97S Analiza financiară stoc - Stella-Jones Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Stella-Jones Inc., cu sediul central în Canada, este un producător de top de produse din lemn tratate sub presiune. Acesta operează în primul rând pe piața nord-americană, concentrându-se pe producția de legături de cale ferată, stâlpi de utilitate și cherestea rezidențială care constituie segmentele sale principale de afaceri. Compania și-a creat o nișă în deservirea operatorilor feroviari importanți și a utilităților publice, susținând infrastructura critică cu produsele sale durabile din lemn. Strategia de creștere a Stella-Jones include achiziții strategice pentru a-și extinde acoperirea pe piață și portofoliul de produse, alături de un angajament puternic față de sustenabilitate în operațiunile sale pentru a aborda preocupările de mediu legate de procesele de tratare a lemnului. Această abordare a poziționat Stella-Jones ca un jucător esențial în industria sa, esențială pentru menținerea și extinderea rețelelor esențiale de transport și utilități.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 3.452,00 MM.
venit operațional pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 496,00 MM.
Venitul net pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 331,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.452,00	496,00	331,00
2025-03-31	3.467,00	509,00	335,00
2024-12-31	3.469,00	518,00	319,00
2024-09-30	3.427,00	517,00	323,00
2024-06-30	3.461,00	554,00	353,00
2024-03-31	3.384,00	535,00	343,00
2023-12-31	3.319,00	506,00	326,00
2023-09-30	3.296,00	476,00	306,00
2023-06-30	3.189,00	408,00	261,00
2023-03-31	3.124,00	392,00	255,00
2022-12-31	3.065,00	364,00	241,00
2022-09-30	2.945,00	330,00	227,00
2022-06-30	2.782,00	283,00	196,00
2022-03-31	2.778,00	311,00	217,00
2021-12-31	2.750,00	326,00	227,00
2021-09-30	2.738,00	344,00	239,00
2021-06-30	2.801,00	406,00	284,00
2021-03-31	2.666,00	346,00	238,00
2020-12-31	2.551,00	309,00	210,00
2020-09-30	2.463,00	300,00	204,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,66	5,66
2024-09-30	5,70	5,70
2024-06-30	6,19	6,19
2024-03-31	5,97	5,96
2023-12-31	5,62	5,62
2023-09-30	5,23	5,23
2023-06-30	4,40	4,40
2023-03-31	4,23	4,24
2022-12-31	3,92	3,93
2022-09-30	3,62	3,62
2022-06-30	3,08	3,08
2022-03-31	3,37	3,37
2021-12-31	3,49	3,49
2021-09-30	3,64	3,65
2021-06-30	4,28	4,29
2021-03-31	3,56	3,56
2020-12-31	3,12	3,12
2020-09-30	3,02	3,01
2020-06-30	2,63	2,62

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 501,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este -161,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este -275,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	501,00	-161,00	-275,00
2025-03-31	454,00	-144,00	-229,00
2024-12-31	408,00	-137,00	-221,00
2024-09-30	283,00	-155,00	-128,00
2024-06-30	227,00	-209,00	-18,00
2024-03-31	177,00	-230,00	53,00
2023-12-31	107,00	-258,00	151,00
2023-09-30	95,00	-276,00	181,00
2023-06-30	158,00	-211,00	53,00
2023-03-31	259,00	-175,00	-84,00
2022-12-31	255,00	-154,00	-101,00
2022-09-30	279,00	-222,00	-57,00
2022-06-30	311,00	-204,00	-107,00
2022-03-31	256,00	-201,00	-55,00
2021-12-31	251,00	-193,00	-58,00
2021-09-30	234,00	-68,00	-166,00
2021-06-30	157,00	-69,00	-88,00
2021-03-31	130,00	-62,00	-68,00
2020-12-31	178,00	-54,00	-124,00
2020-09-30	218,00	-48,00	-170,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.
roic pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,18	0,09	0,02	0,12
2025-03-31	0,08	0,19	0,09	0,01	0,11
2024-12-31	0,09	0,19	0,09	0,00	0,08
2024-09-30	0,10	0,19	0,10	0,00	0,06
2024-06-30	0,10	0,22	0,10	0,00	0,05
2024-03-31	0,11	0,21	0,10	0,00	0,03
2023-12-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,03
2023-09-30	0,09	0,17	0,09	0,00	0,05
2023-06-30	0,09	0,17	0,09	0,00	0,05
2023-03-31	0,08	0,18	0,10	0,00	0,10
2022-12-31	0,09	0,15	0,09	0,00	0,11
2022-09-30	0,08	0,15	0,09	0,00	0,11
2022-06-30	0,08	0,14	0,08	0,00	0,12
2022-03-31	0,08	0,16	0,09	0,00	0,11
2021-12-31	0,10	0,17	0,11	0,00	0,11
2021-09-30	0,10	0,17	0,10	0,00	0,07
2021-06-30	0,11	0,20	0,13	0,00	0,07
2021-03-31	0,09	0,17	0,10	0,00	0,06
2020-12-31	0,09	0,16	0,10	0,00	0,08
2020-09-30	0,09	0,15	0,10	0,00	0,10
2020-06-30	0,08	0,14	0,08	0,00	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.
marja neta pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Stella-Jones Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,21	0,10	0,15
2025-03-31	0,21	0,09	0,14
2024-12-31	0,21	0,09	0,15
2024-09-30	0,22	0,10	0,16
2024-06-30	0,21	0,10	0,16
2024-03-31	0,21	0,10	0,15
2023-12-31	0,20	0,09	0,15
2023-09-30	0,18	0,08	0,13
2023-06-30	0,18	0,08	0,13
2023-03-31	0,17	0,08	0,13
2022-12-31	0,16	0,08	0,11
2022-09-30	0,15	0,08	0,11
2022-06-30	0,16	0,07	0,10
2022-03-31	0,17	0,08	0,11
2021-12-31	0,17	0,08	0,12
2021-09-30	0,19	0,09	0,13
2021-06-30	0,19	0,10	0,14
2021-03-31	0,18	0,09	0,13
2020-12-31	0,17	0,08	0,12
2020-09-30	0,18	0,08	0,12
2020-06-30	0,16	0,08	0,12