5H7 Analiza financiară stoc - Sanderson Design Group plc (DB) Stock

Prezentare generală

Sanderson Design Group plc, cu sediul central în Regatul Unit, operează în principal pe piața de mobilier interior de lux. Compania este renumită pentru experiența sa în proiectarea, fabricarea și distribuirea de țesături, tapet și produse asociate de înaltă calitate. Sanderson Design Group se adresează unei clientele diverse prin portofoliul său de mărci de patrimoniu care îmbină estetica tradițională cu designul modern. Se concentrează pe inovația în tehnologia textilă și pe durabilitatea proceselor de producție. Proiectele cheie implică de obicei colaborări cu designeri de seamă și colecții personalizate pentru interioare de lux, sporind prezența acesteia atât pe piețele interne, cât și pe cele internaționale. Grupul pune accent strategic pe extinderea cotei de piață prin țintirea segmentelor rezidențiale și comerciale de lux.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este 100,39 MM.
venit operațional pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este 1,96 MM.
Venitul net pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este -15,24 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-01-31	100,39	1,96	-15,24
2024-10-31	101,44	3,36	-5,35
2024-07-31	102,49	4,75	4,54
2024-04-30	105,56	7,21	6,37
2024-01-31	108,64	9,66	8,20
2023-10-31	109,69	10,48	8,77
2023-07-31	110,75	11,29	9,34
2023-04-30	111,36	11,01	9,08
2023-01-31	111,98	10,72	8,82
2022-10-31	112,29	10,76	8,50
2022-07-31	112,61	10,79	8,18
2022-04-30	112,40	10,56	7,97
2022-01-31	112,20	10,33	7,76
2021-10-31	112,32	10,55	8,07
2021-07-31	112,43	10,78	8,38
2021-04-30	103,10	7,94	6,10
2021-01-31	93,76	5,10	3,83
2020-10-31	94,06	2,74	2,12
2020-07-31
2020-04-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,06	0,06
2024-04-30	0,09	0,09
2024-01-31	0,11	0,11
2023-10-31	0,12	0,12
2023-07-31	0,13	0,13
2023-04-30	0,13	0,13
2023-01-31	0,12	0,12
2022-10-31	0,12	0,12
2022-07-31	0,12	0,11
2022-04-30	0,11	0,11
2022-01-31	0,11	0,11
2021-10-31	0,11	0,11
2021-07-31	0,12	0,11
2021-04-30	0,09	0,08
2021-01-31	0,05	0,05
2020-10-31	0,03	0,03
2020-07-31	0,00	0,00
2020-04-30	0,03	0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este -2,06 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este -3,95 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este -4,57 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-01-31	-2,06	-3,95	-4,57
2024-10-31	0,13	-3,93	-4,65
2024-07-31	2,32	-3,92	-4,73
2024-04-30	5,71	-3,48	-4,84
2024-01-31	9,09	-3,04	-4,95
2023-10-31	9,79	-3,93	-4,98
2023-07-31	10,49	-4,83	-5,00
2023-04-30	8,05	-4,79	-4,95
2023-01-31	5,62	-4,76	-4,90
2022-10-31	5,35	-3,59	-4,02
2022-07-31	5,09	-2,42	-3,13
2022-04-30	7,04	-2,27	-3,21
2022-01-31	8,98	-2,12	-3,29
2021-10-31	12,42	-1,94	-3,08
2021-07-31	15,77	-1,76	-2,79
2021-04-30	16,98	-1,38	-2,81
2021-01-31	18,20	-1,00	-2,83
2020-10-31	14,08	-1,32	-3,77
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este 0,04.
icre pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este -0,18.
roic pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este 0,05.
ciob pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este -0,06.
ocroic pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-01-31	0,04	-0,18	0,05	-0,06	0,02
2024-10-31	-0,05	-0,06	0,05	-0,06	0,02
2024-07-31	0,08	0,05	0,09	0,01	0,10
2024-04-30	0,06	0,07	0,09	0,01	0,10
2024-01-31	0,09	0,11	0,09	0,01	0,10
2023-10-31	0,09	0,11	0,10	0,01	0,11
2023-07-31	0,08	0,11	0,10	0,01	0,12
2023-04-30	0,08	0,11	0,10	-0,04	0,06
2023-01-31	0,08	0,11	0,10	-0,04	0,06
2022-10-31	0,08	0,11	0,10	-0,02	0,06
2022-07-31	0,08	0,11	0,09	0,02	0,08
2022-04-30	0,08	0,12	0,09	0,04	0,11
2022-01-31	0,08	0,11	0,09	0,04	0,20
2021-10-31	0,08	0,12	0,10	0,09	0,15
2021-07-31	0,07	0,10	0,08	0,16	0,22
2021-04-30	0,07	0,10	0,08	0,16	0,22
2021-01-31	0,02	0,03	0,03	0,12	0,19
2020-10-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15
2020-07-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15
2020-04-30	0,02	0,03	0,03	0,03	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este 0,68.
marja neta pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Sanderson Design Group plc din 31 ianuarie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-01-31	0,68	0,04	0,05
2024-10-31	0,68	0,04	0,05
2024-07-31	0,68	0,08	0,09
2024-04-30	0,68	0,08	0,09
2024-01-31	0,67	0,08	0,09
2023-10-31	0,67	0,08	0,10
2023-07-31	0,66	0,08	0,10
2023-04-30	0,66	0,08	0,10
2023-01-31	0,68	0,08	0,10
2022-10-31	0,68	0,08	0,10
2022-07-31	0,66	0,07	0,09
2022-04-30	0,66	0,07	0,10
2022-01-31	0,62	0,07	0,10
2021-10-31	0,64	0,07	0,10
2021-07-31	0,62	0,06	0,08
2021-04-30	0,62	0,06	0,08
2021-01-31	0,60	0,02	0,03
2020-10-31	0,59	0,00	0,01
2020-07-31	0,59	0,00	0,01
2020-04-30	0,60	0,02	0,03