5FS Analiza financiară stoc - MotorK plc (DUSE) Stock

Prezentare generală

MotorK plc, cu sediul în Italia, operează în industria auto, concentrându-se în primul rând pe servicii și soluții digitale orientate spre facilitarea transformării digitale a sectorului auto din Europa. Compania oferă o suită cuprinzătoare de produse SaaS (Software as a Service), inclusiv soluții de gestionare a clienților potențiali, site-uri web și servicii de marketing digital adaptate pentru dealerii și producătorii de mașini. Proiectele cheie ale MotorK implică integrarea instrumentelor digitale avansate care îmbunătățesc capacitățile de vânzare online și interacțiunea cu clienții pentru afacerile din domeniul auto. În calitate de pionier în combinarea tehnologiei cu vânzările de automobile, MotorK își dezvoltă continuu ofertele pentru a optimiza angajamentul digital și eficiența operațională pe piața auto europeană.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este 40,62 MM.
venit operațional pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -8,92 MM.
Venitul net pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -10,55 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	40,62	-8,92	-10,55
2025-03-31	40,47	-9,98	-11,81
2024-12-31	40,33	-11,03	-13,06
2024-09-30	37,72	-14,55	-16,19
2024-06-30	36,60	-17,11	-17,84
2024-03-31	37,56	-17,66	-17,75
2023-12-31	38,52	-18,21	-17,66
2023-09-30	41,03	-15,48	-12,59
2023-06-30	43,54	-12,74	-7,52
2023-03-31	41,04	-12,55	-7,40
2022-12-31	38,55	-12,37	-7,28
2022-09-30	35,12	-15,88	-17,90
2022-06-30	31,69	-19,39	-28,52
2022-03-31	29,62	-17,66	-26,02
2021-12-31	27,56	-15,93	-23,52
2021-09-30	25,24	-10,01	-14,03
2021-06-30	22,92	-4,08	-4,53
2021-03-31	21,13	-4,32	-4,95
2020-12-31	19,33	-4,55	-5,37

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,28	-0,28
2024-03-31	-0,31	-0,31
2023-12-31	-0,33
2023-09-30	-0,26	-0,26
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,18	-0,18
2022-12-31	-0,18
2022-09-30	-0,47	-0,47
2022-06-30	-0,78	-0,78
2022-03-31	-0,79	-0,79
2021-12-31	-0,79
2021-09-30	-0,49	-0,49
2021-06-30	-0,17	-0,17
2021-03-31	-0,18	-0,18
2020-12-31	-0,20

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este 0,56 MM.
numerar din activități de investiții pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -5,80 MM.
numerar din activități de finanțare pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este 3,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	0,56	-5,80	3,09
2025-03-31	-1,41	-10,20	10,46
2024-12-31	-3,38	-14,61	17,84
2024-09-30	-3,85	-14,55	19,14
2024-06-30	-4,31	-14,49	20,44
2024-03-31	-5,27	-13,93	12,17
2023-12-31	-6,24	-13,37	3,89
2023-09-30	-8,61	-13,70	1,01
2023-06-30	-10,98	-14,02	-1,87
2023-03-31	-10,07	-13,81	-1,57
2022-12-31	-9,16	-13,61	-1,27
2022-09-30	-8,65	-14,31	22,04
2022-06-30	-8,14	-15,02	45,34
2022-03-31	-5,88	-12,03	44,72
2021-12-31	-3,63	-9,04	44,10
2021-09-30	-0,81	-6,18	21,13
2021-06-30	2,02	-3,32	-1,84
2021-03-31	1,82	-3,20	1,01
2020-12-31	1,63	-3,08	3,86

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -15,30.
p/carte pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este 6,98.
p/tbv pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -10,96.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-15,30	6,98	-10,96
2025-03-31	-14,96	6,83	-10,72
2024-12-31	-20,22	4,03	18,60
2024-09-30	-21,34	4,25	19,64
2024-06-30	-30,78	7,90	-21,90
2024-03-31	-11,90	3,05	30,59
2023-12-31	-16,25	3,27	-9,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,06
2025-03-31	-0,06	-0,07
2024-12-31	-0,06	-0,06
2024-09-30	-0,05	-0,06
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,09	-0,10
2023-12-31	-0,08	-0,09
2023-09-30	-0,17	-0,18
2023-06-30	-0,18	-0,19
2023-03-31	-0,17	-0,18
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -0,13.
icre pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -0,22.
roic pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -0,17.
ciob pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,13	-0,22	-0,17	-0,00	-0,02
2025-03-31	-0,13	-0,20	-0,25	-0,00	-0,03
2024-12-31	-0,14	-0,25	-0,15	0,02	-0,05
2024-09-30	-0,15	-0,24	-0,15	0,02	-0,05
2024-06-30	-0,16	-0,22	-0,17	-0,20	-0,07
2024-03-31	-0,16	-0,21	-0,19	-0,22	-0,07
2023-12-31	-0,12	-0,17	-0,14	-0,28	-0,11
2023-09-30	-0,09	-0,13	-0,10	-0,35	-0,15
2023-06-30	-0,09	-0,13	-0,10	-0,37	-0,16
2023-03-31	-0,09	-0,13	-0,10	-0,35	-0,14
2022-12-31	-0,35	-0,28	-0,23	-0,01	-0,09
2022-09-30	-0,35	-0,28	-0,23	-0,01	-0,09
2022-06-30	-0,50	-6,65	-0,39	0,31	-0,09
2022-03-31	-0,50	-6,06	-0,37	0,38	-0,07
2021-12-31	-0,10	-11,02	-0,25	0,33	0,06
2021-09-30	-0,31	-6,57	-0,18	0,18	0,00
2021-06-30	-0,09	-0,60	-0,14	-0,09	0,06
2021-03-31	-0,10	-0,66	-0,15	-0,01	0,05
2020-12-31	-0,11	-0,71	-0,15	0,07	0,05

Gross Margins

marja brută pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este 0,35.
marja neta pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -0,32.
marja de exploatare pentru MotorK plc din 30 iunie 2025 este -0,28.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,35	-0,32	-0,28
2025-03-31	0,35	-0,32	-0,28
2024-12-31	0,29	-0,28	-0,29
2024-09-30	0,29	-0,28	-0,29
2024-06-30	0,33	-0,31	-0,27
2024-03-31	0,33	-0,31	-0,27
2023-12-31	0,33	-0,24	-0,27
2023-09-30	0,32	-0,17	-0,29
2023-06-30	0,37	-0,17	-0,29
2023-03-31	0,37	-0,18	-0,30
2022-12-31	-0,09	-0,51	-0,36
2022-09-30	-0,09	-0,51	-0,36
2022-06-30	0,25	-0,90	-0,52
2022-03-31	0,25	-0,88	-0,50
2021-12-31	0,20	-0,85	-0,48
2021-09-30	0,23	-0,56	-0,34
2021-06-30	0,20	-0,20	-0,18
2021-03-31	0,19	-0,23	-0,20
2020-12-31	0,18	-0,28	-0,24