5LK Analiza financiară stoc - OXE Marine AB (publ) (DB) Stock

Prezentare generală

OXE Marine AB, cu sediul central în Suedia, operează în industria navală, concentrându-se în primul rând pe dezvoltarea și producția de motoare diesel pentru aplicații comerciale. Compania este renumită pentru inovația sa în producerea de motoare diesel de înaltă performanță, eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, care răspund cerințelor utilizatorilor comerciali care necesită durabilitate, fiabilitate și economie de funcționare. Proiectul emblematic al OXE Marine implică seria lor OXE Diesel, care oferă în mod distinct un impact mai mic asupra mediului decât motoarele tradiționale pe benzină. Acest proiect nu numai că îndeplinește reglementările stricte privind emisiile, dar abordează și nevoia pieței de sisteme de propulsie maritime mai robuste și mai economice. Motoarele sunt deosebit de avantajoase pentru sectoare precum căutarea și salvarea, pescuitul și transportul, aliniindu-se la tendințele globale către operațiuni maritime durabile.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este 201,66 MM.
venit operațional pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -58,14 MM.
Venitul net pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -65,37 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	201,66	-58,14	-65,37
2025-03-31	185,04	-69,95	-75,35
2024-12-31	173,75	-82,20	-97,90
2024-09-30	193,75	-83,58	-95,54
2024-06-30	195,66	-85,83	-98,29
2024-03-31	196,66	-110,48	-122,26
2023-12-31	190,29	-111,07	-116,44
2023-09-30	159,37	-125,91	-134,70
2023-06-30	151,00	-137,46	-137,25
2023-03-31	150,48	-108,90	-113,86
2022-12-31	149,04	-102,78	-109,90
2022-09-30	169,98	-76,74	-81,94
2022-06-30	157,04	-62,65	-77,00
2022-03-31	133,08	-59,95	-71,55
2021-12-31	111,75	-62,34	-71,83
2021-09-30	98,61	-75,33	-78,48
2021-06-30	75,28	-87,67	-90,63
2021-03-31	75,29	-87,14	-89,75
2020-12-31	75,50	-83,25	-85,54
2020-09-30	108,82	-77,69	-86,72
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,29	-0,29
2024-09-30	-0,29	-0,30
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,38	-0,39
2023-12-31	-0,38	-0,38
2023-09-30	-0,45	-0,45
2023-06-30	-0,48	-0,48
2023-03-31	-0,42	-0,42
2022-12-31	-0,43	-0,43
2022-09-30	-0,35	-0,35
2022-06-30	-0,34	-0,34
2022-03-31	-0,34	-0,34
2021-12-31	-0,36
2021-09-30	-0,39	-0,39
2021-06-30	-0,47	-0,47
2021-03-31	-0,49	-0,49
2020-12-31	-0,49
2020-09-30	-0,46	-0,46
2020-06-30	-0,45	-0,45
2020-03-31	-0,55	-0,55

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -65,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -4,85 MM.
numerar din activități de finanțare pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este 66,94 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-65,70	-4,85	66,94
2025-03-31	-63,81	-3,69	68,17
2024-12-31	-51,27	-3,97	70,22
2024-09-30	-42,76	-2,25	29,80
2024-06-30	-43,22	-1,74	38,47
2024-03-31	-43,65	-1,21	35,29
2023-12-31	-50,43	-1,05	34,30
2023-09-30	-51,32	-1,22	61,99
2023-06-30	-52,01	-2,12	49,52
2023-03-31	-53,92	-2,18	64,85
2022-12-31	-52,60	8,14	64,90
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,25.
roic pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,33.
ciob pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,28.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,25		-0,33	-0,00	-0,28
2025-03-31	-0,31		-0,40	0,06	-0,21
2024-12-31	-0,28	-7,33	-0,49	-0,08	-0,21
2024-09-30	-0,27		-0,46	-0,03	-0,20
2024-06-30	-0,32	-1,70	-0,53	-0,04	-0,19
2024-03-31	-0,29	-1,13	-0,46	-0,07	-0,20
2023-12-31	-0,35	-1,70	-0,55	0,05	-0,20
2023-09-30	-0,34	-1,35	-0,52	-0,01	-0,19
2023-06-30	-0,28	-1,35	-0,53	-0,01	-0,19
2023-03-31	-0,26	-0,93	-0,38	0,04	-0,17
2022-12-31	-0,24	-1,27	-0,25	0,00	0,00
2022-09-30	-0,22	-1,27	-0,26	0,00	0,00
2022-06-30	-0,22	-1,36	-0,24	0,00	0,00
2022-03-31	-0,21	-1,00	-0,21	-0,05	-0,08
2021-12-31	-0,22	-0,75	-0,28	-0,07	0,00
2021-09-30	-0,24	-1,36	-0,29	0,00	0,00
2021-06-30	-0,26	-1,07	-0,35	-0,04	-0,29
2021-03-31	-0,25	-0,90	-0,32	-0,03	-0,27
2020-12-31	-0,27	-0,72	-0,28	-0,03	0,00
2020-09-30	-0,30	-0,89	-0,33	0,00	0,00
2020-06-30	-0,30	-0,68	-0,28	0,16	-0,33
2020-03-31	-0,34	-1,74	-0,29	0,15	-0,31

Gross Margins

marja brută pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,33.
marja neta pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,41.
marja de exploatare pentru OXE Marine AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,38.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,33	-0,41	-0,38
2025-03-31	0,32	-0,56	-0,47
2024-12-31	0,29	-0,50	-0,44
2024-09-30	0,28	-0,50	-0,44
2024-06-30	0,21	-0,62	-0,56
2024-03-31	0,20	-0,61	-0,57
2023-12-31	0,18	-0,85	-0,79
2023-09-30	0,15	-0,91	-0,85
2023-06-30	0,21	-0,91	-0,85
2023-03-31	0,22	-0,76	-0,72
2022-12-31	0,30	-0,48	-0,42
2022-09-30	0,30	-0,48	-0,42
2022-06-30	0,33	-0,49	-0,43
2022-03-31	0,26	-0,54	-0,47
2021-12-31	0,54	-0,72	-0,62
2021-09-30	0,61	-0,80	-0,76
2021-06-30	0,61	-1,20	-1,16
2021-03-31	0,55	-1,19	-1,16
2020-12-31	0,55	-2,15	-1,94
2020-09-30	0,12	-1,15	-1,03
2020-06-30	0,11	-0,84	-0,75
2020-03-31	0,10	-0,90	-0,80