7EL Analiza financiară stoc - Elis SA (DB) Stock

Prezentare generală

Elis SA, cu sediul central în Franța, operează în principal în industria textilă, de igienă și de servicii de facilități. Compania oferă o gamă cuprinzătoare de servicii, inclusiv închirierea și întreținerea lenjeriei, îmbrăcămintei de lucru și echipamentelor de igienă și wellness. Acesta se adresează unei clientele diverse, răspândite în sectoare precum ospitalitatea, sănătatea, producția, comerțul cu amănuntul și administrațiile publice. Proiectele cheie pentru Elis SA implică adesea achiziții strategice care vizează extinderea acoperirii serviciilor și a eficienței operaționale în Europa și America Latină. Modelul lor de afaceri se concentrează pe durabilitate și inovație, valorificând tehnologii avansate pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii, reducând în același timp impactul asupra mediului. Această abordare strategică asigură creșterea și pătrunderea pe piață, menținând în același timp angajamentul față de responsabilitatea socială corporativă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 4.670,10 MM.
venit operațional pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 563,60 MM.
Venitul net pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 371,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	4.670,10	563,60	371,80
2025-03-31	4.621,90	584,65	354,80
2024-12-31	4.573,70	605,70	337,80
2024-09-30	4.514,25	633,75	289,55
2024-06-30	4.454,80	619,80	241,90
2024-03-31	4.382,10	588,45	251,95
2023-12-31	4.309,40	557,10	262,00
2023-09-30	4.223,90	539,45	274,75
2023-06-30	4.138,40	521,80	287,50
2023-03-31	3.979,65	480,45	245,05
2022-12-31	3.820,90	439,10	202,60
2022-09-30	3.638,75	407,95	177,00
2022-06-30	3.456,60	376,80	151,40
2022-03-31	3.252,45	323,75	132,85
2021-12-31	3.048,30	270,70	114,30
2021-09-30	2.939,20	235,75	77,45
2021-06-30	2.830,10	200,80	40,60
2021-03-31	2.818,20	191,45	21,65
2020-12-31	2.806,30	182,10	2,70
2020-09-30	2.918,05	216,10	31,15
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,43	1,35
2024-09-30	1,24	1,17
2024-06-30	1,04	0,98
2024-03-31	1,08	1,02
2023-12-31	1,13	1,06
2023-09-30	1,18	1,11
2023-06-30	1,24	1,16
2023-03-31	1,06	1,01
2022-12-31	0,88	0,85
2022-09-30	0,77	0,75
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,58	0,58
2021-12-31	0,50	0,50
2021-09-30	0,34	0,33
2021-06-30	0,18	0,17
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,14	0,14
2020-06-30	0,27	0,27
2020-03-31	0,46	0,45

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 1.448,10 MM.
numerar din activități de investiții pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este -985,70 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este -644,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.448,10	-985,70	-644,80
2025-03-31	1.450,10	-1.023,00	-534,05
2024-12-31	1.452,10	-1.060,30	-423,30
2024-09-30	1.425,15	-1.025,70	-402,50
2024-06-30	1.398,20	-991,10	-381,70
2024-03-31	1.361,90	-946,70	-214,05
2023-12-31	1.325,60	-902,30	-46,40
2023-09-30	1.262,35	-968,75	-205,15
2023-06-30	1.199,10	-1.035,20	-363,90
2023-03-31	1.145,15	-973,85	-208,80
2022-12-31	1.091,20	-912,50	-53,70
2022-09-30	1.023,00	-810,55	76,00
2022-06-30	954,80	-708,60	205,70
2022-03-31	958,20	-681,95	-37,75
2021-12-31	961,60	-655,30	-281,20
2021-09-30	941,55	-635,15	-305,30
2021-06-30	921,50	-615,00	-329,40
2021-03-31	884,55	-598,55	-309,80
2020-12-31	847,60	-582,10	-290,20
2020-09-30	914,90	-593,20	-299,60
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 16,90.
p/carte pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 1,59.
p/tbv pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este -5,82.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	16,90	1,59	-5,82
2025-03-31	14,52	1,36	-5,00
2024-12-31	17,99	1,28	-3,65
2024-09-30	18,96	1,34	-3,85
2024-06-30	18,79	1,42	-4,09
2024-03-31	16,56	1,25	-3,60
2023-12-31	19,98	1,58	-4,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26,27	1,00	-1,94
2021-12-31	78,97	1,14	-2,02
2021-09-30	86,40	1,25	-2,21
2021-06-30	111,34	1,61	-2,85
2021-03-31	201,35	1,59	-2,82
2020-12-31	1.718,96	1,65	-2,66
2020-09-30	147,09	1,65	-2,67
2020-06-30	77,86	1,69	-2,61
2020-03-31	46,00	1,69	-2,61

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 0,11.
roic pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,00	0,17
2025-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,17
2024-12-31	0,03	0,10	0,03	0,00	0,17
2024-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,17
2024-06-30	0,03	0,08	0,03	0,04	0,16
2024-03-31	0,03	0,08	0,03	0,04	0,16
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,15
2023-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,02	0,14
2023-06-30	0,02	0,09	0,04	-0,03	0,16
2023-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,15
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	0,04	0,12
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	0,04	0,12
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	0,07	0,14
2022-03-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,14
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,13
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,13
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,14
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,13
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,12
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,13
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,16
2020-03-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 0,33.
marja neta pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Elis SA din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,33	0,07	0,13
2025-03-31	0,33	0,07	0,13
2024-12-31	0,33	0,05	0,13
2024-09-30	0,33	0,05	0,13
2024-06-30	0,33	0,06	0,12
2024-03-31	0,33	0,06	0,12
2023-12-31	0,32	0,07	0,13
2023-09-30	0,32	0,07	0,13
2023-06-30	0,31	0,07	0,13
2023-03-31	0,31	0,06	0,12
2022-12-31	0,31	0,05	0,11
2022-09-30	0,31	0,05	0,11
2022-06-30	0,31	0,04	0,11
2022-03-31	0,31	0,04	0,10
2021-12-31	0,30	0,04	0,09
2021-09-30	0,30	0,03	0,08
2021-06-30	0,30	0,01	0,08
2021-03-31	0,29	0,01	0,07
2020-12-31	0,28	0,00	0,07
2020-09-30	0,28	0,01	0,07
2020-06-30	0,29	0,02	0,08
2020-03-31	0,29	0,03	0,10

FR:ELIS	23,40 EUR
GB:0RA8	23,26 EUR
GB:ELISP
US:ELSSF
MX:ELIS N