6OJ Analiza financiară stoc - Stelrad Group PLC (DB) Stock

Prezentare generală

Stelrad Group PLC, cu sediul în Regatul Unit, este un producător proeminent în industria de încălzire, specializat în proiectarea și producția de calorifere și alte soluții de încălzire. Compania este recunoscută pentru gama sa extinsă de produse de înaltă calitate, care se adresează atât piețelor rezidențiale, cât și comerciale. Proiectele și inițiativele cheie s-au concentrat pe integrarea tehnologiilor inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic în linia sa de produse pentru a satisface nevoile moderne de încălzire și obiectivele de durabilitate. Stelrad își sporește prezența pe piață punând accent pe cercetare și dezvoltare, rezultând produse de încălzire avansate care se aliniază cu standardele energetice contemporane și cu cerințele consumatorilor. Acest focus strategic sprijină obiectivul Stelrad de a-și menține și extinde liderul în sectorul încălzirii.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 283,94 MM.
venit operațional pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 25,39 MM.
Venitul net pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 5,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	283,94	25,39	5,05
2025-03-31	287,26	27,51	10,78
2024-12-31	290,58	29,62	16,52
2024-09-30	292,42	29,45	15,99
2024-06-30	294,27	29,27	15,46
2024-03-31	301,23	28,17	15,44
2023-12-31	308,19	27,07	15,42
2023-09-30	315,72	26,22	13,53
2023-06-30	323,25	25,37	11,63
2023-03-31	319,78	26,27	7,97
2022-12-31	316,31	27,18	4,31
2022-09-30	305,39	29,17	5,40
2022-06-30	294,47	31,16	6,48
2022-03-31	283,38	32,13	10,57
2021-12-31	272,29	33,10	14,66
2020-12-31	196,56	15,81	8,70

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,07	0,07

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 25,78 MM.
numerar din activități de investiții pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este -6,52 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este -21,14 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	25,78	-6,52	-21,14
2025-03-31	25,60	-6,07	-21,47
2024-12-31	25,41	-5,62	-21,80
2024-09-30	28,13	-5,39	-24,27
2024-06-30	30,85	-5,16	-26,73
2024-03-31	32,21	-5,95	-27,18
2023-12-31	33,57	-6,74	-27,63
2023-09-30	34,72	-18,31	-13,13
2023-06-30	35,87	-29,87	1,38
2023-03-31	31,23	-29,94	6,41
2022-12-31	26,60	-30,00	11,44
2022-09-30	16,37	-19,52	3,16
2022-06-30	6,15	-9,03	-5,11
2022-03-31	13,80	-8,59	-7,44
2021-12-31	21,45	-8,16	-9,78
2020-12-31	26,24	-8,17	-9,56

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 0,30.
roic pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 0,12.
ciob pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,30	0,12	-0,02	0,18
2025-03-31	0,07	0,20	0,12	-0,02	0,18
2024-12-31	0,07	0,30	0,11	-0,01	0,21
2024-09-30	0,07	0,29	0,11	-0,01	0,21
2024-06-30	0,06	0,31	0,11	-0,01	0,23
2024-03-31	0,06	0,30	0,11	-0,01	0,23
2023-12-31	0,05	0,26	0,09	0,02	0,23
2023-09-30	0,06	0,24	0,08	0,05	0,24
2023-06-30	0,02	0,24	0,08	0,05	0,24
2023-03-31	0,02	0,17	0,05	0,05	0,21
2022-12-31			0,04	-0,03	0,13
2022-09-30		0,20	0,04	-0,03	0,13
2022-06-30	0,09	0,69	0,06	-0,13	0,05
2022-03-31	0,09	1,12	0,09	-0,08	0,12
2021-12-31	0,00	0,00	0,40
2020-12-31	0,06	0,99	0,09	0,05	0,27

Gross Margins

marja brută pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 0,31.
marja neta pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Stelrad Group PLC din 30 iunie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,31	0,06	0,10
2025-03-31	0,31	0,06	0,10
2024-12-31	0,30	0,05	0,10
2024-09-30	0,30	0,05	0,10
2024-06-30	0,28	0,05	0,09
2024-03-31	0,28	0,05	0,09
2023-12-31	0,27	0,04	0,08
2023-09-30	0,26	0,04	0,08
2023-06-30	0,25	0,04	0,08
2023-03-31	0,25	0,02	0,08
2022-12-31	0,28	0,02	0,10
2022-09-30	0,28	0,02	0,10
2022-06-30	0,29	0,02	0,11
2022-03-31	0,29	0,04	0,11
2021-12-31		0,05	0,12
2020-12-31	0,29	0,04	0,08