57V Analiza financiară stoc - Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. este un trust de investiții imobiliare cu sediul în Statele Unite, specializat în investiții în credite ipotecare rezidențiale. Compania operează în principal prin achiziționarea și deservirea creditelor ipotecare garantate cu proprietăți rezidențiale. În calitate de REIT (View Cutter) înregistrat, se concentrează în primul rând pe investiții care generează fluxuri de venit, permițându-i să distribuie dividende substanțiale investitorilor săi. Proiectele cheie pentru Angel Oak Mortgage REIT implică achiziția și gestionarea unui portofoliu divers de active ipotecare, inclusiv credite ipotecare necalificate (non-QM) și alte titluri ipotecare aferente. Aceste active sunt alese strategic pentru a echilibra randamentul și riscul, urmărind în același timp să ofere acționarilor profituri stabile și atractive pe termen lung. Modelul de afaceri al companiei pune accent pe analiza solidă a creditului și cadrele de gestionare a riscurilor pentru a-și optimiza abordarea investițională în peisajul dinamic al creditelor ipotecare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 57,66 MM.
venit operațional pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 40,28 MM.
Venitul net pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 37,45 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	57,66	40,28	37,45
2025-03-31	57,15	39,38	36,41
2024-12-31	51,46	32,01	28,75
2024-09-30	94,44	76,13	72,41
2024-06-30	69,25	50,37	49,47
2024-03-31	66,56	47,59	46,06
2023-12-31	54,86	34,96	33,71
2023-09-30	17,01	-2,90	-3,68
2023-06-30	-67,48	-94,52	-95,31
2023-03-31	-114,98	-143,76	-143,76
2022-12-31	-157,95	-191,29	-187,83
2022-09-30	-140,71	-177,84	-175,98
2022-06-30	-56,22	-88,14	-86,29
2022-03-31	-6,50	-33,77	-31,91
2021-12-31	41,76	22,71	21,11
2021-09-30	37,98	25,06	25,06
2021-06-30	31,42	22,96	22,96
2021-03-31	56,91	46,96	46,96
2020-12-31	10,38	0,74	0,74
2020-09-30	5,09	-3,99	-3,99

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,95	2,91
2024-06-30	1,99	1,97
2024-03-31	1,86	1,84
2023-12-31	1,36	1,35
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-3,88	-3,87
2023-03-31	-5,86	-5,85
2022-12-31	-7,65	-7,65
2022-09-30	-7,15	-7,15
2022-06-30	-3,49	-3,49
2022-03-31	-1,40	-1,40
2021-12-31	1,02	1,01
2021-09-30	1,37	1,36
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este -418,55 MM.
numerar din activități de investiții pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 126,13 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 290,68 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-418,55	126,13	290,68
2025-03-31	-463,40	49,79	414,86
2024-12-31	-221,43	120,84	98,99
2024-09-30	-243,72	71,26	174,23
2024-06-30	30,39	112,96	-165,97
2024-03-31	70,02	222,08	-307,50
2023-12-31	306,40	-194,11	-107,66
2023-09-30	666,89	-170,09	-483,35
2023-06-30	596,73	-156,34	-393,55
2023-03-31	551,90	-18,04	-572,14
2022-12-31	-331,13	664,33	-345,65
2022-09-30	-1.328,50	603,09	702,65
2022-06-30	-1.821,68	747,95	1.062,58
2022-03-31	-2.092,75	-263,18	2.407,81
2021-12-31	-1.567,95	-460,48	2.034,77
2021-09-30	-967,44	-478,59	1.491,41
2021-06-30	-422,65	-262,45	642,05
2021-03-31	355,52	442,90	-843,30
2020-12-31	34,41	-52,44	54,80
2020-09-30	36,00	-135,01	95,94

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,15	0,02	0,00	-0,20
2025-03-31	0,01	0,14	0,01	-0,00	-0,11
2024-12-31	0,03	0,11	0,03	0,00	-0,12
2024-09-30	0,02	0,31	0,03	-0,01	0,02
2024-06-30	0,02	0,19	0,02	-0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,14	0,02	0,00	0,16
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,37
2023-09-30	-0,03	-0,26	-0,05	0,02	0,29
2023-06-30	-0,04	-0,26	-0,04	0,02	0,27
2023-03-31	-0,06	-0,34	-0,07	-0,02	0,28
2022-12-31	-0,10	-0,35	-0,08	-0,01	-0,57
2022-09-30	-0,05	-0,35	-0,07	-0,01	-0,53
2022-06-30	-0,02	-0,17	-0,03	-0,00	-0,63
2022-03-31	-0,06	-0,10	-0,01	0,02	-0,71
2021-12-31	0,04	0,09	0,01	0,00	-0,60
2021-09-30	0,08	0,11	0,01	0,02	-0,50
2021-06-30	0,05	0,24	0,01	-0,02	-0,24
2021-03-31	0,10	0,49	0,08	-0,07	0,58
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,07	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,01	-0,01	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,80.
marja neta pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,64.
marja de exploatare pentru Angel Oak Mortgage REIT, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,69.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,80	0,64	0,69
2025-03-31	0,76	0,56	0,62
2024-12-31	0,89	0,77	0,81
2024-09-30	0,84	0,71	0,73
2024-06-30	0,83	0,69	0,71
2024-03-31	0,77	0,61	0,64
2023-12-31	0,31	-0,22	-0,17
2023-09-30	1,23	1,41	1,40
2023-06-30	1,14	1,41	1,40
2023-03-31	1,13	1,25	1,25
2022-12-31	1,17	1,25	1,26
2022-09-30	1,37	1,25	1,26
2022-06-30	3,75	1,53	1,57
2022-03-31	3,75	4,91	5,20
2021-12-31	0,73	0,51	0,54
2021-09-30	0,79	0,66	0,66
2021-06-30	0,86	0,73	0,73
2021-03-31	0,89	0,83	0,83
2020-12-31	0,39	0,07	0,07
2020-09-30	-0,24	-0,78	-0,78