4Y01 Analiza financiară stoc - NetEase, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

NetEase, Inc. este o companie de tehnologie a internetului cu sediul în Guangzhou, China. Fiind o întreprindere lider în domeniul tehnologiei internetului în China, activitatea principală a NetEase include servicii de jocuri online, educație inteligentă, servicii de streaming de muzică și servicii de e-mail. Cunoscut pentru jocurile dezvoltate de sine, inclusiv Fantasy Westward Journey și New Westward Journey Online II, NetEase oferă și o varietate de servicii și produse de internet, inclusiv NetEase Cloud Music și Youdao.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 109.677,90 MM.
venit operațional pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 34.470,43 MM.
Venitul net pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 34.207,08 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	109.677,90	34.470,43	34.207,08
2025-03-31	107.272,04	32.402,67	32.364,82
2024-12-31	105.295,24	29.583,99	29.697,61
2024-09-30	105.687,59	28.631,03	27.513,39
2024-06-30	106.748,12	29.042,21	28.811,85
2024-03-31	105.273,61	28.111,54	30.295,86
2023-12-31	103.468,16	27.709,14	29.416,55
2023-09-30	101.682,12	25.274,10	26.787,03
2023-06-30	98.838,48	22.457,97	25.649,50
2023-03-31	97.986,25	21.341,64	22.698,21
2022-12-31	96.495,81	19.628,59	20.337,60
2022-09-30	95.515,24	19.803,31	22.079,02
2022-06-30	93.279,23	18.836,74	18.561,44
2022-03-31	90.644,66	17.648,53	16.811,71
2021-12-31	87.606,03	16.417,07	16.856,84
2021-09-30	82.994,20	14.820,83	12.138,39
2021-06-30	79.461,67	13.915,79	11.954,85
2021-03-31	77.121,98	14.327,51	12.950,90
2020-12-31	73.667,13	14.538,41	12.062,75
2020-09-30	69.640,20	14.502,92	14.140,78
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,28	9,19
2024-09-30	8,57	8,49
2024-06-30	8,96	8,87
2024-03-31	9,43	9,33
2023-12-31	9,15	9,05
2023-09-30	8,31	8,22
2023-06-30	7,93	7,85
2023-03-31	6,99	6,91
2022-12-31	6,23	6,17
2022-09-30	6,74	6,68
2022-06-30	5,64	5,59
2022-03-31	5,08	5,03
2021-12-31	5,07	5,01
2021-09-30	3,63	3,58
2021-06-30	3,56	3,50
2021-03-31	3,88	3,84
2020-12-31	3,65	3,60
2020-09-30	4,32	4,26
2020-06-30	7,39	7,30
2020-03-31	6,94	6,86

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 46.556,33 MM.
numerar din activități de investiții pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 10.959,61 MM.
numerar din activități de finanțare pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este -21.161,13 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	46.556,33	10.959,61	-21.161,13
2025-03-31	42.226,30	-7.784,49	-35.128,80
2024-12-31	39.676,81	17.916,40	-27.335,70
2024-09-30	38.472,89	-13.436,80	-19.733,46
2024-06-30	37.741,20	-13.231,85	-18.128,47
2024-03-31	38.887,77	13.208,82	-22.534,54
2023-12-31	35.331,28	-17.043,43	-21.467,05
2023-09-30	32.532,21	-2.454,59	-32.789,02
2023-06-30	30.174,60	-951,66	-33.120,31
2023-03-31	29.127,35	-13.724,35	-11.954,24
2022-12-31	27.709,23	-7.369,73	-10.237,70
2022-09-30	27.068,62	-26.801,37	-5.128,56
2022-06-30	25.874,97	-6.630,77	-12.838,18
2022-03-31	23.966,61	-10.990,81	-11.701,79
2021-12-31	24.926,73	-7.078,29	-12.585,57
2021-09-30	24.772,38	9.534,16	-17.887,59
2021-06-30	23.880,69	-19.125,51	-5.489,24
2021-03-31	23.930,19	-33.839,24	12.712,18
2020-12-31	24.888,17	-29.192,41	9.913,09
2020-09-30	22.184,62	-37.183,58	17.460,25
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.
icre pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,25.
roic pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,20.
ciob pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,18	0,25	0,20	-0,00	0,27
2025-03-31	0,15	0,25	0,19	0,20	0,26
2024-12-31	0,15	0,23	0,19	0,03	0,26
2024-09-30	0,16	0,22	0,19	0,04	0,26
2024-06-30	0,17	0,27	0,19	0,19	0,25
2024-03-31	0,17	0,27	0,20	-0,02	0,24
2023-12-31	0,16	0,24	0,20	-0,02	0,24
2023-09-30	0,15	0,24	0,19	-0,03	0,23
2023-06-30	0,12	0,24	0,17	-0,03	0,21
2023-03-31	0,13	0,22	0,16	0,03	0,21
2022-12-31	0,15	0,23	0,16	-0,04	0,20
2022-09-30	0,13	0,23	0,16	-0,03	0,19
2022-06-30	0,11	0,19	0,14	0,05	0,20
2022-03-31	0,11	0,17	0,14	0,01	0,19
2021-12-31	0,09	0,18	0,14	0,04	0,21
2021-09-30	0,08	0,13	0,10	0,13	0,19
2021-06-30	0,08	0,12	0,09	-0,01	0,19
2021-03-31	0,11	0,17	0,11	0,02	0,20
2020-12-31	0,11	0,17	0,11	0,05	0,22
2020-09-30	0,13	0,20	0,12	0,02	0,19
2020-06-30	0,26	0,42	0,20	0,04	0,17
2020-03-31	0,25	0,41	0,24	-0,00	0,22

Gross Margins

marja brută pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,63.
marja neta pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,30.
marja de exploatare pentru NetEase, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,30.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,63	0,30	0,30
2025-03-31	0,62	0,28	0,28
2024-12-31	0,63	0,26	0,27
2024-09-30	0,63	0,27	0,27
2024-06-30	0,62	0,29	0,27
2024-03-31	0,61	0,28	0,27
2023-12-31	0,58	0,26	0,25
2023-09-30	0,57	0,26	0,23
2023-06-30	0,55	0,26	0,23
2023-03-31	0,55	0,23	0,22
2022-12-31	0,55	0,23	0,21
2022-09-30	0,54	0,23	0,21
2022-06-30	0,54	0,20	0,20
2022-03-31	0,54	0,19	0,19
2021-12-31	0,53	0,19	0,19
2021-09-30	0,53	0,15	0,18
2021-06-30	0,53	0,15	0,18
2021-03-31	0,53	0,17	0,19
2020-12-31	0,53	0,16	0,20
2020-09-30	0,54	0,20	0,21
2020-06-30	0,54	0,36	0,23
2020-03-31	0,54	0,36	0,23

MX:9999 N
HK:9999	209,80 HKD
US:NETTF