4H3A Analiza financiară stoc - HMS Networks AB (publ) (DB) Stock

Prezentare generală

HMS Networks AB (publ), cu sediul în Suedia, operează în principal în sectorul automatizării industriale, specializată în soluții pentru comunicații industriale și Internet of Things (IoT). Compania proiectează și produce hardware și software care permit dispozitivelor industriale să se conecteze și să partajeze informații. HMS Networks și-a creat o nișă în dezvoltarea de produse care facilitează comunicarea între diverse rețele industriale, inclusiv sistemele de fieldbus și Ethernet industrial utilizate pe scară largă. Proiectele cheie implică de obicei interfețe de comunicații avansate, soluții wireless și platforme bazate pe cloud care vizează îmbunătățirea conectivității și a analizei datelor în setările industriale. Prin inovare continuă, HMS Networks se străduiește să împuternicească industriile prin îmbunătățirea productivității, sustenabilității și eficienței prin soluții inteligente de comunicare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 3.331,18 MM.
venit operațional pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 645,65 MM.
Venitul net pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 368,68 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.331,18	645,65	368,68
2025-03-31	3.333,18	611,65	317,68
2024-12-31	3.059,18	565,65	309,68
2024-09-30	3.012,72	593,21	345,64
2024-06-30	3.009,72	652,21	422,64
2024-03-31	2.867,72	700,21	505,64
2023-12-31	3.024,72	782,21	570,64
2023-09-30	3.029,20	804,35	611,79
2023-06-30
2023-03-31	2.762,20	751,35	567,79
2022-12-31	2.506,20	652,35	507,79
2022-09-30	2.312,72	556,51	442,85
2022-06-30	2.160,72	477,51	391,85
2022-03-31	2.033,72	455,51	376,85
2021-12-31	1.971,72	458,51	354,85
2021-09-30	1.806,82	417,19	324,49
2021-06-30	1.679,82	394,19	302,49
2021-03-31	1.560,82	348,19	266,49
2020-12-31	1.466,82	299,19	223,49
2020-09-30	1.407,71	260,81	235,26
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,36	6,34
2024-09-30	7,20	7,19
2024-06-30
2024-03-31	10,84	10,78
2023-12-31	12,23	12,19
2023-09-30	13,11	13,07
2023-06-30	12,32	12,28
2023-03-31	12,17	12,13
2022-12-31	10,89	10,85
2022-09-30	9,49	9,46
2022-06-30	8,40	8,37
2022-03-31	8,08	8,05
2021-12-31	7,61	7,57
2021-09-30	6,95	6,93
2021-06-30	6,48	6,45
2021-03-31	5,71	5,68
2020-12-31	4,79	4,77
2020-09-30	5,04	5,02
2020-06-30	4,70	4,68
2020-03-31	4,55	4,54

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 770,02 MM.
numerar din activități de investiții pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este -648,62 MM.
numerar din activități de finanțare pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este -97,35 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	770,02	-648,62	-97,35
2025-03-31	721,02	-4.447,62	3.728,65
2024-12-31	592,02	-4.448,62	3.826,65
2024-09-30	533,86	-3.921,12	3.332,77
2024-06-30	495,86	-3.897,12	3.414,77
2024-03-31	421,86	-93,12	-354,23
2023-12-31	518,86	-135,12	-400,23
2023-09-30	577,11	-162,93	-403,96
2023-06-30
2023-03-31	506,11	-431,93	-121,96
2022-12-31	431,11	-365,93	-98,96
2022-09-30	357,49	-339,04	15,14
2022-06-30	387,49	-371,04	-33,86
2022-03-31	456,49	-102,04	-238,86
2021-12-31	508,49	-100,04	-320,86
2021-09-30	488,79	-127,52	-430,70
2021-06-30	456,79	-81,52	-385,70
2021-03-31	446,79	-82,52	-343,70
2020-12-31	369,79	-87,52	-246,70
2020-09-30	346,80	-54,45	-171,02
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,10.
icre pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,18.
roic pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,10	0,18	0,05	-0,00	0,12
2025-03-31	0,10	0,15	0,05	-0,01	0,09
2024-12-31	0,11	0,16	0,06	-0,01	0,09
2024-09-30	0,16	0,18	0,22	-0,01	0,18
2024-06-30	0,17	0,29	0,22	-0,01	0,18
2024-03-31	0,21	0,35	0,26	-0,01	0,23
2023-12-31	0,24	0,43	0,27	0,01	0,25
2023-09-30	0,25	0,45	0,27	-0,00	0,25
2023-06-30	0,25	0,45	0,27	-0,00	0,25
2023-03-31	0,23	0,45	0,27	-0,02	0,24
2022-12-31	0,22	0,41	0,24	0,02	0,19
2022-09-30	0,19	0,41	0,24	0,02	0,19
2022-06-30	0,20	0,30	0,29	-0,01	0,28
2022-03-31	0,19	0,29	0,28	0,09	0,33
2021-12-31	0,18	0,29	0,28	0,07	0,41
2021-09-30	0,18	0,27	0,26	-0,06	0,31
2021-06-30	0,17	0,27	0,21	-0,01	0,31
2021-03-31	0,14	0,24	0,18	0,01	0,30
2020-12-31	0,13	0,22	0,15	0,02	0,25
2020-09-30	0,13	0,25	0,15	0,08	0,23
2020-06-30	0,12	0,24	0,15	0,01	0,22
2020-03-31	0,12	0,23	0,14	-0,02	0,17

Gross Margins

marja brută pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,63.
marja neta pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru HMS Networks AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,63	0,10	0,18
2025-03-31	0,63	0,10	0,19
2024-12-31	0,63	0,11	0,20
2024-09-30	0,65	0,18	0,24
2024-06-30	0,65	0,18	0,24
2024-03-31	0,65	0,19	0,26
2023-12-31	0,65	0,20	0,27
2023-09-30	0,64	0,20	0,27
2023-06-30	0,64	0,20	0,27
2023-03-31	0,63	0,21	0,27
2022-12-31	0,62	0,19	0,24
2022-09-30	0,62	0,19	0,24
2022-06-30	0,62	0,18	0,22
2022-03-31	0,62	0,19	0,22
2021-12-31	0,63	0,18	0,23
2021-09-30	0,63	0,18	0,23
2021-06-30	0,63	0,18	0,23
2021-03-31	0,63	0,17	0,22
2020-12-31	0,62	0,15	0,20
2020-09-30	0,62	0,17	0,18
2020-06-30	0,62	0,15	0,19
2020-03-31	0,62	0,14	0,18

GB:0RPZ	460,20 SEK
US:HMNKF
GB:HMSS
SE:HMS	461,20 SEK