9KA Analiza financiară stoc - Nextedia S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Nextedia, cu sediul în Franța, operează în sectorul de marketing digital, oferind în primul rând servicii de consultanță și soluții de marketing digital. Compania este dedicată să ajute organizațiile să își optimizeze relațiile cu clienții pe toate canalele digitale prin soluțiile sale inovatoare. Printre proiectele notabile se numără dezvoltarea unei platforme de automatizare a marketingului și a unui sistem de management al relațiilor cu clienții (CRM).

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 64,62 MM.
venit operațional pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 3,28 MM.
Venitul net pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 1,52 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	64,62	3,28	1,52
2024-09-30	64,04	3,29	1,31
2024-06-30	63,47	3,31	1,11
2024-03-31	62,00	3,10	0,80
2023-12-31	60,52	2,88	0,48
2023-09-30	58,63	2,57	0,85
2023-06-30	56,74	2,27	1,23
2023-03-31	54,99	2,92	1,95
2022-12-31	53,23	3,56	2,68
2022-09-30	52,22	3,67	2,27
2022-06-30	51,21	3,78	1,86
2022-03-31	50,74	3,66	1,69
2021-12-31	50,26	3,54	1,52
2021-09-30	44,31	3,34	1,57
2021-06-30	38,37	3,15	1,63
2021-03-31	32,22	2,50	1,98
2020-12-31	26,08	1,84	2,34
2020-09-30	24,91	1,48	2,18
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,07	0,06

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,26	0,12	-1,88
2024-03-31	0,60	0,07	0,06
2023-12-31	1,45	0,03	2,01
2023-09-30
2023-06-30	2,87	-2,07	2,78
2023-03-31	1,06	-3,29	1,23
2022-12-31	-0,76	-4,51	-0,32
2022-09-30
2022-06-30	-0,90	-2,47	-0,21
2022-03-31	1,39	-1,20	-0,07
2021-12-31	3,67	0,07	0,06
2021-09-30
2021-06-30	3,18	-10,46	11,82
2021-03-31	3,01	-10,43	12,81
2020-12-31	2,83	-10,40	13,80
2020-09-30
2020-06-30	1,71	-0,18	2,32
2020-03-31	0,73	-0,17	1,26

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 17,55.
p/carte pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,54.
p/tbv pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este -29,64.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	17,55	0,54	-29,64
2024-09-30	22,96	0,71	-38,77
2024-06-30	30,20	0,72	-15,29
2024-03-31	30,76	0,75	0,75
2023-12-31	18,26	0,61	-8,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,25	0,67	-9,17
2021-03-31	8,42	0,67	-9,17
2020-12-31	6,68	0,71	-5,27
2020-09-30	4,66	0,43	-3,20
2020-06-30	4,83	0,71	57,07
2020-03-31	7,29	0,71	57,07

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,10.
ebit (3 ani)/ev pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,10	0,12
2024-09-30	0,07	0,09
2024-06-30	0,05	0,10
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,08	0,13
2023-09-30	0,08	0,11
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,14
2021-03-31	0,16	0,13
2020-12-31	0,16	0,10
2020-09-30	0,24	0,16
2020-06-30	0,31	0,23
2020-03-31	0,21	0,19

Eficacitatea managementului

lung pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,02.
roic pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,02.
ciob pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,05.
ocroic pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,02		0,02	-0,05	-0,01
2024-09-30	0,02		0,02	-0,05	-0,01
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	0,09	0,04
2024-03-31			0,02	0,12	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,09	0,07
2023-09-30	0,03	0,05
2023-06-30	0,05	0,05	0,04	0,10	0,08
2023-03-31		0,00	0,00	-0,04
2022-12-31	0,03	0,09	0,07	-0,10	-0,03
2022-09-30	0,03	0,09	0,07	-0,10	-0,03
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,10	-0,03
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,08	0,06	0,12	0,10
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,14	0,10
2021-06-30	0,06	0,12	0,05	0,14	0,10
2021-03-31	0,07	0,14	0,06	0,17	0,09
2020-12-31	0,10	0,21	0,08	0,20	0,09
2020-09-30	0,08	0,20	0,10	0,18	0,08
2020-06-30	0,08	0,18	0,13	0,24	0,11
2020-03-31	0,05	0,12	0,08	0,11	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,21.
marja neta pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,01.
marja de exploatare pentru Nextedia S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	-0,21	0,01	0,05
2024-09-30	-0,21	0,01	0,05
2024-06-30	0,17	0,01	0,04
2024-03-31	0,58	0,01	0,04
2023-12-31	0,57	0,02	0,04
2023-09-30	0,23	0,02	0,04
2023-06-30	0,18	0,02	0,04
2023-03-31		0,00	0,05
2022-12-31	0,38	0,04	0,07
2022-09-30	0,38	0,04	0,07
2022-06-30	0,34	0,04	0,07
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31	0,37	0,04	0,07
2021-09-30	0,37	0,04	0,07
2021-06-30	0,37	0,04	0,08
2021-03-31	0,40	0,06	0,08
2020-12-31	0,44	0,10	0,06
2020-09-30	0,76	0,09	0,06
2020-06-30	0,50	0,09	0,05
2020-03-31	0,51	0,06	0,05