54E Analiza financiară stoc - Archrock, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Archrock, Inc., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria energetică, specializată în servicii de comprimare a gazelor naturale. Compania se concentrează în primul rând pe furnizarea de servicii pentru sectoarele petrolului și gazelor naturale, îmbunătățind procesele de extracție și transport al gazelor naturale prin suita sa cuprinzătoare de echipamente și servicii de compresie. Rolul semnificativ al Archrock în segmentul midstream al industriei se caracterizează prin flota sa extinsă de compresoare pentru gaze naturale, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari din SUA. Compania operează proiecte cheie în regiunile majore producătoare de gaze, oferind atât servicii aftermarket, cât și închirieri de echipamente, sprijinind astfel gestionarea ciclului de viață al activelor de gaze naturale. Prin managementul strategic al acestor active, Archrock joacă un rol esențial în asigurarea producției și distribuției eficiente a energiei.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.348,89 MM.
venit operațional pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 469,47 MM.
Venitul net pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 231,54 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.348,89	469,47	231,54
2025-03-31	1.236,27	412,81	202,55
2024-12-31	1.157,59	366,77	172,23
2024-09-30	1.090,77	329,44	145,47
2024-06-30	1.051,97	304,61	138,82
2024-03-31	1.028,99	289,85	129,04
2023-12-31	990,34	258,44	105,00
2023-09-30	949,62	225,83	82,45
2023-06-30	909,92	190,82	66,97
2023-03-31	878,20	161,23	59,06
2022-12-31	845,57	144,64	44,30
2022-09-30	821,95	139,01	39,83
2022-06-30	803,44	132,44	33,76
2022-03-31	783,23	132,19	25,77
2021-12-31	781,46	136,43	28,22
2021-09-30	785,54	142,84	27,02
2021-06-30	796,00	167,24	36,04
2021-03-31	820,70	181,42	-3,09
2020-12-31	874,97	199,54	-68,44
2020-09-30	921,63	213,78	-27,19
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,05	1,05
2024-09-30	0,91	0,91
2024-06-30	0,89	0,89
2024-03-31	0,82	0,83
2023-12-31	0,67	0,67
2023-09-30	0,52	0,53
2023-06-30	0,42	0,42
2023-03-31	0,37	0,37
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,21	0,22
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	0,23	0,23
2021-03-31	-0,03	-0,02
2020-12-31	-0,46	-0,46
2020-09-30	-0,19	-0,19
2020-06-30	-0,18	-0,18
2020-03-31	0,11	0,11

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 464,34 MM.
numerar din activități de investiții pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.528,27 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.068,88 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	464,34	-1.528,27	1.068,88
2025-03-31	407,52	-1.238,17	834,34
2024-12-31	429,59	-1.160,06	733,55
2024-09-30	376,97	-1.129,00	755,30
2024-06-30	400,14	-255,03	-145,38
2024-03-31	360,03	-260,75	-101,18
2023-12-31	310,19	-232,49	-77,92
2023-09-30	275,59	-272,53	-4,62
2023-06-30	232,32	-235,83	2,75
2023-03-31	214,73	-151,92	-61,02
2022-12-31	203,45	-130,92	-72,54
2022-09-30	195,01	-88,29	-108,16
2022-06-30	200,31	-29,06	-172,61
2022-03-31	236,42	-37,07	-200,02
2021-12-31	237,40	16,11	-253,03
2021-09-30	277,17	34,82	-309,98
2021-06-30	294,82	-3,21	-290,50
2021-03-31	313,70	-24,37	-290,62
2020-12-31	335,28	-85,03	-252,84
2020-09-30	333,36	-137,36	-197,95
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,23.
roic pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,23	0,06	0,00	0,11
2025-03-31	0,06	0,23	0,05	0,00	0,12
2024-12-31	0,05	0,20	0,05	0,00	0,12
2024-09-30	0,05	0,17	0,06	-0,00	0,16
2024-06-30	0,05	0,15	0,05	-0,00	0,15
2024-03-31	0,04	0,12	0,04	-0,00	0,13
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,11
2023-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,09
2023-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,10
2023-03-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,09
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,08
2022-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,08
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,10
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,11
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,12
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,12
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,12
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,00	0,13
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,12
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,11
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,62.
marja neta pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja de exploatare pentru Archrock, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,33.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,62	0,16	0,33
2025-03-31	0,60	0,15	0,32
2024-12-31	0,58	0,13	0,30
2024-09-30	0,57	0,13	0,29
2024-06-30	0,56	0,13	0,28
2024-03-31	0,55	0,11	0,26
2023-12-31	0,53	0,09	0,24
2023-09-30	0,52	0,07	0,21
2023-06-30	0,50	0,07	0,21
2023-03-31	0,50	0,07	0,18
2022-12-31	0,51	0,05	0,17
2022-09-30	0,52	0,05	0,17
2022-06-30	0,53	0,04	0,16
2022-03-31	0,54	0,03	0,17
2021-12-31	0,55	0,04	0,17
2021-09-30	0,56	0,03	0,18
2021-06-30	0,56	0,05	0,21
2021-03-31	0,57	-0,00	0,22
2020-12-31	0,57	-0,08	0,23
2020-09-30	0,56	-0,03	0,23
2020-06-30	0,55	-0,03	0,22
2020-03-31	0,54	0,02	0,22