9KJ Analiza financiară stoc - NX Filtration N.V. (DB) Stock

Prezentare generală

NX Filtration NV are sediul în Țările de Jos și operează în principal în industria de tratare a apei. Compania este specializată în dezvoltarea și producția de tehnologie inovatoare de filtrare cu membrană, care este concepută pentru a filtra eficient micropoluanții, a reduce consumul de energie și a diminua nevoia de aditivi chimici în procesarea apei. Proiectele sale cheie implică, de obicei, procese directe de nanofiltrare, punând accent pe soluțiile durabile cu membrane care sunt utilizate în diverse industrii, inclusiv în apă potabilă municipală, reciclarea apelor uzate și aplicații industriale, cum ar fi producția de alimente și băuturi. Abordarea NX Filtration de a folosi tehnologia avansată de filtrare are ca scop satisfacerea cererii globale tot mai mari de apă curată prin metode ecologice și eficiente din punct de vedere energetic.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este 10,55 MM.
venit operațional pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -27,59 MM.
Venitul net pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -27,56 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	10,55	-27,59	-27,56
2025-03-31	10,32	-25,67	-25,32
2024-12-31	10,09	-23,76	-23,09
2024-09-30	9,71	-20,69	-24,89
2024-06-30	9,33	-17,62	-26,70
2024-03-31	8,28	-16,95	-24,99
2023-12-31	7,24	-16,29	-23,29
2023-09-30	7,45	-15,07	-16,41
2023-06-30	7,65	-13,85	-9,53
2023-03-31	7,60	-12,73	-9,08
2022-12-31	7,55	-11,61	-8,64
2022-09-30	6,44	-10,08	-6,51
2022-06-30	5,34	-8,55	-4,38
2022-03-31	4,26	-11,63	-7,87
2021-12-31	3,17	-14,71	-11,35
2021-09-30	2,28	-13,90	-11,78
2021-06-30	1,38	-13,09	-12,20
2021-03-31	1,03	-7,93	-7,15
2020-12-31	0,67	-2,77	-2,09

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,48	-0,49
2024-03-31	-0,48	-0,48
2023-12-31	-0,47	-0,47
2023-09-30	-0,33	-0,33
2023-06-30
2023-03-31	-0,18	-0,18
2022-12-31	-0,17	-0,17
2022-09-30	-0,13	-0,13
2022-06-30
2022-03-31	-0,16	-0,15
2021-12-31	-0,26	-0,26
2021-09-30	-0,24	-0,23
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,26	-0,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-21,15	-25,93	50,53
2024-09-30	-18,03	-37,78	50,94
2024-06-30	-14,90	-49,64	51,36
2024-03-31	-13,32	-46,79	26,35
2023-12-31	-11,74	-43,94	1,34
2023-09-30	-14,30	-30,75	0,68
2023-06-30	-16,85	-17,55	0,01
2023-03-31	-16,28	-15,11	-0,39
2022-12-31	-15,70	-12,67	-0,79
2022-09-30	-14,90	-13,45	-0,74
2022-06-30	-14,09	-14,23	-0,70
2022-03-31	-13,65	-11,42	73,98
2021-12-31	-13,21	-8,62	148,66
2021-09-30	-11,03	-6,01	153,22
2021-06-30	-8,84	-3,41	157,77
2021-03-31	-5,73	-2,43	84,18
2020-12-31	-2,62	-1,45	10,60

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -8,98.
p/carte pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este 1,70.
p/tbv pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este 1,72.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-8,98	1,70	1,72
2025-03-31
2024-12-31	-7,18	1,40	1,44
2024-09-30	-9,71	1,90	1,94
2024-06-30	-11,29	2,20	2,21
2024-03-31	-13,25	2,58	2,59
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-19,30	1,55	1,57
2021-03-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,10
2025-03-31	0,00	-0,05
2024-12-31	-0,11	-0,10
2024-09-30	-0,07	-0,06
2024-06-30	-0,07	-0,06
2024-03-31	-0,06	-0,05
2023-12-31	-0,09	-0,08
2023-09-30	-0,05	-0,04
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,15	-0,06
2021-03-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -0,13.
roic pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -0,16.
ciob pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,13		-0,16	0,02	-0,14
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,20	-0,19	-0,16	-0,08	-0,09
2024-09-30	-0,18	-0,21	-0,16	-0,08	-0,09
2024-06-30	-0,16	-0,18	-0,19	-0,45	-0,10
2024-03-31	-0,16	-0,16	-0,19	-0,45	-0,10
2023-12-31		-0,12	0,00	-0,37	-0,12
2023-09-30	-0,06	-0,06	0,00	-0,25	-0,12
2023-06-30	-0,06	-0,06	-0,07	-0,25	-0,12
2023-03-31	-0,06	-0,06	-0,07	-0,23	-0,12
2022-12-31	-0,03	-0,04	0,00	-0,20	-0,10
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,05	-0,20	-0,10
2022-06-30	-0,07	-0,03	-0,03	-0,20	-0,09
2022-03-31	-0,07	-0,05	-0,05	0,33	-0,09
2021-12-31	-0,77	-0,85	-0,07	0,83	-0,06
2021-09-30	-0,74	-0,88	-0,08	0,89	-0,06
2021-06-30	-2,08	-2,69	-0,08	0,95	-0,06
2021-03-31	-1,22	-1,58	-0,05	0,50	-0,04
2020-12-31	-0,36	-0,46	-0,14	0,45	-0,18

Gross Margins

marja brută pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este 0,78.
marja neta pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -2,29.
marja de exploatare pentru NX Filtration N.V. din 30 iunie 2025 este -2,36.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,78	-2,29	-2,36
2025-03-31
2024-12-31	0,87	-2,86	-1,89
2024-09-30	0,87	-2,86	-1,89
2024-06-30	1,10	-3,22	-2,25
2024-03-31	1,10	-3,22	-2,25
2023-12-31	1,07	0,00	-2,02
2023-09-30	1,04	0,00	-1,81
2023-06-30	0,72	-1,24	-1,81
2023-03-31	0,72	-1,20	-1,67
2022-12-31	0,56	0,00	-1,56
2022-09-30	0,56	-1,01	-1,56
2022-06-30	0,62	-0,82	-1,60
2022-03-31	0,62	-1,85	-2,73
2021-12-31	0,95	-3,58	-4,64
2021-09-30	0,95	-5,17	-6,10
2021-06-30	0,95	-8,83	-9,47
2021-03-31	1,00	-6,96	-7,73
2020-12-31	1,10	-3,12	-4,14