7PS Analiza financiară stoc - PrairieSky Royalty Ltd. (DB) Stock

Prezentare generală

PrairieSky Royalty Ltd., cu sediul în Canada, operează predominant în sectorul petrolului și gazelor, specializată în gestionarea și închirierea drepturilor minerale. Compania, înființată în 2014 ca un spin-off de la Encana Corporation (acum Ovintiv), se concentrează pe generarea de venituri prin fluxuri de redevențe. Modelul de afaceri unic al PrairieSky implică deținerea de vaste terenuri cu titluri minerale, în principal în vestul Canadei, pe care le închiriază producătorilor de petrol și gaze. Veniturile din redevențe ale companiei sunt derivate din aceste contracte de închiriere, eliminând riscurile operaționale asociate cu extracția și producția directă de energie. Proiectele cheie includ de obicei gestionarea și achiziționarea de drepturi minerale suplimentare pentru a-și îmbunătăți portofoliul, maximizând astfel valoarea pentru acționari printr-un management disciplinat al capitalului și optimizarea strategică a activelor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 463,20 MM.
venit operațional pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 300,20 MM.
Venitul net pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 222,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	463,20	300,20	222,20
2025-03-31	476,80	306,20	226,20
2024-12-31	470,30	292,80	215,30
2024-09-30	476,20	304,60	222,50
2024-06-30	492,60	316,60	230,60
2024-03-31	475,60	301,30	218,30
2023-12-31	479,60	314,20	227,60
2023-09-30	502,60	316,30	227,50
2023-06-30	521,30	343,70	248,30
2023-03-31	603,60	425,20	310,40
2022-12-31	619,30	434,40	317,50
2022-09-30	568,50	399,90	293,90
2022-06-30	497,60	340,40	251,40
2022-03-31	371,40	227,40	168,80
2021-12-31	293,60	162,80	123,30
2021-09-30	243,20	120,80	93,70
2021-06-30	207,40	88,40	69,40
2021-03-31	167,50	48,20	41,50
2020-12-31	159,70	39,30	31,70
2020-09-30	178,90	53,40	41,90
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,90
2024-09-30	0,93	0,93
2024-06-30
2024-03-31	0,91	0,91
2023-12-31	0,95
2023-09-30	0,95	0,95
2023-06-30	1,04	1,04
2023-03-31	1,30	1,30
2022-12-31	1,33	1,33
2022-09-30	1,25	1,25
2022-06-30	1,09	1,08
2022-03-31	0,74	0,75
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,42	0,42
2021-06-30	0,31	0,31
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30	0,18	0,19
2020-06-30	0,21	0,22
2020-03-31	0,40	0,41

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 381,90 MM.
numerar din activități de investiții pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este -97,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este -284,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	381,90	-97,40	-284,50
2025-03-31	390,90	-103,90	-287,00
2024-12-31	379,90	-49,10	-330,80
2024-09-30	416,60	-48,00	-368,60
2024-06-30	385,10	-58,40	-326,70
2024-03-31	381,40	-61,30	-320,10
2023-12-31	318,90	-57,90	-261,00
2023-09-30	331,60	-41,90	-289,70
2023-06-30	431,80	-29,30	-402,50
2023-03-31	495,60	-29,70	-465,90
2022-12-31	565,50	-30,60	-534,90
2022-09-30	506,90	-768,20	261,30
2022-06-30	395,40	-955,80	560,40
2022-03-31	294,30	-943,70	649,40
2021-12-31	252,00	-986,40	734,40
2021-09-30	209,40	-244,50	35,10
2021-06-30	176,40	-54,40	-122,00
2021-03-31	141,10	-57,10	-84,00
2020-12-31	152,30	-8,60	-143,70
2020-09-30	164,80	-12,60	-152,20
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,08	0,08	0,00	0,14
2025-03-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,13
2024-12-31	0,07	0,08	0,08	0,00	0,15
2024-09-30	0,07	0,08	0,07	0,00	0,13
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,12
2024-03-31	0,07	0,08	0,08	0,00	0,11
2023-12-31	0,07	0,08	0,08	0,00	0,11
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,14
2023-06-30	0,09	0,09	0,08	0,00	0,14
2023-03-31	0,09	0,12	0,10	0,00	0,17
2022-12-31	0,11	0,13	0,10	0,00	0,16
2022-09-30	0,09	0,13	0,09	0,00	0,16
2022-06-30	0,06	0,11	0,08	0,00	0,12
2022-03-31	0,05	0,07	0,05	0,00	0,09
2021-12-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,08
2021-09-30	0,04	0,04	0,04	0,00	0,07
2021-06-30	0,03	0,03	0,03	0,00	0,07
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,06
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,08
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	0,00	0,09

Gross Margins

marja brută pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,99.
marja neta pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,47.
marja de exploatare pentru PrairieSky Royalty Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,64.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,99	0,47	0,64
2025-03-31	0,99	0,46	0,62
2024-12-31	0,99	0,47	0,64
2024-09-30	0,99	0,46	0,63
2024-06-30	0,99	0,46	0,63
2024-03-31	0,99	0,47	0,66
2023-12-31	0,99	0,45	0,63
2023-09-30	0,99	0,48	0,66
2023-06-30	0,99	0,48	0,66
2023-03-31	0,99	0,51	0,70
2022-12-31	0,99	0,52	0,70
2022-09-30	0,99	0,52	0,70
2022-06-30	0,99	0,51	0,68
2022-03-31	0,99	0,45	0,61
2021-12-31	0,99	0,42	0,55
2021-09-30	0,99	0,39	0,50
2021-06-30	0,99	0,33	0,42
2021-03-31	0,99	0,25	0,29
2020-12-31	0,98	0,20	0,25
2020-09-30	0,98	0,23	0,30
2020-06-30	0,98	0,26	0,32
2020-03-31	0,98	0,41	0,40