5G8 Analiza financiară stoc - Allied Properties Real Estate Investment Trust (DB) Stock

Prezentare generală

Allied Properties Real Estate Investment Trust este o firmă cu sediul în Canada care operează în principal în sectorul imobiliar, cu accent pe mediile de birouri urbane. Înființată ca REIT, Allied este specializată în gestionarea și dezvoltarea spațiilor de lucru în marile orașe canadiene, inclusiv Toronto, Montreal și Calgary, printre altele. Portofoliul lor include în special spații de lucru înclinate spre creativ, bazate pe concept, care se potrivesc nevoilor unice ale clienților, în special în sectoarele creative și tehnologice. Proiectele cheie cuprind conservarea arhitecturală istorică combinată cu adaptări moderne, cum ar fi remarcabilul Queen-Richmond Centre West din Toronto, care integrează perfect clădirile de patrimoniu cu construcții noi pentru a crea spații dinamice, cu utilizare mixtă. Allied se străduiește să susțină implicarea și satisfacția chiriașilor prin soluții imobiliare distincte și inovatoare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 598,52 MM.
venit operațional pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 263,56 MM.
Venitul net pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este -554,23 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	598,52	263,56	-554,23
2025-03-31	600,77	268,47	-431,43
2024-12-31	594,27	266,44	-342,53
2024-09-30	590,25	265,71	-584,22
2024-06-30	582,68	275,71	-524,00
2024-03-31	572,67	280,70	-428,03
2023-12-31	568,03	280,10	-425,71
2023-09-30	553,27	276,55	112,85
2023-06-30	546,39	273,13	191,38
2023-03-31	540,53	268,83	165,22
2022-12-31	522,41	257,90	368,86
2022-09-30	436,30	199,74	489,55
2022-06-30	446,60	222,54	552,16
2022-03-31	454,53	227,82	552,82
2021-12-31	474,21	241,85	443,15
2021-09-30	568,54	305,04	367,07
2021-06-30	566,06	300,81	328,90
2021-03-31	563,62	297,55	323,34
2020-12-31	561,62	295,21	500,73
2020-09-30	581,57	287,92	681,85
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,45	-2,45
2024-09-30	-4,18	-4,18
2024-06-30	-3,75	-3,75
2024-03-31	-3,06	-3,06
2023-12-31	-3,05	-3,05
2023-09-30	0,81	0,81
2023-06-30	1,37	1,37
2023-03-31	1,18	1,18
2022-12-31	2,69	2,69
2022-09-30	3,66	3,66
2022-06-30	4,23	4,23
2022-03-31	4,34	4,33
2021-12-31	3,48	3,48
2021-09-30	2,88	2,88
2021-06-30	2,60	2,60
2021-03-31	2,58	2,57
2020-12-31	4,02	4,02
2020-09-30	5,58	5,57
2020-06-30	6,11	6,10
2020-03-31	6,34	6,32

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 170,99 MM.
numerar din activități de investiții pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este -213,83 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 33,63 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	170,99	-213,83	33,63
2025-03-31	142,80	-310,89	170,03
2024-12-31	147,84	-381,46	96,48
2024-09-30	218,19	-552,91	-138,03
2024-06-30	215,57	615,87	-828,17
2024-03-31	294,17	626,83	-921,32
2023-12-31	320,89	659,85	-790,66
2023-09-30	281,97	583,93	-387,85
2023-06-30	319,87	-650,00	324,14
2023-03-31	300,93	-638,27	340,21
2022-12-31	321,19	-654,35	331,60
2022-09-30	314,19	-636,87	295,23
2022-06-30	257,56	-764,86	480,48
2022-03-31	248,74	-762,94	357,17
2021-12-31	241,11	-740,92	476,84
2021-09-30	219,36	-619,87	298,81
2021-06-30	258,12	-480,90	200,96
2021-03-31	316,36	-640,79	472,55
2020-12-31	356,26	-960,68	441,02
2020-09-30	357,03	-980,72	740,55
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este -0,04.
icre pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este -0,09.
roic pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este -0,04.
ciob pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,04	-0,09	-0,04	0,00	0,01
2025-03-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05	0,02
2024-09-30	-0,05	-0,09	-0,05	0,00	0,02
2024-06-30	-0,04	-0,06	-0,04	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,04	-0,06	-0,04	0,02	0,03
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,03
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2022-12-31	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,03
2022-09-30	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,03
2022-06-30	0,06	0,09	0,05	-0,00	0,02
2022-03-31	0,06	0,09	0,05	-0,01	0,02
2021-12-31	0,05	0,07	0,04	-0,00	0,02
2021-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,02
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,03
2021-03-31	0,04	0,05	0,03	0,02	0,03
2020-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,04
2020-09-30	0,09	0,13	0,08	0,01	0,04
2020-06-30	0,10	0,14	0,08	-0,01	0,04
2020-03-31	0,11	0,16	0,09	-0,01	0,04

Gross Margins

marja brută pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,49.
marja neta pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este -0,72.
marja de exploatare pentru Allied Properties Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,45.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,49	-0,72	0,45
2025-03-31	0,49	-0,58	0,45
2024-12-31	0,49	-0,99	0,45
2024-09-30	0,52	-0,90	0,47
2024-06-30	0,54	-0,75	0,49
2024-03-31	0,54	-0,75	0,49
2023-12-31	0,54	0,20	0,50
2023-09-30	0,54	0,35	0,50
2023-06-30	0,54	0,35	0,50
2023-03-31	0,54	0,31	0,50
2022-12-31	0,55	0,81	0,51
2022-09-30	0,55	0,81	0,51
2022-06-30	0,58	0,94	0,53
2022-03-31	0,58	0,96	0,53
2021-12-31	0,58	0,78	0,53
2021-09-30	0,58	0,65	0,54
2021-06-30	0,58	0,58	0,53
2021-03-31	0,57	0,57	0,53
2020-12-31	0,57	0,89	0,53
2020-09-30	0,54	1,17	0,50
2020-06-30	0,53	1,26	0,48
2020-03-31	0,53	1,31	0,48