3TT0 Analiza financiară stoc - Tecnotree Oyj (DB) Stock

Prezentare generală

Tecnotree Oyj este o companie cu sediul în Finlanda, care se ocupă în primul rând de furnizarea de soluții de tehnologie a informației (IT) pentru industria telecomunicațiilor. Compania este specializată în dezvoltarea și furnizarea unei game largi de Business Support Systems (BSS) și servicii adaptate operatorilor de telecomunicații, cu un accent puternic pe tehnologiile de transformare digitală. Portofoliul Tecnotree include soluții pentru facturare, managementul relațiilor cu clienții (CRM) și servicii cu valoare adăugată, cum ar fi portofelele digitale și plățile mobile, care sunt esențiale pentru adaptabilitatea sectorului telecomunicațiilor într-un peisaj digital în evoluție rapidă. Proiectele cheie implică adesea implementări și actualizări de sisteme la scară largă care le permit operatorilor de telecomunicații să îmbunătățească experiența clienților, să eficientizeze operațiunile și să introducă noi fluxuri de venituri, subliniind rolul Tecnotree în stimularea inovației și a eficienței operaționale în industria telecomunicațiilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 70,86 MM.
venit operațional pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 25,61 MM.
Venitul net pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 7,21 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	70,86	25,61	7,21
2025-03-31	72,26	24,11	7,21
2024-12-31	71,56	23,81	8,31
2024-09-30	76,08	20,55	13,05
2024-06-30	78,48	21,85	12,55
2024-03-31	79,08	24,65	9,35
2023-12-31	78,39	23,85	11,15
2023-09-30	76,29	22,21	8,77
2023-06-30	74,79	20,91	8,87
2023-03-31	73,79	19,71	12,37
2022-12-31	71,59	18,31	11,57
2022-09-30	69,62	18,18	13,47
2022-06-30	67,92	20,28	15,57
2022-03-31	66,32	22,68	16,87
2021-12-31	64,22	23,68	18,27
2021-09-30	60,32	22,01	17,37
2021-06-30	56,72	21,71	16,47
2021-03-31	54,22	20,61	15,37
2020-12-31	52,82	18,61	13,57
2020-09-30	52,69	16,96	12,10
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,50	0,19
2024-09-30	0,92	0,64
2024-06-30	0,65	0,59
2024-03-31	0,66	0,56
2023-12-31	0,80	0,80
2023-09-30	0,61	0,80
2023-06-30	0,61	0,80
2023-03-31	0,86	0,95
2022-12-31	0,80	0,80
2022-09-30	0,83	0,82
2022-06-30	1,00	1,00
2022-03-31	1,11	1,04
2021-12-31	1,25	1,20
2021-09-30	1,25	1,40
2021-06-30	1,19	1,20
2021-03-31	1,12	1,14
2020-12-31	1,00	1,00
2020-09-30	0,92	0,80
2020-06-30	0,75	0,79
2020-03-31	0,57	0,45

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 14,38 MM.
numerar din activități de investiții pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este -3,60 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este -5,71 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	14,38	-3,60	-5,71
2025-03-31	15,48	-1,40	-11,01
2024-12-31	11,18	0,00	-12,91
2024-09-30	12,62	3,55	-12,09
2024-06-30	4,12	-0,25	4,31
2024-03-31	2,42	-3,45	11,11
2023-12-31	6,22	-6,85	12,91
2023-09-30	1,03	-15,78	14,78
2023-06-30	12,73	-14,18	1,98
2023-03-31	9,13	-12,18	-0,62
2022-12-31	6,03	-10,78	-0,12
2022-09-30	12,07	-7,08	-0,02
2022-06-30	2,67	-6,38	6,28
2022-03-31	6,97	-6,78	5,48
2021-12-31	9,87	-5,88	5,48
2021-09-30	7,61	-5,13	4,68
2021-06-30	11,51	-4,43	-1,72
2021-03-31	11,01	-3,53	-1,82
2020-12-31	10,61	-3,63	-1,72
2020-09-30	7,36	-3,94	-1,39
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,13
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	-0,03	0,09
2024-12-31	0,10	0,10	0,12	0,01	0,11
2024-09-30	0,08	0,16	0,08	0,05	0,04
2024-06-30	0,11	0,14	0,10	0,05	0,02
2024-03-31	0,11	0,14	0,10	0,08	0,05
2023-12-31	0,12	0,15	0,11	-0,04	0,01
2023-09-30	0,13	0,16	0,14	-0,04	0,14
2023-06-30	0,13	0,16	0,14	-0,04	0,14
2023-03-31	0,15	0,18	0,15	-0,06	0,11
2022-12-31	0,18	0,44	0,17	0,07	0,15
2022-09-30	0,18	0,44	0,17	0,07	0,15
2022-06-30	0,25	0,51	0,21	0,04	0,04
2022-03-31	0,29	0,67	0,25	0,08	0,10
2021-12-31	0,36	0,92	0,23	0,12	0,12
2021-09-30	0,37	1,10	0,40	0,16	0,17
2021-06-30	0,38	1,50	0,38	0,11	0,26
2021-03-31	0,38	2,40	0,40	0,14	0,29
2020-12-31	0,37	3,78	0,40	0,14	0,32
2020-09-30	0,34	9,30	0,39	0,05	0,24
2020-06-30	0,29		0,37	0,09	0,36
2020-03-31	0,23		0,31	0,03	0,25

Gross Margins

marja brută pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 0,97.
marja neta pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru Tecnotree Oyj din 30 iunie 2025 este 0,33.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,97	0,11	0,33
2025-03-31	0,97	0,12	0,34
2024-12-31	0,94	0,18	0,27
2024-09-30	0,95	0,12	0,28
2024-06-30	0,94	0,14	0,31
2024-03-31	0,94	0,14	0,30
2023-12-31	0,93	0,16	0,29
2023-09-30	0,91	0,16	0,28
2023-06-30	0,91	0,16	0,28
2023-03-31	0,91	0,17	0,27
2022-12-31	0,91	0,19	0,26
2022-09-30	0,91	0,19	0,26
2022-06-30	0,94	0,23	0,30
2022-03-31	0,96	0,25	0,34
2021-12-31	0,96	0,29	0,37
2021-09-30	0,95	0,29	0,36
2021-06-30	0,94	0,29	0,38
2021-03-31	0,95	0,28	0,38
2020-12-31	0,95	0,26	0,35
2020-09-30	0,95	0,23	0,32
2020-06-30	0,96	0,19	0,29
2020-03-31	0,96	0,15	0,25