4AS Analiza financiară stoc - Atlantic Sapphire ASA (DB) Stock

Prezentare generală

Atlantic Sapphire ASA este o companie cu sediul în Norvegia, specializată în sectorul acvaculturii, concentrându-se în principal pe producția durabilă de somon atlantic. Compania este renumită pentru dezvoltarea și operarea instalațiilor de acvacultură de pe uscat, utilizând o tehnologie proprie cunoscută sub numele de tehnologie Bluehouse. Această tehnologie permite producția de somon într-un mediu controlat, minimizând impactul ecologic și sporind biosecuritatea. Proiectul emblematic al Atlantic Sapphire este instalația de creștere a somonului pe scară largă, pe uscat, din Miami, Florida. Această facilitate face parte din inițiativa strategică a companiei de a răspunde cererii tot mai mari de fructe de mare, asigurând în același timp durabilitatea mediului. Compania își propune să revoluționeze industria acvaculturii prin extinderea practicilor durabile și reducerea amprentei de carbon asociată agriculturii oceanice tradiționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este 22,82 MM.
venit operațional pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -90,18 MM.
Venitul net pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -167,32 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	22,82	-90,18	-167,32
2024-09-30	19,98	-92,78	-152,36
2024-06-30	17,13	-95,39	-137,39
2024-03-31	15,56	-93,29	-135,57
2023-12-31	13,99	-91,19	-133,76
2023-09-30	15,66	-92,42	-116,33
2023-06-30	17,33	-93,66	-98,91
2023-03-31	18,14	-90,50	-81,96
2022-12-31	18,95	-87,35	-65,01
2022-09-30	17,30	-86,28	-80,36
2022-06-30	15,65	-85,22	-95,71
2022-03-31	16,25	-91,38	-114,25
2021-12-31	16,85	-97,54	-132,78
2021-09-30	15,75	-85,29	-103,97
2021-06-30	14,65	-73,03	-75,16
2021-03-31	10,46	-59,81	-65,17
2020-12-31	6,27	-46,59	-55,19
2020-09-30	6,15	-38,90	-45,24
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-353,01	-355,34
2024-03-31	-457,07	-460,12
2023-12-31	-655,57	-660,00
2023-09-30	-762,69	-765,70
2023-06-30	-931,15	-931,27
2023-03-31	-910,09	-910,24
2022-12-31	-879,83	-880,00
2022-09-30	-1.247,83	-1.250,88
2022-06-30	-1.742,98	-1.749,90
2022-03-31	-2.184,46	-2.191,73
2021-12-31	-2.672,34	-2.680,00
2021-09-30	-2.253,50	-2.255,19
2021-06-30	-1.764,83	-1.759,56
2021-03-31	-1.634,97	-1.629,35
2020-12-31	-1.486,04	-1.480,00
2020-09-30	-1.245,30	-1.239,51
2020-06-30	-993,47	-987,93
2020-03-31	-695,83	-690,17

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -87,36 MM.
numerar din activități de investiții pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -7,37 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este 102,86 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-87,36	-7,37	102,86
2024-09-30	-84,30	-16,60	98,16
2024-06-30	-81,23	-25,82	93,45
2024-03-31	-79,49	-29,65	101,89
2023-12-31	-77,76	-33,48	110,33
2023-09-30	-79,66	-36,17	107,91
2023-06-30	-81,56	-38,87	105,50
2023-03-31	-67,23	-47,35	111,02
2022-12-31	-52,90	-55,82	116,53
2022-09-30	-48,01	-61,01	89,07
2022-06-30	-43,11	-66,19	61,61
2022-03-31	-57,17	-60,37	88,23
2021-12-31	-71,24	-54,55	114,86
2021-09-30	-67,78	-53,08	153,96
2021-06-30	-64,32	-51,62	193,07
2021-03-31	-55,64	-56,23	152,52
2020-12-31	-46,96	-60,85	111,96
2020-09-30	-36,44	-69,19	80,77
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,16
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,09
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -0,49.
icre pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -0,59.
roic pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -0,60.
ciob pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este 0,02.
ocroic pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -0,32.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,49	-0,59	-0,60	0,02	-0,32
2024-09-30	-0,45	-0,54	-0,55	-0,01	-0,30
2024-06-30		-0,45
2024-03-31
2023-12-31	-0,33	-0,39	-0,33	-0,02	-0,23
2023-09-30	-0,27	-0,38	-0,28	-0,04	-0,23
2023-06-30	-0,18	-0,38	-0,28	-0,04	-0,23
2023-03-31		0,00	0,00	-0,01
2022-12-31	-0,31	-0,34	-0,21	-0,06	-0,13
2022-09-30	-0,31	-0,34	-0,21	-0,06	-0,13
2022-06-30	-0,34	-0,30	-0,30	-0,16	-0,13
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,23	-0,52	-0,45	-0,04	-0,17
2021-09-30	-0,32	-0,41	-0,35	0,11	-0,17
2021-06-30	-0,28	-0,42	-0,20	0,21	-0,17
2021-03-31	-0,24	-0,37	-0,17	0,11	-0,15
2020-12-31	-0,22	-0,26	-0,18	0,01	-0,15
2020-09-30	-0,18	-0,22	-0,15	-0,06	-0,12
2020-06-30	-0,13	-0,16	-0,14	-0,22	-0,10
2020-03-31	-0,09	-0,11	-0,10	-0,10	-0,09

Gross Margins

marja brută pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -2,54.
marja neta pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -7,33.
marja de exploatare pentru Atlantic Sapphire ASA din 31 decembrie 2024 este -3,95.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	-2,54	-7,33	-3,95
2024-09-30	-3,08	-7,63	-4,64
2024-06-30	-4,26	-8,71	-5,99
2024-03-31	-3,58	-5,71	-5,40
2023-12-31	-4,32	-7,43	-5,90
2023-09-30	-3,58	-5,71	-5,40
2023-06-30	-2,71	-5,71	-5,40
2023-03-31		0,00	-4,99
2022-12-31	-2,98	-4,64	-4,98
2022-09-30	-2,98	-4,64	-4,98
2022-06-30	-3,04	-6,12	-5,43
2022-03-31		0,00	-5,61
2021-12-31	-2,04	-7,88	-5,79
2021-09-30	-2,04	-6,60	-5,42
2021-06-30	-2,04	-5,13	-5,04
2021-03-31	-2,45	-6,23	-5,78
2020-12-31	-3,41	-8,80	-7,52
2020-09-30	-2,97	-7,36	-6,38
2020-06-30	-2,52	-5,86	-5,18
2020-03-31	-1,36	-4,19	-3,86