8UX Analiza financiară stoc - Pepco Group N.V. (DB) Stock

Prezentare generală

Pepco Group NV, cu sediul în Țările de Jos, operează ca un retailer proeminent specializat în magazine cu discount în toată Europa. Compania oferă în primul rând produse în sectoarele de îmbrăcăminte și bunuri de uz casnic, vizând consumatorii atenți la buget. Pepco Group deține și administrează mai multe mărci cheie de retail, inclusiv Pepco, Poundland și Dealz. În mod colectiv, aceste mărci operează peste 3.200 de magazine în toată Europa, remarcand grupul ca un jucător major pe piața de retail cu discount. Un proiect semnificativ pentru Grupul Pepco a fost expansiunea sa strategică în Europa de Vest, exemplificată prin lansarea a numeroase magazine noi, ceea ce îi susține angajamentul față de accesibilitate și atingerea clienților. Această strategie de expansiune este esențială în consolidarea cotei de piață și pentru asigurarea creșterii pe termen lung în peisajul competitiv al retailului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este 6.305,19 MM.
venit operațional pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este 303,21 MM.
Venitul net pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -915,06 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	6.305,19	303,21	-915,06
2024-12-31	6.235,97	320,58	-812,62
2024-09-30	6.166,75	337,95	-710,17
2024-06-30	6.075,01	321,66	-320,38
2024-03-31	5.983,27	304,75	69,41
2023-12-31	5.789,47	280,25	83,02
2023-09-30	5.595,66	255,75	96,63
2023-06-30	5.429,49	286,85	128,00
2023-03-31	5.263,31	317,95	159,38
2022-12-31	5.043,06	315,35	166,49
2022-09-30	4.822,82	312,76	173,60
2022-06-30	4.660,68	281,56	165,88
2022-03-31	4.498,53	250,36	158,16
2021-12-31	4.119,89	164,35	74,55
2021-09-30	4.121,80	253,79	131,02
2021-06-30	3.861,49	224,15	83,38
2021-03-31	3.601,18	152,15	18,52
2020-12-31	3.562,94	139,67	-4,03
2020-09-30	3.517,88	132,12	-0,54

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,23	-1,23
2024-06-30	-0,56	-0,56
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,15	0,15
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,22	0,22
2023-03-31	0,28	0,27
2022-12-31	0,29	0,29
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,29	0,29
2022-03-31	0,27	0,27
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,23	0,23
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-2,23	-2,23
2020-09-30	-0,00	-0,00

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este 726,83 MM.
numerar din activități de investiții pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -84,57 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -541,43 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	726,83	-84,57	-541,43
2024-12-31	772,91	-139,80	-581,09
2024-09-30	819,00	-195,04	-620,74
2024-06-30	798,07	-292,83	-534,27
2024-03-31	777,14	-390,62	-447,80
2023-12-31	714,93	-387,96	-368,67
2023-09-30	652,72	-385,30	-289,55
2023-06-30	602,34	-322,82	-305,13
2023-03-31	551,97	-260,34	-320,71
2022-12-31	457,64	-242,35	-310,10
2022-09-30	363,31	-224,35	-299,49
2022-06-30	399,06	-207,11	-371,80
2022-03-31	434,80	-189,87	-444,11
2021-12-31	447,35	-168,74	-428,23
2021-09-30	673,07	-154,26	-415,00
2021-06-30	661,89	-158,18	-352,32
2021-03-31	629,94	-141,34	-289,64
2020-12-31	578,05	-157,41	-243,33
2020-09-30	579,57	-165,36	-243,19

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -2,92.
p/carte pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este 4,05.
p/tbv pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este 5,13.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	-2,92	4,05	5,13
2024-12-31	-3,01	4,18	5,29
2024-09-30	34,88	2,11	6,88
2024-06-30	41,00	2,49	8,09
2024-03-31	30,42	2,69	-7,89
2023-12-31	29,07	2,57	9,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,35	2,35	20,11
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -0,24.
ebit (3 ani)/ev pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	-0,24	-0,02
2024-12-31	-0,23	-0,02
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,00	0,02
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,02
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -0,16.
icre pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -0,74.
roic pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -0,28.
ciob pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este 0,33.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,16	-0,74	-0,28	0,01	0,33
2024-12-31	-0,16	-0,66	-0,28	0,01	0,33
2024-09-30	-0,15	-0,61	0,02	-0,01	0,24
2024-06-30			0,02	-0,01	0,24
2024-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,20
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,20
2023-09-30	0,04	0,11	0,04	-0,01	0,19
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01
2023-03-31	0,05	0,15	0,06	-0,01	0,20
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	-0,06	0,13
2022-09-30	0,05	0,17	0,06	-0,06	0,13
2022-06-30	0,05	0,18	0,06	-0,06	0,14
2022-03-31	0,05	0,20	0,06	-0,07	0,17
2021-12-31	0,05	0,11	0,03	-0,05	0,26
2021-09-30	0,05	0,21	0,05	0,04	0,24
2021-06-30	0,03	0,12	0,03	0,05	0,25
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,07	0,24
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,06	0,22
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,24

Gross Margins

marja brută pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este 0,44.
marja neta pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este -0,12.
marja de exploatare pentru Pepco Group N.V. din 31 martie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,44	-0,12	0,05
2024-12-31	0,44	-0,12	0,05
2024-09-30	0,42	0,01	0,05
2024-06-30	0,42	0,01	0,05
2024-03-31	0,40	0,02	0,04
2023-12-31	0,40	0,02	0,04
2023-09-30	0,40	0,02	0,05
2023-06-30		0,00	0,05
2023-03-31	0,41	0,03	0,06
2022-12-31	0,41	0,04	0,06
2022-09-30	0,42	0,04	0,06
2022-06-30	0,42	0,04	0,06
2022-03-31	0,43	0,04	0,07
2021-12-31	0,43	0,02	0,05
2021-09-30	0,41	0,04	0,07
2021-06-30	0,42	0,02	0,06
2021-03-31	0,41	0,01	0,04
2020-12-31	0,41	-0,00	0,04
2020-09-30	0,41	-0,00	0,04