52BA Analiza financiară stoc - BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Prezentare generală

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas este o companie agricolă proeminentă cu sediul în Brazilia, specializată în dezvoltarea și exploatarea proprietăților rurale. Compania este angajată în principal în cultivarea și vânzarea unei game variate de produse agricole, inclusiv soia, porumb, trestie de zahăr și bumbac. BrasilAgro este, de asemenea, implicată în activități precum creșterea vitelor și închirierea terenurilor agricole. Printre proiectele sale cheie se numără extinderea strategică a terenurilor în regiunile cu potențial ridicat din Brazilia, împreună cu adoptarea tehnologiei agricole avansate pentru a spori productivitatea și sustenabilitatea. Compania integrează cu succes afacerile agricole cu practici durabile, urmărind optimizarea utilizării terenurilor, asigurând în același timp conservarea mediului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 1.230,66 MM.
venit operațional pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 345,29 MM.
Venitul net pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 309,59 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	1.230,66	345,29	309,59
2024-12-31	1.182,14	304,88	280,54
2024-09-30	1.180,60	272,14	294,34
2024-06-30	1.019,50	145,14	226,87
2024-03-31	1.131,71	97,50	236,72
2023-12-31	1.200,62	154,10	263,58
2023-09-30	1.222,34	183,17	256,52
2023-06-30	1.249,44	210,50	268,54
2023-03-31	1.013,95	-474,43	56,94
2022-12-31	999,20	-339,31	142,01
2022-09-30	1.340,81	24,18	454,23
2022-06-30	1.419,67	140,44	520,10
2022-03-31	1.345,43	741,23	806,63
2021-12-31	1.262,13	774,77	724,85
2021-09-30	866,17	445,77	349,86
2021-06-30	716,05	-133,24	317,65
2021-03-31	638,74	352,62	33,95
2020-12-31	627,35	171,96	58,58
2020-09-30	594,38	168,63	154,63
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	2,81	2,80
2024-09-30	2,95	2,94
2024-06-30	2,28	2,27
2024-03-31	2,39	2,38
2023-12-31	2,66	2,65
2023-09-30	2,59	2,58
2023-06-30	2,72	2,70
2023-03-31	0,58	0,57
2022-12-31	1,44	1,43
2022-09-30	4,60	4,58
2022-06-30	5,26	5,23
2022-03-31	8,34	8,19
2021-12-31	8,26	8,10
2021-09-30	4,40	4,30
2021-06-30	4,56	4,45
2021-03-31	0,57	0,56
2020-12-31	0,96	0,95
2020-09-30	2,66	2,64
2020-06-30	2,11	2,09
2020-03-31	2,12	2,11

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 67,33 MM.
numerar din activități de investiții pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este -72,51 MM.
numerar din activități de finanțare pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este -153,64 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	67,33	-72,51	-153,64
2024-12-31	106,63	-43,01	-232,94
2024-09-30	19,61	29,90	-237,44
2024-06-30	182,04	-130,47	-265,80
2024-03-31	380,18	-150,05	-188,68
2023-12-31	288,71	-194,12	-192,52
2023-09-30	276,37	-148,20	-218,34
2023-06-30	272,73	-61,95	-261,06
2023-03-31	149,05	-78,97	-429,63
2022-12-31	73,09	-86,72	-587,97
2022-09-30	235,22	-242,79	-745,63
2022-06-30	266,26	-150,81	-737,80
2022-03-31	97,94	-6,20	112,89
2021-12-31	236,75	-179,01	678,42
2021-09-30	231,60	-225,97	964,78
2021-06-30	117,40	-180,18	954,86
2021-03-31	137,21	-200,53	373,74
2020-12-31	124,16	-37,82	-15,45
2020-09-30	150,33	-30,79	-12,69
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,08.
icre pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,16.
roic pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,08.
ciob pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este -0,05.
ocroic pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,08	0,16	0,08	-0,05	0,03
2024-12-31	0,09	0,14	0,09	-0,05	0,01
2024-09-30	0,07	0,13	0,07	-0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,11
2024-03-31	0,08	0,13
2023-12-31	0,07	0,11	0,08	-0,03	0,14
2023-09-30	0,08	0,12	0,09	-0,02	0,05
2023-06-30	0,08	0,12	0,09	-0,02	0,05
2023-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,12	0,07
2022-12-31	0,13	0,20	0,15	-0,26	0,01
2022-09-30	0,13	0,20	0,15	-0,26	0,01
2022-06-30	0,15	0,24	0,18	-0,21	0,07
2022-03-31	0,20	0,33	0,18	0,06	0,03
2021-12-31	0,22	0,43	0,15	0,23	0,08
2021-09-30	0,17	0,31	0,12	0,31	0,07
2021-06-30	0,16	0,28	0,10	0,29	0,05
2021-03-31	0,12	0,20	0,09	0,13	0,06
2020-12-31	0,07	0,12	0,06	0,04	0,07
2020-09-30	0,10	0,16	0,08	0,06	0,08
2020-06-30	0,09	0,14	0,06	0,03	0,04
2020-03-31	0,09	0,14	0,07	0,01	0,05

Gross Margins

marja brută pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,37.
marja neta pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,24.
marja de exploatare pentru BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,26.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,37	0,24	0,26
2024-12-31	0,34	0,25	0,23
2024-09-30	0,27	0,22	0,14
2024-06-30	0,19	0,21	0,09
2024-03-31		0,22	0,13
2023-12-31	0,25	0,21	0,15
2023-09-30	0,23	0,20	0,16
2023-06-30	0,23	0,20	0,16
2023-03-31	0,17	0,06	0,07
2022-12-31	0,50	0,34	0,43
2022-09-30	0,50	0,34	0,43
2022-06-30	0,55	0,37	0,48
2022-03-31	0,63	0,42	0,55
2021-12-31	0,69	0,39	0,61
2021-09-30	0,65	0,42	0,54
2021-06-30	0,67	0,44	0,54
2021-03-31	0,29	0,35	0,17
2020-12-31	0,40	0,18	0,28
2020-09-30	0,39	0,26	0,28
2020-06-30	0,41	0,22	0,30
2020-03-31	0,37	0,23	0,27