8QB0 Analiza financiară stoc - CTO Realty Growth, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

CTO Realty Growth, Inc. este un trust de investiții imobiliare (REIT) cotat la bursă, cu sediul în Statele Unite. Specializată în achiziționarea, proprietatea activă și gestionarea proprietăților imobiliare de înaltă calitate, compania se concentrează în primul rând pe active care promit oportunități de creștere și valoare adăugată. Portofoliul său divers cuprinde în mare măsură proprietăți comerciale și cu utilizare mixtă, care sunt situate pe piețele cheie din SUA, având ca scop o grupare strategică și îmbunătățiri ale calității pentru a spori valoarea și a atrage chiriași premium. Proiectele cheie includ dezvoltări transformatoare și proiecte semnificative de reamenajare concepute pentru a optimiza generarea de venituri și randamentul acționarilor. Prin managementul disciplinat al capitalului și strategiile de investiții imobiliare, CTO Realty Growth continuă să-și creeze nișa în peisajul competitiv al investițiilor imobiliare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este 141,00 MM.
venit operațional pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este 14,56 MM.
Venitul net pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este -30,15 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	141,00	14,56	-30,15
2025-03-31	132,20	12,49	-5,55
2024-12-31	124,52	9,98	-1,97
2024-09-30	118,66	24,11	20,29
2024-06-30	115,33	24,01	16,75
2024-03-31	112,53	22,92	17,36
2023-12-31	109,12	20,52	5,53
2023-09-30	101,76	16,84	-4,59
2023-06-30	96,41	16,48	-2,46
2023-03-31	89,83	16,93	-3,04
2022-12-31	82,32	17,71	3,16
2022-09-30	84,49	19,48	8,17
2022-06-30	77,95	17,79	27,30
2022-03-31	72,77	16,10	22,36
2021-12-31	70,27	16,21	29,94
2021-09-30	61,53	16,23	107,69
2021-06-30	59,53	14,29	82,22
2021-03-31	58,26	14,15	98,56
2020-12-31	56,38	11,97	78,51
2020-09-30	52,38	10,43	95,25
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,35	-0,35
2024-09-30	0,61	0,61
2024-06-30	0,50	0,49
2024-03-31	0,56	0,56
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,43	-0,44
2023-06-30	-0,35	-0,35
2023-03-31	-0,40	-0,40
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31	1,06	1,06
2021-12-31	1,56	1,56
2021-09-30	6,32	6,32
2021-06-30	5,16	5,17
2021-03-31	6,57	6,57
2020-12-31	5,56	5,56
2020-09-30	6,75	6,74
2020-06-30	6,88	6,87
2020-03-31	6,64	6,63

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este 76,95 MM.
numerar din activități de investiții pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este -289,86 MM.
numerar din activități de finanțare pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este 225,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	76,95	-289,86	225,60
2025-03-31	67,90	-270,85	203,49
2024-12-31	69,35	-242,15	172,35
2024-09-30	52,31	-169,62	97,55
2024-06-30	46,04	13,12	-63,07
2024-03-31	48,85	-78,98	36,33
2023-12-31	46,42	-52,56	2,77
2023-09-30	61,96	-285,53	206,38
2023-06-30	58,70	-319,69	236,73
2023-03-31	54,00	-293,17	211,95
2022-12-31	56,10	-267,63	201,38
2022-09-30	49,29	-175,60	97,58
2022-06-30	31,70	-76,86	60,86
2022-03-31	32,67	-68,56	66,43
2021-12-31	27,58	-102,97	72,91
2021-09-30	17,39	26,79	22,59
2021-06-30	25,54	-83,64	36,31
2021-03-31	19,45	19,21	-54,86
2020-12-31	16,93	-91,12	-26,89
2020-09-30	11,57	4,76	-18,35
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
icre pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,06.
roic pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ciob pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,01	-0,06	-0,00	0,00	0,05
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,06
2024-12-31	0,02	-0,00	0,02	-0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,05
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-12-31			-0,00	-0,02	0,06
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,06
2023-06-30		-0,01	-0,01	-0,05
2023-03-31		-0,01	-0,01	-0,06
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,06
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,04
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,04
2021-09-30	0,16	0,38	0,16	0,10	0,03
2021-06-30	0,12	0,29	0,12	-0,03	0,04
2021-03-31	0,14	0,36	0,15	-0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,28	0,13	-0,16	0,03
2020-09-30	0,16	0,48	0,17	-0,00	0,02
2020-06-30	0,17	0,50	0,17	-0,04	0,02
2020-03-31	0,19	0,45	0,15	0,03	0,02

Gross Margins

marja brută pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,74.
marja neta pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,04.
marja de exploatare pentru CTO Realty Growth, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,74	-0,04	0,09
2025-03-31	0,73	-0,02	0,08
2024-12-31	0,73	0,17	0,20
2024-09-30	0,73	0,15	0,21
2024-06-30	0,73	0,15	0,20
2024-03-31	0,72	0,05	0,19
2023-12-31	0,72	-0,05	0,17
2023-09-30	0,71	-0,03	0,18
2023-06-30		-0,03	0,18
2023-03-31		-0,03	0,19
2022-12-31
2022-09-30	0,67	0,10	0,23
2022-06-30	0,68	0,35	0,23
2022-03-31	0,68	0,31	0,22
2021-12-31	0,68	0,43	0,23
2021-09-30	0,77	1,75	0,26
2021-06-30	0,74	1,38	0,24
2021-03-31	0,75	1,69	0,24
2020-12-31	0,73	1,39	0,21
2020-09-30	0,74	1,82	0,18
2020-06-30	0,80	2,00	0,22
2020-03-31	0,81	2,06	0,23