52SA Analiza financiară stoc - Systemair AB (publ) (DB) Stock

Prezentare generală

Systemair AB (publ), cu sediul în Suedia, operează ca producător global de frunte în industria ventilației. Compania este specializată în unități de tratare a aerului, produse de distribuție a aerului și sisteme de încălzire și răcire. Obiectivul său principal este de a oferi soluții de ventilație inovatoare, eficiente din punct de vedere energetic, în diferite sectoare, inclusiv în facilități comerciale, rezidențiale și industriale. Angajamentul Systemair față de sustenabilitate și tehnologia avansată a fluxului de aer a condus proiecte cheie, cum ar fi dezvoltarea de ventilatoare cu recuperare de energie și sisteme inteligente de control al climei. Aceste eforturi subliniază obiectivul său de a îmbunătăți calitatea aerului din interior și de a optimiza utilizarea energiei la nivel mondial, aliniindu-se la standardele globale de mediu și susținând creșterea acesteia pe piețele internaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 12.283,70 MM.
venit operațional pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 1.067,90 MM.
Venitul net pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 663,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-07-31	12.283,70	1.067,90	663,20
2025-04-30	12.301,50	1.102,20	680,70
2025-01-31	12.368,00	1.227,00	759,20
2024-10-31	12.152,50	1.053,20	604,70
2024-07-31	12.193,00	980,50	611,40
2024-04-30	12.256,60	1.012,20	645,60
2024-01-31	12.316,60	1.144,50	1.079,30
2023-10-31	12.533,30	1.361,80	1.268,50
2023-07-31	12.383,90	1.163,10	1.067,10
2023-04-30	12.057,90	1.102,90	1.039,60
2023-01-31	11.590,80	847,50	560,80
2022-10-31	10.825,40	719,30	495,10
2022-07-31	10.192,90	873,30	605,20
2022-04-30	9.634,50	810,70	543,90
2022-01-31	9.181,30	751,80	521,50
2021-10-31	8.907,10	728,50	492,30
2021-07-31	8.709,70	704,50	479,60
2021-04-30	8.519,20	677,00	406,20
2021-01-31	8.341,70	608,60	289,80
2020-10-31	8.484,60	613,20	283,70
2020-07-31
2020-04-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2,91	2,90
2024-07-31	2,94	2,94
2024-04-30	3,10	3,10
2024-01-31	5,19	5,19
2023-10-31	6,10	6,10
2023-07-31	5,13	5,13
2023-04-30	5,00	5,00
2023-01-31	2,70	2,69
2022-10-31	2,38	2,38
2022-07-31	2,91	2,90
2022-04-30	2,61	2,61
2022-01-31	2,51	2,50
2021-10-31	2,37	2,36
2021-07-31	2,31	2,30
2021-04-30	1,95	1,95
2021-01-31	1,39	1,39
2020-10-31	1,36	1,36
2020-07-31	1,62	1,62
2020-04-30	1,83	1,84

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 1.210,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este -440,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este -694,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-07-31	1.210,20	-440,30	-694,60
2025-04-30	1.180,50	-450,20	-637,70
2025-01-31	990,00	-477,30	-511,40
2024-10-31	1.186,60	-348,70	-788,20
2024-07-31	1.214,90	-342,30	-872,40
2024-04-30	1.333,20	-389,70	-898,10
2024-01-31	1.313,00	577,60	-1.805,20
2023-10-31	1.188,80	566,90	-1.708,20
2023-07-31	959,20	559,00	-1.459,90
2023-04-30	587,70	318,60	-959,50
2023-01-31	385,40	-781,50	355,90
2022-10-31	133,40	-792,10	558,30
2022-07-31	11,80	-815,40	729,40
2022-04-30	235,20	-515,90	274,90
2022-01-31	496,10	-392,80	-125,20
2021-10-31	713,90	-501,60	-182,10
2021-07-31	917,10	-463,20	-400,60
2021-04-30	993,90	-448,30	-557,20
2021-01-31	804,80	-359,20	-375,70
2020-10-31	873,10	-243,30	-540,80
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 0,07.
icre pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 0,11.
roic pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 0,10.
ciob pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-07-31	0,07	0,11	0,10	0,00	0,17
2025-04-30	0,08	0,12	0,10	0,00	0,13
2025-01-31	0,07	0,14	0,08	0,00	0,16
2024-10-31	0,06	0,11	0,08	-0,00	0,15
2024-07-31	0,07	0,11	0,09	0,01	0,19
2024-04-30	0,07	0,12	0,16	0,01	0,19
2024-01-31	0,11	0,23	0,14	0,01	0,18
2023-10-31	0,10	0,28	0,15	0,01	0,14
2023-07-31	0,06	0,26	0,12	0,01	0,11
2023-04-30	0,07	0,15	0,07	0,00	0,05
2023-01-31	0,06	0,15	0,07	0,00	0,05
2022-10-31	0,08	0,14	0,06	-0,00	0,02
2022-07-31	0,08	0,16	0,09	0,00	0,04
2022-04-30	0,08	0,16	0,09	0,00	0,09
2022-01-31	0,07	0,16	0,09	0,00	0,13
2021-10-31	0,07	0,15	0,07	0,00	0,11
2021-07-31	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,17
2021-04-30	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,17
2021-01-31	0,04	0,09	0,06	0,00	0,17
2020-10-31	0,05	0,11	0,05	0,00	0,13
2020-07-31	0,05	0,11	0,05	0,00	0,13
2020-04-30	0,06	0,13	0,06	0,02	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 0,36.
marja neta pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Systemair AB (publ) din 31 iulie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-07-31	0,36	0,06	0,09
2025-04-30	0,36	0,06	0,10
2025-01-31	0,36	0,05	0,09
2024-10-31	0,35	0,05	0,08
2024-07-31	0,34	0,05	0,07
2024-04-30	0,34	0,09	0,09
2024-01-31	0,34	0,09	0,09
2023-10-31	0,34	0,10	0,11
2023-07-31	0,34	0,09	0,09
2023-04-30	0,34	0,05	0,07
2023-01-31	0,34	0,05	0,07
2022-10-31	0,34	0,05	0,07
2022-07-31	0,34	0,06	0,08
2022-04-30	0,35	0,06	0,08
2022-01-31	0,35	0,06	0,08
2021-10-31	0,35	0,06	0,08
2021-07-31	0,35	0,05	0,08
2021-04-30	0,35	0,05	0,08
2021-01-31	0,34	0,03	0,07
2020-10-31	0,35	0,04	0,07
2020-07-31	0,35	0,04	0,07
2020-04-30	0,35	0,04	0,07

GB:SYSRS
GB:0HDK	85,40 SEK
SE:SYSR	85,60 SEK