3S9 Analiza financiară stoc - Sunrun Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Sunrun Inc., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în sectorul electricității solare rezidențiale, concentrându-se în primul rând pe instalarea de panouri solare și serviciile energetice la domiciliu. De la înființarea sa în 2007, Sunrun și-a extins semnificativ operațiunile pentru a deveni un furnizor lider de soluții de energie solară rezidențială în diferite state. Compania nu numai că instalează panouri solare, dar oferă și servicii de stocare a bateriilor și de management al energiei, având ca scop să facă energia regenerabilă accesibilă și accesibilă pentru proprietarii de case. Printre proiectele cheie se numără oferta solară ca serviciu, care permite clienților să-și genereze propria energie electrică cu costuri inițiale mici sau deloc. Sunrun sa angajat, de asemenea, în colaborare în proiecte solare comunitare, contribuind la reputația sa de pionier în tehnologia energiei solare accesibile.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este 2.129,27 MM.
venit operațional pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -489,01 MM.
Venitul net pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -2.567,64 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.129,27	-489,01	-2.567,64
2025-03-31	2.083,80	-504,81	-2.708,34
2024-12-31	2.037,72	-573,04	-2.846,17
2024-09-30	2.035,82	-636,48	-382,63
2024-06-30	2.061,82	-698,18	-1.368,33
2024-03-31	2.128,15	-776,07	-1.451,93
2023-12-31	2.259,81	-820,64	-1.604,50
2023-09-30	2.352,38	-812,30	-1.191,35
2023-06-30	2.421,10	-759,07	88,67
2023-03-31	2.415,49	-708,44	20,77
2022-12-31	2.321,42	-662,19	173,38
2022-09-30	2.147,50	-680,97	71,84
2022-06-30	1.954,36	-682,65	-114,59
2022-03-31	1.770,94	-669,11	-143,41
2021-12-31	1.609,95	-666,19	-79,42
2021-09-30	1.495,13	-711,08	-210,22
2021-06-30	1.266,13	-635,35	-196,91
2021-03-31	1.046,25	-577,05	-169,22
2020-12-31	922,19	-465,11	-173,39
2020-09-30	845,72	-259,37	8,43
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-12,81	-12,81
2024-09-30	-1,73	-1,73
2024-06-30	-6,23	-6,21
2024-03-31	-6,66	-6,67
2023-12-31	-7,41	-7,41
2023-09-30	-5,52	-5,53
2023-06-30	0,43	0,41
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31		0,80
2022-09-30	0,34	0,34
2022-06-30	-0,55	-0,56
2022-03-31	-0,69	-0,69
2021-12-31	-0,39	-0,39
2021-09-30	-1,04	-1,04
2021-06-30	-1,09	-1,08
2021-03-31	-1,05	-1,06
2020-12-31	-1,24	-1,24
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,10	0,10

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -811,38 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -2.904,62 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este 3.685,83 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-811,38	-2.904,62	3.685,83
2025-03-31	-727,27	-2.820,60	3.743,59
2024-12-31	-766,15	-2.701,02	3.426,76
2024-09-30	-623,80	-2.569,74	3.252,21
2024-06-30	-530,88	-2.546,82	3.198,88
2024-03-31	-524,51	-2.638,28	3.102,74
2023-12-31	-820,74	-2.613,14	3.468,70
2023-09-30	-1.009,41	-2.470,71	3.476,01
2023-06-30	-1.036,03	-2.276,34	3.370,32
2023-03-31	-1.031,71	-2.094,28	3.106,59
2022-12-31	-848,79	-2.086,07	3.037,45
2022-09-30	-825,48	-2.055,59	2.896,00
2022-06-30	-915,68	-1.949,43	2.870,64
2022-03-31	-887,95	-1.831,23	2.768,36
2021-12-31	-817,19	-1.686,18	2.645,59
2021-09-30	-687,04	-1.009,01	2.255,66
2021-06-30	-521,48	-890,42	1.915,28
2021-03-31	-386,73	-644,38	1.478,29
2020-12-31	-317,97	-497,79	1.160,74
2020-09-30	-265,14	-911,96	1.185,20
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -0,13.
icre pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -0,38.
roic pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -0,15.
ciob pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,13	-0,38	-0,15	0,01	-0,04
2025-03-31	-0,14	-0,40	-0,16	-0,00	-0,04
2024-12-31	-0,02	-0,41	-0,02	0,00	-0,03
2024-09-30	-0,02	-0,05	-0,07	0,01	-0,03
2024-06-30	-0,07	-0,18	-0,08	-0,00	-0,03
2024-03-31	-0,08	-0,20	-0,09	0,00	-0,05
2023-12-31	-0,06	-0,15	-0,07	-0,00	-0,06
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,06
2023-06-30	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,06
2023-03-31	0,01	0,00	0,00	-0,00	-0,06
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,05
2022-09-30	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,05
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,06
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,06
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,05
2021-09-30	-0,03	-0,11	-0,02	0,04	-0,04
2021-06-30	-0,03	-0,12	-0,01	0,04	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,10	-0,01	0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,11	-0,01	0,03	-0,02
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,05
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,07
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,07

Gross Margins

marja brută pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este 0,19.
marja neta pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -1,30.
marja de exploatare pentru Sunrun Inc. din 30 iunie 2025 este -0,24.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,19	-1,30	-0,24
2025-03-31	0,16	-1,40	-0,28
2024-12-31	0,13	-0,19	-0,31
2024-09-30	0,10	-0,66	-0,34
2024-06-30	0,08	-0,68	-0,36
2024-03-31	0,07	-0,71	-0,36
2023-12-31	0,08	-0,51	-0,33
2023-09-30	0,10	0,04	-0,30
2023-06-30	0,12	0,04	-0,30
2023-03-31	0,13	0,01	-0,28
2022-12-31	0,13	0,03	-0,32
2022-09-30	0,14	0,03	-0,32
2022-06-30	0,14	-0,06	-0,35
2022-03-31	0,15	-0,08	-0,38
2021-12-31	0,17	-0,05	-0,41
2021-09-30	0,18	-0,14	-0,44
2021-06-30	0,18	-0,16	-0,46
2021-03-31	0,18	-0,16	-0,55
2020-12-31	0,20	-0,19	-0,50
2020-09-30	0,23	0,01	-0,29
2020-06-30	0,23	-0,00	-0,28
2020-03-31	0,24	0,01	-0,27

AT:RUN
MX:RUN
US:RUN	15,97 USD
GB:0A4S	16,18 USD