8FN Analiza financiară stoc - FNM S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

FNM SpA, cu sediul central în Italia, este un jucător proeminent în sectorul transporturilor, concentrându-se în primul rând pe operațiunile feroviare și serviciile conexe. Compania servește ca un furnizor important de mobilitate și logistică, susținând dezvoltarea și managementul proiectelor integrate de transport și infrastructură. În special, FNM este implicată activ în inițiative-cheie orientate spre îmbunătățirea rețelei regionale de transport, inclusiv achiziționarea și reînnoirea flotelor de trenuri și promovarea soluțiilor de mobilitate durabilă. Proiectele sale strategice implică adesea colaborări cu autoritățile locale pentru a îmbunătăți sistemele de transport public, având ca scop creșterea eficienței și reducerea impactului asupra mediului, aliniindu-se astfel la obiectivele mai largi ale politicii europene de transport.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 934,33 MM.
venit operațional pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 74,89 MM.
Venitul net pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 70,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	934,33	74,89	70,89
2025-03-31	940,21	73,10	57,88
2024-12-31	906,14	73,49	59,33
2024-09-30	846,19	95,22	80,07
2024-06-30	793,82	95,97	77,67
2024-03-31	766,28	100,05	84,19
2023-12-31	750,97	103,88	80,86
2023-09-30	706,48	100,95	84,53
2023-06-30	696,29	101,51	80,52
2023-03-31	681,50	102,51	75,68
2022-12-31	675,05	104,58	68,48
2022-09-30	651,12	88,60	56,74
2022-06-30	656,83	93,64	74,78
2022-03-31	635,97	86,08	50,76
2021-12-31	583,76	74,51	40,88
2021-09-30	504,85	71,67	40,36
2021-06-30	404,82	44,31	12,50
2021-03-31	321,67	29,51	16,63
2020-12-31	292,82	27,69	24,18
2020-09-30	284,40	24,80	12,59
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,19	0,19
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,20	0,20
2023-12-31	0,19	0,19
2023-09-30	0,19	0,19
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	0,14	0,13
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	0,12	0,12
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,13	0,14
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,03	0,04

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 155,51 MM.
numerar din activități de investiții pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 19,56 MM.
numerar din activități de finanțare pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este -101,39 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	155,51	19,56	-101,39
2025-03-31	156,00	22,08	-98,07
2024-12-31	196,00	-81,42	-9,53
2024-09-30	199,39	-57,49	-32,66
2024-06-30	201,63	-93,98	-2,62
2024-03-31	211,69	-84,95	-3,51
2023-12-31	182,69	63,96	-88,41
2023-09-30	158,46	-73,39	-99,94
2023-06-30	144,91	-151,67	-118,34
2023-03-31	153,41	-47,19	-101,01
2022-12-31	145,22	-157,20	-102,59
2022-09-30	182,85	-150,28	-66,92
2022-06-30	144,24	-96,93	-61,58
2022-03-31	149,25	-195,61	-109,49
2021-12-31	140,42	-547,72	505,79
2021-09-30	81,38	-540,73	558,41
2021-06-30	65,08	-548,93	517,25
2021-03-31	13,29	-545,91	592,15
2020-12-31	7,44	25,47	-8,29
2020-09-30	16,90	139,55	-114,26
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 2,33.
p/carte pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,32.
p/tbv pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 2,82.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	2,33	0,32	2,82
2025-03-31	2,10	0,42	6,41
2024-12-31	2,16	0,44	6,59
2024-09-30	2,29	0,48	-15,60
2024-06-30	2,17	0,50	-5,25
2024-03-31	2,28	0,49	0,49
2023-12-31	1,94	0,47	12,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,60	1,00	1,00
2021-12-31	6,63	1,16	-2,90
2021-09-30	22,27	1,40	-3,21
2021-06-30	14,20	0,89	-2,05
2021-03-31	10,49	0,64	-0,75
2020-12-31	7,21	0,37	0,37
2020-09-30	13,85	0,38	0,39
2020-06-30	11,85	0,39	0,40

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ebit (3 ani)/ev pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,10	0,12
2025-03-31	0,13	0,13
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,13	0,11
2024-03-31	0,14	0,12
2023-12-31	0,13	0,09
2023-09-30	0,11	0,08
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,11	0,07
2022-12-31	0,09	0,05
2022-09-30	0,09	0,05
2022-06-30	0,07	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,35	0,41
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,12
2020-09-30	0,06	0,10
2020-06-30	-0,25	-0,41

Eficacitatea managementului

lung pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,16.
roic pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,16	0,04	0,05	0,10
2025-03-31	0,04	0,16	0,06	0,07	0,14
2024-12-31	0,04	0,16	0,06	0,07	0,14
2024-09-30	0,04	0,23	0,04	0,06	0,12
2024-06-30	0,04	0,27	0,06	0,09	0,15
2024-03-31	0,04	0,26	0,06	0,00	0,00
2023-12-31	0,04	0,31	0,06	-0,01	0,00
2023-09-30	0,04	0,31	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,31	0,06	-0,09	0,10
2023-03-31	0,03	0,33	0,06	0,00	0,12
2022-12-31	0,03	0,25	0,04	-0,03	0,14
2022-09-30	0,04	0,25	0,04	-0,03	0,14
2022-06-30	0,03	0,38	0,05	-0,01	0,10
2022-03-31	0,02	0,19	0,04	-0,13	0,12
2021-12-31	0,04	0,09	0,03	0,07	0,06
2021-09-30	0,04	0,09	0,03	0,07	0,05
2021-06-30	0,01	0,03	0,03	0,07	0,14
2021-03-31	0,02	0,04	0,01	0,04	0,01
2020-12-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,01
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,05	0,02
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	0,38	0,12

Gross Margins

marja brută pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,23.
marja neta pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru FNM S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,23	0,06	0,08
2025-03-31	0,28	0,09	0,11
2024-12-31	0,28	0,09	0,11
2024-09-30	0,30	0,09	0,11
2024-06-30	0,31	0,11	0,13
2024-03-31	0,34	0,13	0,17
2023-12-31	0,32	0,12	0,14
2023-09-30	0,33	0,12	0,15
2023-06-30	0,32	0,12	0,15
2023-03-31	0,32	0,11	0,15
2022-12-31	0,45	0,09	0,14
2022-09-30	0,45	0,09	0,14
2022-06-30	0,46	0,11	0,14
2022-03-31	0,30	0,08	0,14
2021-12-31	0,30	0,08	0,15
2021-09-30	0,26	0,09	0,15
2021-06-30	0,26	0,04	0,13
2021-03-31	0,23	0,06	0,11
2020-12-31	0,23	0,09	0,11
2020-09-30	0,21	0,05	0,09
2020-06-30	0,22	0,06	0,10