7T2 Analiza financiară stoc - Talos Energy Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Talos Energy Inc., cu sediul în Statele Unite, operează ca o companie independentă de petrol și gaze, axată în principal pe explorare și producție offshore. Compania este implicată în achiziția, explorarea, dezvoltarea și producerea proprietăților de petrol și gaze naturale în Golful Mexic. Unul dintre proiectele sale cheie include descoperirea petrolului Zama din Mexic, care reprezintă o parte semnificativă a portofoliului său. Talos Energy Inc. folosește tehnici și tehnologii inovatoare pentru a optimiza performanța activelor și are un angajament puternic față de siguranță și managementul mediului. Prin parteneriate strategice și execuție operațională robustă, Talos își propune să sporească valoarea pentru acționari, menținând în același timp standarde ridicate de mediu și siguranță în operațiunile sale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este 1.931,65 MM.
venit operațional pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este -35,65 MM.
Venitul net pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este -172,14 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.931,65	-35,65	-172,14
2025-03-31	2.055,75	197,97	26,18
2024-12-31	1.972,19	98,23	-76,39
2024-09-30	1.871,46	226,58	74,01
2024-06-30	1.744,93	79,16	-16,26
2024-03-31	1.562,85	77,17	-14,97
2023-12-31	1.455,43	252,20	187,33
2023-09-30	1.412,50	222,16	104,18
2023-06-30	1.406,13	503,99	356,75
2023-03-31	1.557,75	670,91	538,22
2022-12-31	1.648,49	504,49	381,92
2022-09-30	1.689,24	581,98	460,18
2022-06-30	1.603,21	314,67	193,02
2022-03-31	1.387,81	9,51	-127,90
2021-12-31	1.241,18	0,32	-182,95
2021-09-30	1.031,23	-243,30	-694,71
2021-06-30	873,80	-309,50	-730,02
2021-03-31	658,39	-376,01	-744,85
2020-12-31	574,88	-56,31	-465,61
2020-09-30	629,41	21,37	-34,56
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,44	-0,44
2024-09-30	0,46	0,45
2024-06-30	-0,11	-0,12
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	1,56	1,55
2023-09-30	0,95	0,94
2023-06-30	3,60	3,55
2023-03-31	6,09	5,98
2022-12-31	4,63	4,56
2022-09-30	5,59	5,53
2022-06-30	2,35	2,34
2022-03-31	-1,56	-1,57
2021-12-31	-2,24	-2,24
2021-09-30	-8,67	-8,67
2021-06-30	-9,42	-9,43
2021-03-31	-10,14	-10,13
2020-12-31	-6,88	-6,88
2020-09-30	-0,55	-0,55
2020-06-30	1,56	1,55
2020-03-31	5,91	5,87

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este 1.196,68 MM.
numerar din activități de investiții pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este -549,74 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este -324,02 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.196,68	-549,74	-324,02
2025-03-31	1.134,41	-525,94	-422,86
2024-12-31	962,59	-1.320,28	436,12
2024-09-30	789,51	-1.288,78	534,82
2024-06-30	627,78	-1.262,89	658,78
2024-03-31	552,64	-1.343,29	797,88
2023-12-31	519,07	-512,63	85,41
2023-09-30	513,62	-505,20	42,48
2023-06-30	632,46	-507,33	-115,11
2023-03-31	658,99	-359,57	-260,62
2022-12-31	709,74	-311,98	-423,47
2022-09-30	662,67	-280,25	-377,36
2022-06-30	566,66	-284,35	-239,18
2022-03-31	458,04	-280,39	-164,28
2021-12-31	411,39	-293,75	-82,02
2021-09-30	327,50	-305,90	5,45
2021-06-30	309,40	-353,94	2,04
2021-03-31	258,65	-374,96	74,34
2020-12-31	301,92	-678,90	324,19
2020-09-30	323,39	-680,64	298,95
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
icre pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este -0,06.
roic pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este 0,29.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,00	-0,06	0,01	0,05	0,29
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,02	0,24
2024-12-31	0,02	-0,04	0,02	0,01	0,19
2024-09-30	0,02	0,04	-0,00	0,01	0,15
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,13
2024-03-31	0,06	0,16	0,06	0,03	0,16
2023-12-31	0,04	0,09	0,03	0,02	0,16
2023-09-30	0,12	0,40	0,11	0,00	0,20
2023-06-30	0,19	0,40	0,12	0,00	0,20
2023-03-31	0,14	0,55	0,18	0,01	0,22
2022-12-31	0,17	0,68	0,25	0,00	0,36
2022-09-30	0,07	0,29	0,23	0,00	0,33
2022-06-30	-0,04	0,28	0,10	0,02	0,30
2022-03-31	-0,06	-0,23	-0,07	0,01	0,27
2021-12-31	-0,25	-0,75	-0,10	0,02	0,19
2021-09-30	-0,22	-0,54	-0,40	0,02	0,18
2021-06-30	-0,23	-0,56	-0,42	-0,02	0,18
2021-03-31	-0,23	-0,53	-0,39	-0,02	0,13
2020-12-31	-0,18	-0,43	-0,23	-0,03	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,14
2020-06-30	0,04	0,09	0,04	0,01	0,17
2020-03-31	0,13	0,36	0,13	0,02	0,18

Gross Margins

marja brută pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este 0,73.
marja neta pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Talos Energy Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,73	0,01	0,07
2025-03-31	0,71	-0,04	0,07
2024-12-31	0,70	0,04	0,11
2024-09-30	0,71	-0,01	0,05
2024-06-30	0,72	-0,01	0,13
2024-03-31	0,73	0,13	0,21
2023-12-31	0,74	0,07	0,20
2023-09-30	0,76	0,25	0,38
2023-06-30	0,79	0,25	0,38
2023-03-31	0,81	0,35	0,43
2022-12-31	0,82	0,27	0,35
2022-09-30	0,82	0,27	0,35
2022-06-30	0,80	0,12	0,20
2022-03-31	0,77	-0,09	0,01
2021-12-31	0,74	-0,15	-0,04
2021-09-30	0,70	-0,67	-0,23
2021-06-30	0,70	-0,83	-0,34
2021-03-31	0,62	-1,13	-0,57
2020-12-31	0,57	-0,81	-0,58
2020-09-30	0,61	-0,05	0,03
2020-06-30	0,66	0,13	0,25
2020-03-31	0,74	0,36	0,51