4RO Analiza financiară stoc - Roots Corporation (DB) Stock

Prezentare generală

Roots Corporation, cu sediul în Canada, operează în principal în industria de îmbrăcăminte, concentrându-se pe îmbrăcăminte de înaltă calitate pentru exterior și pentru atletism. Înființată în 1973, compania a cultivat un etos distinctiv al mărcii centrat în jurul confortului, stilului și longevității, răspunzând unei categorii demografice care apreciază atât atractivitatea estetică, cât și caracterul practic. Proiectele cheie care exemplifica strategia de afaceri a Roots Corporation includ expansiuni pe piețele internaționale, în special în Statele Unite și Asia, care au implicat deschiderea de magazine emblematice și stimularea platformelor de comerț electronic. Firma s-a implicat, de asemenea, activ în inițiative de sustenabilitate, având ca scop reducerea impactului asupra mediului prin procese de fabricație și materiale ecologice. Aceste eforturi se aliniază cu obiectivul general al Roots Corporation de a consolida prezența globală, sporind în același timp loialitatea mărcii și eficiența operațională.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este 265,44 MM.
venit operațional pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este 15,82 MM.
Venitul net pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este -32,46 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-03	265,44	15,82	-32,46
2025-02-01	262,92	14,66	-33,44
2024-11-02	260,35	14,87	2,88
2024-08-03	256,98	12,87	1,01
2024-05-04	258,63	12,85	0,91
2024-02-03	262,67	14,95	1,84
2023-10-28	265,89	12,07	0,20
2023-07-29	272,14	13,91	1,89
2023-04-29	270,54	15,52	3,99
2023-01-28	272,12	18,64	6,69
2022-10-29	281,95	26,63	11,82
2022-07-30	288,46	37,06	20,38
2022-04-30	279,56	35,21	22,44
2022-01-29	273,83	33,13	22,76
2021-10-30	251,94	14,94	17,00
2021-07-31	248,59	20,66	16,57
2021-05-01	247,90	20,43	15,93
2021-01-30	240,51	14,82	13,08
2020-10-31	268,56	26,24	-43,84
2020-08-01
2020-05-02

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	0,07	0,06
2024-08-03	0,03	0,02
2024-05-04	0,02	0,02
2024-02-03	0,05	0,04
2023-10-28	0,00	0,01
2023-07-29	0,05	0,05
2023-04-29	0,10	0,10
2023-01-28	0,16	0,16
2022-10-29	0,28	0,28
2022-07-30	0,49	0,48
2022-04-30	0,53	0,52
2022-01-29	0,54	0,53
2021-10-30	0,40	0,40
2021-07-31	0,39	0,40
2021-05-01	0,38	0,37
2021-01-30	0,31	0,31
2020-10-31	-1,04	-1,04
2020-08-01	-1,24	-1,24
2020-05-02	-1,43	-1,42

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este 27,15 MM.
numerar din activități de investiții pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este -6,89 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este -26,76 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-03	27,15	-6,89	-26,76
2025-02-01	32,33	-6,70	-19,64
2024-11-02	32,84	-6,83	-25,27
2024-08-03	37,81	-6,09	-33,95
2024-05-04	38,97	-5,57	-34,96
2024-02-03	38,70	-5,13	-37,45
2023-10-28	35,79	-5,30	-28,43
2023-07-29	29,82	-6,28	-27,49
2023-04-29	26,55	-6,70	-26,26
2023-01-28	29,30	-6,35	-25,19
2022-10-29	42,15	-5,84	-40,60
2022-07-30	51,56	-5,25	-46,17
2022-04-30	59,74	-4,80	-38,64
2022-01-29	56,47	-4,41	-27,06
2021-10-30	36,17	-3,74	-36,91
2021-07-31	41,26	-3,06	-37,74
2021-05-01	39,24	-3,10	-37,03
2021-01-30	50,92	-3,96	-31,52
2020-10-31	61,92	-6,31	-42,95
2020-08-01
2020-05-02

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Eficacitatea managementului

lung pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este -0,09.
icre pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este -0,18.
roic pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este -0,12.
ciob pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este 0,02.
ocroic pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-03	-0,09	-0,18	-0,12	0,02	0,12
2025-02-01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,11
2024-11-02	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,13
2024-08-03	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,13
2024-05-04	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,12
2024-02-03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11
2023-10-28	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,10
2023-07-29	0,02	0,02	0,01	-0,02	0,08
2023-04-29	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,09
2023-01-28	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,13
2022-10-29	0,05	0,13	0,06	0,00	0,16
2022-07-30	0,06	0,14	0,07	0,05	0,18
2022-04-30	0,06	0,14	0,07	0,07	0,17
2022-01-29	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,11
2021-10-30	0,04	0,12	0,05	0,00	0,12
2021-07-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,12
2021-05-01	0,03	0,09	0,04	0,05	0,15
2021-01-30	-0,08	-0,22	-0,12	0,04	0,17
2020-10-31	-0,10	-0,27	-0,15	0,05	0,17
2020-08-01	-0,12	-0,29	-0,17	0,04	0,13
2020-05-02	-0,16	-0,29	-0,16	0,01	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este 0,60.
marja neta pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este -0,13.
marja de exploatare pentru Roots Corporation din 3 mai 2025 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-03	0,60	-0,13	0,06
2025-02-01	0,59	0,01	0,06
2024-11-02	0,58	0,00	0,05
2024-08-03	0,58	0,00	0,05
2024-05-04	0,58	0,01	0,06
2024-02-03	0,57	0,00	0,04
2023-10-28	0,57	0,01	0,05
2023-07-29	0,58	0,01	0,06
2023-04-29	0,58	0,02	0,07
2023-01-28	0,59	0,04	0,09
2022-10-29	0,60	0,07	0,12
2022-07-30	0,59	0,08	0,12
2022-04-30	0,59	0,08	0,12
2022-01-29	0,59	0,07	0,08
2021-10-30	0,58	0,07	0,09
2021-07-31	0,58	0,06	0,08
2021-05-01	0,57	0,05	0,06
2021-01-30	0,55	-0,16	0,06
2020-10-31	0,55	-0,19	0,04
2020-08-01	0,54	-0,20	0,04
2020-05-02	0,54	-0,19	0,04