9FM Analiza financiară stoc - Covivio Hotels (DB) Stock

Prezentare generală

Covivio Hotels, cu sediul în Franța, este un jucător proeminent în industria imobiliară, concentrându-se în special pe sectorul ospitalității. Compania deține un portofoliu divers de hoteluri răspândite în Europa, cu participații majore în Germania, Regatul Unit și Spania. Printre proiectele cheie se numără parteneriate de nivel înalt cu operatori hotelieri de top, cum ar fi Accor, NH Hotel Group și B&B Hotels.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 376,70 MM.
venit operațional pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 256,70 MM.
Venitul net pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 205,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	376,70	256,70	205,80
2025-03-31	376,30	272,25	215,20
2024-12-31	375,90	287,80	224,60
2024-09-30	362,74	281,56	142,08
2024-06-30	349,65	275,32	59,59
2023-12-31	342,20	270,30	-11,60
2023-09-30	343,58	281,11	91,30
2023-06-30	344,96	291,91	194,20
2023-03-31	334,95	285,98	336,50
2022-12-31	324,94	280,04	478,79
2022-09-30	290,52	253,40	457,20
2022-06-30	256,11	226,76	435,61
2022-03-31	236,03	188,42	242,95
2021-12-31	215,94	150,08	50,29
2021-09-30	198,15	113,22	-81,56
2021-06-30	180,35	76,37	-213,41
2021-03-31	164,17	72,40	-275,40
2020-12-31	147,99	68,42	-337,40
2020-09-30	199,41	129,59	-127,66
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	0,62	0,61
2023-06-30	1,31	1,31
2023-03-31	2,27	2,27
2022-12-31	3,23	3,23
2022-09-30	3,09	3,09
2022-06-30	2,94	2,94
2022-03-31	1,68	1,68
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	-0,59	-0,59
2021-06-30	-1,60	-1,60
2021-03-31	-2,11	-2,11
2020-12-31	-2,64	-2,64
2020-09-30	-1,03	-1,02
2020-06-30	0,68	0,68
2020-03-31	1,80	1,80

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 365,63 MM.
numerar din activități de investiții pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 148,85 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este -351,72 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	365,63	148,85	-351,72
2025-03-31	356,92	114,82	-156,46
2024-12-31	348,20	80,80	38,80
2024-09-30
2024-06-30	320,77	-10,68	25,20
2023-12-31	324,10	-5,80	-327,60
2023-09-30
2023-06-30	293,76	18,54	-282,11
2023-03-31	275,32	59,26	-332,67
2022-12-31	256,88	99,99	-383,23
2022-09-30
2022-06-30	204,40	43,04	-235,94
2022-03-31	181,42	20,02	-168,21
2021-12-31	158,44	-2,99	-100,48
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	80,63	47,74	-184,34
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 14,88.
p/carte pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,93.
p/tbv pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 1,08.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	14,88	0,93	1,08
2025-03-31	14,68	0,92	1,01
2024-12-31
2024-09-30	-233,31
2024-06-30	-175,91	0,59	0,61
2023-12-31	37,89	0,97	1,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-12,56	0,81	0,84
2021-03-31	-8,71	0,73	0,76
2020-12-31	-7,11	0,77	0,80
2020-09-30	-18,98	0,77	0,80
2020-06-30	28,36	0,69	0,72
2020-03-31	10,03	0,63	0,66

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,00	0,05
2024-09-30	-0,02	0,00
2024-06-30	-0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,04	0,01
2021-03-31	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,07	0,02
2020-09-30	-0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,04
2020-03-31	0,05	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,07.
ocroic pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	0,07	0,05
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,06
2024-09-30	-0,00	0,04
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2023-12-31			0,01	0,00	0,05
2023-09-30			0,05	0,01
2023-06-30		0,05	0,05	0,01
2023-03-31		0,09	0,09	0,00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,04	-0,08	-0,04	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,05	-0,10	-0,05	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,04	0,04
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,04	0,04

Gross Margins

marja brută pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,57.
marja neta pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,37.
marja de exploatare pentru Covivio Hotels din 30 iunie 2025 este 0,50.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,57	0,37	0,50
2025-03-31	0,57	0,37	0,50
2024-12-31
2024-09-30	0,56	-0,02	0,52
2024-06-30	0,56	-0,02	0,52
2023-12-31	0,65	0,19	0,60
2023-09-30		0,51	0,77
2023-06-30		0,51	0,77
2023-03-31		0,95	0,81
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,64
2022-06-30		0,00	0,70
2022-03-31		0,00	0,70
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,82	-1,39	0,50
2021-03-31	0,82	-1,83	0,48
2020-12-31	0,53	-1,47	0,30
2020-09-30	0,87	-0,66	0,66
2020-06-30	0,90	0,36	0,78
2020-03-31	0,91	0,76	0,80