9BA Analiza financiară stoc - ABC arbitrage SA (DB) Stock

Prezentare generală

ABC Arbitrage SA este o companie cu sediul în Franța, care activează în sectorul financiar, cu un accent principal pe proiectarea și gestionarea strategiilor de investiții. Activitățile companiei sunt împărțite în trei segmente principale: arbitraj, gestionarea activelor și servicii. Segmentul de arbitraj al ABC Arbitrage valorifică ineficiența pieței și discrepanțele în prețurile instrumentelor financiare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 51,48 MM.
venit operațional pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 21,11 MM.
Venitul net pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 26,84 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	51,48	21,11	26,84
2024-09-30	46,93	18,81	21,68
2024-06-30	42,38	16,51	16,52
2024-03-31	41,10	16,49	16,50
2023-12-31	39,81	16,47	16,48
2023-09-30	45,03	19,11	19,12
2023-06-30	50,24	21,75	21,75
2023-03-31	55,84	25,45	25,45
2022-12-31	61,44	29,16	29,15
2022-09-30	61,06	30,43	28,28
2022-06-30	60,68	31,71	27,41
2022-03-31	62,51	33,54	27,73
2021-12-31	64,34	35,37	28,04
2021-09-30	61,85	32,36	27,15
2021-06-30	59,37	29,34	26,25
2021-03-31	64,24	32,41	30,67
2020-12-31	69,11	35,47	35,09
2020-09-30	66,73	35,56	35,32
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,28	0,28
2023-12-31	0,28	0,28
2023-09-30	0,32	0,33
2023-06-30	0,37	0,37
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,49	0,49
2022-09-30	0,48	0,47
2022-06-30	0,46	0,45
2022-03-31	0,47	0,45
2021-12-31	0,48	0,46
2021-09-30	0,46	0,46
2021-06-30
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,60	0,60
2020-09-30	0,61	0,61
2020-03-31	0,46	0,46

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 21,11 MM.
numerar din activități de investiții pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este -1,20 MM.
numerar din activități de finanțare pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este -19,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	21,11	-1,20	-19,40
2024-09-30	17,91	-1,18	-19,41
2024-06-30	14,70	-2,08	-18,50
2024-03-31	17,34	-2,07	-20,71
2023-12-31	19,98	-1,13	-23,86
2023-09-30
2023-06-30	25,33	-1,62	-22,49
2023-03-31	24,87	-1,29	-24,98
2022-12-31	24,40	-0,96	-27,47
2022-09-30
2022-06-30	9,42	-0,64	-23,86
2022-03-31	21,74	-0,67	-23,86
2021-12-31	34,05	-0,71	-23,86
2021-09-30
2021-06-30	47,22	-0,69	-28,84
2021-03-31	35,78	-0,86	-25,58
2020-12-31	24,33	-1,03	-22,32
2020-09-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 16,74.
p/carte pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 1,75.
p/tbv pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 1,75.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	16,74	1,75	1,75
2024-09-30	16,43	1,72	1,72
2024-06-30	14,16	1,50	1,50
2024-03-31	17,35	1,84	1,84
2023-12-31	19,04	2,34	2,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,54
2021-12-31	16,08	2,71	2,72
2021-09-30	15,81	2,67	2,67
2021-06-30	10,19	1,72	1,72
2021-03-31	8,68	1,71	1,71
2020-12-31	7,59	1,73	1,73
2020-09-30	7,55	1,73	1,73
2020-03-31	9,91	1,71	1,71

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,07	0,11
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,05	0,08
2023-09-30	0,07	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,08	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	0,14	0,11
2020-12-31	0,14	0,09
2020-09-30	0,14	0,09
2020-03-31	0,11	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 0,10.
icre pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 0,17.
roic pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 0,10.
ciob pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este -0,04.
ocroic pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,10	0,17	0,10	-0,04	0,09
2024-09-30	0,13	0,14	0,10	-0,04	0,09
2024-06-30	0,09	0,10	0,10	-0,03	0,12
2024-03-31			0,10	-0,03	0,12
2023-12-31	0,10	0,12	0,12	-0,01	0,14
2023-09-30	0,12	0,14	0,13	0,01	0,15
2023-06-30	0,15	0,14	0,13	0,01	0,15
2023-03-31		0,16	0,15	-0,01
2022-12-31	0,15	0,18	0,17	-0,09	0,06
2022-09-30	0,15	0,18	0,17	-0,09	0,06
2022-06-30	0,15	0,18	0,17	-0,09	0,06
2022-03-31	0,15	0,18	0,17
2021-12-31	0,15	0,18	0,17	0,06	0,30
2021-09-30	0,16	0,18	0,17	0,11	0,30
2021-06-30	0,15	0,17	0,17	0,12	0,30
2021-03-31	0,18	0,20	0,20	0,06	0,23
2020-12-31	0,24	0,25	0,23	0,01	0,16
2020-09-30	0,24	0,25	0,23	-0,02	0,13
2020-03-31	0,17	0,19	0,17	-0,02	0,13

Gross Margins

marja brută pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 0,71.
marja neta pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 0,39.
marja de exploatare pentru ABC arbitrage SA din 31 decembrie 2024 este 0,39.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,71	0,39	0,39
2024-09-30	0,71	0,39	0,39
2024-06-30	0,49	0,41	0,41
2024-03-31	0,48	0,41	0,41
2023-12-31	0,64	0,42	0,42
2023-09-30	0,76	0,43	0,43
2023-06-30	0,63	0,43	0,43
2023-03-31	0,63	0,46	0,46
2022-12-31	0,77	0,46	0,56
2022-09-30	0,77	0,46	0,56
2022-06-30	0,68	0,45	0,52
2022-03-31	0,68	0,44	0,54
2021-12-31	0,77	0,44	0,65
2021-09-30	0,77	0,44	0,58
2021-06-30	0,77	0,44	0,49
2021-03-31	0,76	0,48	0,50
2020-12-31	0,55	0,51	0,60
2020-09-30	0,69	0,53	0,53
2020-03-31	0,75	0,53	0,53

FR:ABCA	5,94 EUR
US:ABCCF
GB:ABCAP
GB:0OPJ