6QN Analiza financiară stoc - The Italian Sea Group S.p.A. (MUN) Stock

Prezentare generală

Italian Sea Group SpA, cu sediul central în Italia, este o entitate proeminentă în industria de yachting de lux, specializată în proiectarea, producția și comercializarea de iahturi cu motor și nave cu pânze de lux prin mărcile sale binecunoscute, Admiral Yachts, Tecnomar și NCA. Remontați. Înființată în 1942, compania a construit o serie semnificativă de proiecte prin valorificarea capacităților sale cuprinzătoare, care se întind de la concepție până la livrarea de superyacht-uri complet personalizate, concentrându-se în mare măsură pe inovația tehnologică și pe măiestria personalizată. În special, The Italian Sea Group a lucrat în special la peste 575 de iahturi, menținându-și dedicarea pentru precizie și lux. Proiectele sale în derulare și colaborările strategice continuă să-și consolideze reputația globală în sectorul maritim.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 380,29 MM.
venit operațional pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 26,72 MM.
Venitul net pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 17,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	380,29	26,72	17,05
2025-03-31	404,49	51,59	34,11
2024-12-31	403,23	50,50	33,89
2024-09-30	435,75	95,39	50,08
2024-06-30	410,10	74,95	52,33
2024-03-31	380,04	54,73	38,44
2023-12-31	367,60	52,34	36,91
2023-09-30	339,53	42,00	32,74
2023-06-30	320,03	35,41	30,02
2023-03-31	303,72	32,30	27,03
2022-12-31	287,42	29,19	24,05
2022-09-30	261,80	28,16	21,67
2022-06-30	236,19	27,13	19,29
2022-03-31	214,40	21,43	18,22
2021-12-31	181,23	16,32	16,32
2021-09-30	166,19	11,71	13,11
2021-06-30	151,15	7,09	9,89
2021-03-31	127,47	7,35	7,97
2020-12-31	111,10	3,66	6,24

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,95	0,95
2024-06-30	0,98	0,99
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,58	0,57
2023-03-31	0,52	0,51
2022-12-31	0,45	0,45
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,34	0,35
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,29	0,29

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este -14,66 MM.
numerar din activități de investiții pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este -2,12 MM.
numerar din activități de finanțare pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 48,31 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-14,66	-2,12	48,31
2025-03-31	-10,84	20,43	-26,78
2024-12-31	-9,43	20,03	-26,76
2024-09-30	18,31	19,12	-33,90
2024-06-30	-4,94	13,42	-33,51
2024-03-31	7,47	-4,95	-21,34
2023-12-31	25,37	1,00	-31,27
2023-09-30
2023-06-30	54,15	-9,82	-31,78
2023-03-31	59,26	-56,81	1,68
2022-12-31	64,37	-103,79	35,13
2022-09-30
2022-06-30	40,26	-98,15	48,25
2022-03-31	48,34	-60,88	72,90
2021-12-31	36,75	-26,27	57,18
2021-09-30	35,72	-24,95	52,52
2021-06-30	34,68	-23,63	47,85
2021-03-31	16,67	-20,57	5,59
2020-12-31	27,74	-13,69	-1,86

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 8,92.
p/carte pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 2,01.
p/tbv pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 2,61.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	8,92	2,01	2,61
2025-03-31	9,54	2,23	2,95
2024-12-31	8,11	2,72	3,57
2024-09-30	8,68	3,23	4,32
2024-06-30	12,68	3,57	4,90
2024-03-31	11,23	3,16	4,34
2023-12-31	7,72	2,33	3,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	42,50	5,18	5,42
2021-03-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,19.
ebit (3 ani)/ev pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,19	0,18
2025-03-31	0,17	0,15
2024-12-31	0,16	0,11
2024-09-30	0,15	0,10
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,11	0,06
2023-12-31	0,19	0,13
2023-09-30	0,11	0,07
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,11.
icre pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,12.
roic pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,16.
ciob pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,08.
ocroic pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,11	0,12	0,16	-0,08	-0,05
2025-03-31	0,11	0,26	0,15	-0,07	-0,04
2024-12-31	0,13	0,26	0,21	0,02	0,08
2024-09-30	0,14	0,38	0,26	-0,13	-0,02
2024-06-30	0,16	0,35	0,17	-0,02	0,12
2024-03-31			0,18	-0,02	0,12
2023-12-31	0,10	0,36	0,22	0,08	0,36
2023-09-30	0,10	0,33	0,20	0,08	0,36
2023-06-30	0,08	0,33	0,15	0,06	0,27
2023-03-31	0,08	0,29	0,23	0,03
2022-12-31	0,08	0,23	0,11	-0,03	0,26
2022-09-30	0,08	0,23	0,11	-0,03	0,26
2022-06-30	0,08	0,24	0,13	-0,07	0,28
2022-03-31	0,14	0,51	0,13	0,42	0,33
2021-12-31	0,09	0,41	0,13	0,52	0,29
2021-09-30	0,11	0,33	0,10	0,49	0,29
2021-06-30	0,11	0,29	0,08	0,50	0,29
2021-03-31	0,09	0,23	0,12	0,03	0,26
2020-12-31	0,07	0,18	0,10	0,20	0,45

Gross Margins

marja brută pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,39.
marja neta pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru The Italian Sea Group S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,39	0,08	0,13
2025-03-31	0,38	0,08	0,14
2024-12-31	0,42	0,12	0,17
2024-09-30	0,38	0,14	0,14
2024-06-30	0,38	0,10	0,14
2024-03-31	0,38	0,10	0,14
2023-12-31	0,37	0,10	0,12
2023-09-30	0,40	0,09	0,13
2023-06-30	0,37	0,09	0,13
2023-03-31	0,37	0,09	0,13
2022-12-31	0,34	0,08	0,12
2022-09-30	0,34	0,08	0,12
2022-06-30	0,35	0,08	0,10
2022-03-31	0,35	0,08	0,09
2021-12-31	0,33	0,09	0,10
2021-09-30	0,33	0,08	0,07
2021-06-30	0,33	0,06	0,06
2021-03-31	0,37	0,06	0,06
2020-12-31	0,37	0,06	0,05