4GC Analiza financiară stoc - National Storage Affiliates Trust (DB) Stock

Prezentare generală

National Storage Affiliates Trust, cu sediul în Statele Unite, funcționează ca un trust de investiții imobiliare (REIT) în sectorul de auto-stocare. Compania se concentrează pe achiziționarea, deținerea și operarea de unități de auto-stocare în mai multe state. Prin structura sa unică PRO (Operatori Regionali Participanți), compania reunește expertiza operatorilor regionali de auto-stocare, sporind eficiența operațională și valorificând cunoștințele pieței locale. National Storage Affiliates Trust se angajează activ în proiecte strategice de creștere, care implică atât achiziția de facilități de depozitare existente, cât și dezvoltarea de noi proprietăți, pentru a-și extinde amprenta națională și a spori valoarea pentru acționari. Această abordare permite companiei să-și mențină avantajul competitiv pe piața dinamică imobiliară.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 741,25 MM.
venit operațional pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 259,24 MM.
Venitul net pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 67,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	741,25	259,24	67,89
2025-03-31	742,36	263,97	65,48
2024-12-31	754,26	277,46	111,52
2024-09-30	786,92	300,27	163,82
2024-06-30	819,09	315,85	174,35
2024-03-31	850,46	334,00	186,74
2023-12-31	865,62	342,07	156,67
2023-09-30	859,00	336,86	118,90
2023-06-30	846,83	326,88	111,88
2023-03-31	830,31	315,56	107,47
2022-12-31	809,31	300,93	103,74
2022-09-30	773,71	280,63	97,95
2022-06-30	717,32	263,08	105,96
2022-03-31	655,89	243,06	109,64
2021-12-31	590,97	221,59	105,25
2021-09-30	530,32	200,28	97,83
2021-06-30	487,31	177,86	81,09
2021-03-31	452,36	157,88	62,80
2020-12-31	432,49	144,96	48,61
2020-09-30	418,42	136,23	43,65
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,18	1,18
2024-09-30	1,83	1,95
2024-06-30	1,89	1,65
2024-03-31	1,97	1,87
2023-12-31	1,58	1,48
2023-09-30	1,14	1,06
2023-06-30	1,07	1,07
2023-03-31	1,03	0,99
2022-12-31	0,99	0,99
2022-09-30	0,93	0,97
2022-06-30	1,03	1,02
2022-03-31	1,12	1,03
2021-12-31	1,13	0,98
2021-09-30	1,11	0,93
2021-06-30	0,95	0,83
2021-03-31	0,71	0,68
2020-12-31	0,53	0,53
2020-09-30	0,48	0,48
2020-06-30	0,13	0,13
2020-03-31	-0,17	-0,16

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 351,35 MM.
numerar din activități de investiții pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este -93,69 MM.
numerar din activități de finanțare pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este -296,75 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	351,35	-93,69	-296,75
2025-03-31	354,69	-151,66	-271,94
2024-12-31	363,06	425,42	-825,42
2024-09-30	376,92	707,95	-1.067,09
2024-06-30	400,61	759,38	-1.140,27
2024-03-31	425,82	764,68	-1.153,26
2023-12-31	441,58	161,10	-557,19
2023-09-30	441,49	-87,08	-331,17
2023-06-30	434,99	-392,86	-30,42
2023-03-31	443,53	-536,82	115,98
2022-12-31	443,85	-584,16	154,64
2022-09-30	442,64	-1.585,28	1.106,45
2022-06-30	414,13	-1.844,84	1.440,35
2022-03-31	377,35	-1.932,16	1.561,16
2021-12-31	331,35	-1.998,05	1.672,88
2021-09-30	291,66	-1.226,97	987,65
2021-06-30	259,23	-663,92	407,76
2021-03-31	234,04	-447,97	214,06
2020-12-31	220,65	-509,68	286,45
2020-09-30	214,22	-297,16	54,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,07
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,07
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,07
2024-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,08
2024-06-30	0,03	0,08	0,03	0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,07
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,07
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,06	0,02	0,00	0,07
2022-03-31	0,03	0,07	0,02	0,00	0,07
2021-12-31	0,03	0,07	0,02	0,00	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,02	0,01	0,07
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,07
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,00	0,06
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,07
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,07
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06

Gross Margins

marja brută pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 0,73.
marja neta pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru National Storage Affiliates Trust din 30 iunie 2025 este 0,36.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,73	0,09	0,36
2025-03-31	0,71	0,15	0,37
2024-12-31	0,74	0,21	0,38
2024-09-30	0,75	0,21	0,39
2024-06-30	0,75	0,22	0,39
2024-03-31	0,73	0,18	0,40
2023-12-31	0,75	0,14	0,40
2023-09-30	0,75	0,13	0,39
2023-06-30	0,75	0,13	0,39
2023-03-31	0,75	0,13	0,38
2022-12-31	0,75	0,13	0,36
2022-09-30	0,75	0,13	0,36
2022-06-30	0,75	0,15	0,37
2022-03-31	0,75	0,17	0,37
2021-12-31	0,74	0,18	0,37
2021-09-30	0,73	0,18	0,38
2021-06-30	0,73	0,17	0,36
2021-03-31	0,73	0,14	0,35
2020-12-31	0,73	0,11	0,34
2020-09-30	0,72	0,10	0,33
2020-06-30	0,72	0,05	0,32
2020-03-31	0,72	0,01	0,32