51B Analiza financiară stoc - Bioventix PLC (DB) Stock

Prezentare generală

Bioventix PLC este o firmă de biotehnologie cu sediul în Regatul Unit, specializată în dezvoltarea și furnizarea comercială de anticorpi monoclonali de mare afinitate pentru aplicații în principal în diagnosticarea clinică. Compania deservește o piață globală, cu un accent semnificativ pe crearea de anticorpi utilizați în dispozitivele de testare a sângelui pentru afecțiuni precum bolile de inimă și cancerul. Proiectele cheie ale Bioventix se învârt în mod obișnuit în jurul inovației și îmbunătățirii acestor instrumente de diagnostic prin colaborări cu lideri din industrie în diagnosticarea sănătății. Accentul lor strategic este de a folosi tehnologia proprie de creare a anticorpilor pentru a îmbunătăți eficiența și acuratețea testelor de diagnostic existente, precum și dezvoltarea de noi biomarkeri de diagnostic. Această expertiză tehnică a poziționat Bioventix ca un partener valoros în industria de diagnosticare clinică.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 13,66 MM.
venit operațional pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 10,48 MM.
Venitul net pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 7,85 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	13,66	10,48	7,85
2024-09-30	13,64	10,55	7,97
2024-06-30	13,61	10,63	8,10
2024-03-31	13,60	10,69	8,38
2023-12-31	13,60	10,75	8,67
2023-09-30	13,21	10,41	8,52
2023-06-30	12,82	10,07	8,37
2023-03-31	12,85	10,09	8,39
2022-12-31	12,88	10,11	8,42
2022-09-30	12,30	9,64	8,05
2022-06-30	11,72	9,18	7,67
2022-03-31	11,11	8,60	7,15
2021-12-31	10,50	8,03	6,62
2021-09-30	10,71	8,20	6,68
2021-06-30	10,93	8,38	6,73
2021-03-31	10,66	8,13	6,80
2020-12-31	10,38	7,89	6,87
2020-09-30	10,35	7,93	7,04
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 1,50.
profitul pe acțiune diluat pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 1,48.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	1,50	1,48
2024-09-30	1,53	1,50
2024-06-30	1,55	1,53
2024-03-31	1,61	1,58
2023-12-31	1,66	1,63
2023-09-30	1,63	1,61
2023-06-30	1,61	1,58
2023-03-31	1,61	1,59
2022-12-31	1,62	1,60
2022-09-30	1,54	1,53
2022-06-30	1,47	1,46
2022-03-31	1,37	1,36
2021-12-31	1,27	1,26
2021-09-30	1,28	1,27
2021-06-30	1,29	1,28
2021-03-31	1,31	1,30
2020-12-31	1,32	1,31
2020-09-30	1,36	1,35
2020-06-30	1,39	1,38

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 7,54 MM.
numerar din activități de investiții pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 0,19 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este -8,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	7,54	0,19	-8,09
2024-09-30	7,94	0,19	-8,17
2024-06-30	8,34	0,19	-8,25
2024-03-31	8,17	0,17	-8,02
2023-12-31	8,00	0,15	-7,79
2023-09-30	7,90	0,12	-8,05
2023-06-30	7,80	0,09	-8,30
2023-03-31	7,90	0,05	-8,11
2022-12-31	8,00	0,02	-7,92
2022-09-30	7,78	0,01	-7,92
2022-06-30	7,56	-0,01	-7,92
2022-03-31	7,17	-0,06	-7,68
2021-12-31	6,78	-0,12	-7,45
2021-09-30	6,56	-0,17	-7,57
2021-06-30	6,34	-0,23	-7,69
2021-03-31	6,65	-0,21	-7,07
2020-12-31	6,95	-0,20	-6,44
2020-09-30	7,32	-0,36	-6,03
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,01
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 0,62.
icre pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 0,69.
roic pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 0,67.
ciob pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 0,02.
ocroic pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 0,70.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,62	0,69	0,67	0,02	0,70
2024-09-30	0,66	0,70
2024-06-30	0,65	0,69	0,76	0,03	0,70
2024-03-31	0,74	0,83	0,76	0,03	0,70
2023-12-31	0,73	0,81	0,71	-0,00	0,65
2023-09-30
2023-06-30	0,64	0,71	0,69	-0,03	0,65
2023-03-31	0,64	0,71	0,70	-0,01	0,65
2022-12-31	0,72	0,83	0,77	-0,01	0,74
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,51	0,65	0,65	-0,03	0,64
2022-03-31	0,51	0,60	0,60	-0,05	0,61
2021-12-31	0,60	0,64	0,68	-0,08	0,54
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,51	0,54	0,57	-0,13	0,54
2021-03-31	0,51	0,54	0,58	-0,05	0,56
2020-12-31	0,63	0,70	0,67	0,03	0,67
2020-09-30	0,65	0,72	0,68	0,09	0,71
2020-06-30	0,62	0,67	0,58	0,12	0,61

Gross Margins

marja brută pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 0,93.
marja neta pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 0,60.
marja de exploatare pentru Bioventix PLC din 31 decembrie 2024 este 0,78.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,93	0,60	0,78
2024-09-30	0,94	0,64	0,79
2024-06-30	0,94	0,64	0,79
2024-03-31	0,94	0,64	0,79
2023-12-31	0,94	0,65	0,79
2023-09-30
2023-06-30	0,94	0,65	0,79
2023-03-31	0,94	0,65	0,79
2022-12-31	0,94	0,65	0,78
2022-09-30		0,00	0,78
2022-06-30	0,93	0,65	0,78
2022-03-31	0,93	0,64	0,77
2021-12-31	0,93	0,63	0,76
2021-09-30		0,00	0,77
2021-06-30	0,93	0,62	0,77
2021-03-31	0,92	0,64	0,76
2020-12-31	0,92	0,66	0,76
2020-09-30	0,92	0,68	0,77
2020-06-30	0,92	0,70	0,77