9R9 Analiza financiară stoc - Neometals Ltd (DB) Stock

Prezentare generală

Neometals Ltd, cu sediul în Australia, operează în principal în industria minieră și de prelucrare a mineralelor, concentrându-se pe materialele esențiale necesare pentru bateriile vehiculelor electrice și tehnologiile de stocare a energiei. Cele mai notabile proiecte ale companiei includ dezvoltarea de soluții inovatoare de reciclare pentru bateriile cu litiu și extracția litiului din depozitele de spodumen, un mineral cheie folosit în producția de baterii. Neometals folosește un model de afaceri integrat vertical, angajându-se atât în extracția în amonte, cât și în procesarea și reciclarea în aval. Această abordare nu numai că îmbunătățește eficiența resurselor, dar le consolidează și poziția pe piață în sectorul energiei regenerabile, satisfacând cerințele tot mai mari pentru soluții sustenabile și circulare pentru lanțul de aprovizionare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -16,55 MM.
Venitul net pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -59,51 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31		-16,55	-59,51
2024-09-30		-16,69	-64,31
2024-06-30		-16,82	-69,11
2023-12-31		-18,99	-42,90
2023-09-30		-20,58	-38,85
2023-06-30		-22,17	-34,80
2022-12-31		-20,75	-18,50
2022-09-30		-20,48	-7,07
2022-06-30		-20,21	4,36
2021-12-31		-20,60	30,32
2021-09-30		-18,58	23,33
2021-06-30		-16,57	16,34
2021-03-31		-16,11	1,90
2020-12-31		-15,64	-12,54
2020-09-30		-16,40	-13,55
2020-06-30		-17,15	-14,55
2020-03-31		-16,05	27,18

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -0,09.
profitul pe acțiune diluat pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	-0,09	-0,09
2024-09-30	-0,10	-0,10
2024-06-30	-0,12	-0,12
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	0,05	0,05

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -11,52 MM.
numerar din activități de investiții pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -7,95 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este 10,46 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-11,52	-7,95	10,46
2024-09-30	-12,51	-10,03	10,41
2024-06-30	-13,51	-12,11	10,36
2023-12-31	-16,73	-16,36	10,84
2023-09-30	-18,56	-15,64	5,22
2023-06-30	-20,40	-14,93	-0,39
2022-12-31	-24,29	-5,99	3,44
2022-09-30	-24,68	-9,19	3,52
2022-06-30	-25,08	-12,39	3,61
2021-12-31	-16,52	17,05	-0,44
2021-09-30	-13,93	23,01	-0,57
2021-06-30	-11,34	28,96	-0,70
2021-03-31	-12,25	12,82	-6,13
2020-12-31	-13,15	-3,32	-11,57
2020-09-30	-13,23	-5,41	-11,58
2020-06-30	-13,31	-7,50	-11,60
2020-03-31	-13,78	44,26	-11,53

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -0,80.
icre pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -0,71.
roic pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -1,70.
ciob pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -0,38.
ocroic pentru Neometals Ltd din 31 decembrie 2024 este -0,33.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,80	-0,71	-1,70	-0,38	-0,33
2024-09-30	-0,80	-0,76	-1,70	-0,38	-0,33
2024-06-30	-0,44	-0,46	-0,50	-0,26	-0,20
2023-12-31	-0,33	-0,34	-0,41	-0,31	-0,20
2023-09-30	-0,27	-0,27	-0,37	-0,38	-0,22
2023-06-30	-0,14	-0,27	-0,37	-0,38	-0,22
2022-12-31	0,03	-0,05	-0,06	-0,26	-0,22
2022-09-30	0,03	-0,05	-0,06	-0,26	-0,21
2022-06-30	0,19	0,03	0,03	-0,27	-0,20
2021-12-31	0,13	0,13	0,23	0,00	-0,08
2021-09-30	0,18	0,19	0,18	0,06	-0,08
2021-06-30	0,12	0,13	0,11	0,11	-0,08
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,09
2020-12-31	-0,08	-0,08	-0,10	-0,22	-0,10
2020-09-30	-0,09	-0,09	-0,11	-0,24	-0,10
2020-06-30	-0,09	-0,09	-0,11	-0,25	-0,10
2020-03-31	0,17	0,18	0,21	0,14	-0,11

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		3,74	-17,32
2021-12-31
2021-09-30	1,00
2021-06-30	1,00	0,45	-0,46
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31