3ZV Analiza financiară stoc - Benefit Systems S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Benefit Systems SA este o întreprindere poloneză angajată în primul rând în sectorul wellness, remarcându-se prin soluții complete de beneficii pentru angajați. Fondată cu misiunea de a promova bunăstarea la locul de muncă, compania a dezvoltat o gamă largă de servicii și produse care se concentrează pe fitness, recreere și angajament cultural. Oferta sa emblematică, programul MultiSport, oferă utilizatorilor acces la o rețea de facilități sportive din Polonia și din alte câteva țări europene, promovând un stil de viață activ în rândul abonaților săi. Această abordare inovatoare nu numai că sprijină sănătatea și bunăstarea individuală, ci și îmbunătățește productivitatea generală și moralul organizațional, poziționând Benefit Systems SA ca un jucător esențial în industria de wellness corporativă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 3.797,36 MM.
venit operațional pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 649,91 MM.
Venitul net pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 448,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.797,36	649,91	448,20
2025-03-31	3.548,16	606,34	414,21
2024-12-31	3.397,27	629,03	449,63
2024-09-30	3.239,30	633,61	477,50
2024-06-30	3.097,23	618,66	458,85
2024-03-31	2.949,94	604,49	479,39
2023-12-31	2.774,14	549,39	439,64
2023-09-30	2.578,94	462,54	361,21
2023-06-30	2.370,48	359,42	280,25
2023-03-31	2.132,60	264,82	182,40
2022-12-31	1.909,12	212,69	138,12
2022-09-30	1.725,47	149,30	97,59
2022-06-30	1.537,30	102,14	53,21
2022-03-31	1.258,26	26,44	31,88
2021-12-31	954,94	-43,14	-25,14
2021-09-30	749,08	-109,33	-128,03
2021-06-30	765,34	-89,33	-99,92
2021-03-31	746,17	-105,83	-151,00
2020-12-31	1.033,74	-8,21	-100,03
2020-09-30	1.284,66	70,53	1,70
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	161,84	160,78
2024-06-30	155,84	154,99
2024-03-31	163,16	162,50
2023-12-31	149,87	149,34
2023-09-30	123,13	122,86
2023-06-30	95,53	95,43
2023-03-31	62,18	62,16
2022-12-31	47,08	47,08
2022-09-30	33,32	33,32
2022-06-30	18,25	18,26
2022-03-31	11,08	11,08
2021-12-31	-8,86
2021-09-30	-45,75	-45,75
2021-06-30	-36,15	-36,15
2021-03-31	-54,81	-54,81
2020-12-31	-36,43
2020-09-30	0,62	0,61
2020-06-30	3,78	3,76
2020-03-31	33,04	32,67

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 936,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este -2.116,11 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 1.405,04 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	936,70	-2.116,11	1.405,04
2025-03-31	887,70	-626,30	431,47
2024-12-31	962,34	-537,05	-549,79
2024-09-30	896,93	-441,31	-470,41
2024-06-30	887,85	-343,65	-370,64
2024-03-31	903,49	-277,96	-364,36
2023-12-31	830,46	-262,22	-352,56
2023-09-30	740,65	-167,58	-340,06
2023-06-30	621,04	-167,03	-218,57
2023-03-31	547,95	-148,37	-303,76
2022-12-31	439,67	-155,07	-319,28
2022-09-30	351,52	-187,18	-323,96
2022-06-30	314,85	-178,74	-222,34
2022-03-31	277,53	-161,75	-126,35
2021-12-31	240,57	-125,73	-85,60
2021-09-30	153,01	-56,20	34,89
2021-06-30	169,10	-50,93	-50,94
2021-03-31	142,07	-30,57	-88,49
2020-12-31	222,12	-34,18	-36,20
2020-09-30	353,27	-71,12	-176,40
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 0,14.
icre pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 0,47.
roic pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 0,19.
ocroic pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 0,24.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,14	0,47	0,11	0,19	0,24
2025-03-31	0,16	0,37	0,21	-0,01	0,40
2024-12-31	0,17	0,45	0,21	-0,01	0,40
2024-09-30	0,19	0,54	0,22	0,08	0,43
2024-06-30	0,20	0,62	0,21	0,12	0,40
2024-03-31	0,20	0,61	0,21	0,10	0,39
2023-12-31	0,17	0,55	0,18	0,12	0,37
2023-09-30	0,14	0,44	0,15	0,13	0,34
2023-06-30	0,07	0,44	0,15	0,13	0,34
2023-03-31	0,07	0,30	0,10	0,05	0,29
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	-0,09	0,21
2022-09-30	0,03	0,17	0,06	-0,09	0,21
2022-06-30	0,02	0,11	0,03	-0,05	0,18
2022-03-31	-0,07	0,07	0,02	-0,01	0,16
2021-12-31	-0,06	-0,05	-0,01	0,02	0,09
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,08	0,08	0,11
2021-06-30	-0,05	-0,17	-0,07	0,05	0,12
2021-03-31	-0,07	-0,24	-0,09	0,01	0,09
2020-12-31	-0,05	-0,16	-0,06	0,09	0,13
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,21
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,22
2020-03-31	0,05	0,16	0,05	0,04	0,21

Gross Margins

marja brută pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 0,35.
marja neta pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 0,12.
marja de exploatare pentru Benefit Systems S.A. din 30 iunie 2025 este 0,17.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,35	0,12	0,17
2025-03-31	0,36	0,15	0,19
2024-12-31	0,36	0,15	0,19
2024-09-30	0,36	0,15	0,20
2024-06-30	0,35	0,16	0,20
2024-03-31	0,34	0,16	0,20
2023-12-31	0,32	0,14	0,18
2023-09-30	0,30	0,12	0,15
2023-06-30	0,27	0,12	0,15
2023-03-31	0,27	0,09	0,12
2022-12-31	0,28	0,06	0,09
2022-09-30	0,26	0,06	0,09
2022-06-30	0,24	0,03	0,07
2022-03-31	0,11	0,03	0,02
2021-12-31	0,11	-0,03	-0,05
2021-09-30	0,14	-0,17	-0,13
2021-06-30	0,14	-0,13	-0,11
2021-03-31	0,14	-0,20	-0,14
2020-12-31	-0,00	-0,10	-0,00
2020-09-30	0,24	0,00	0,05
2020-06-30	0,25	0,01	0,07
2020-03-31	0,27	0,06	0,11