3S0 Analiza financiară stoc - F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

FILA - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA, cu sediul în Italia, este un lider renumit în industria mondială de artă și meșteșuguri. Specializată în producția și distribuția de produse de desen, colorat, modelat, scris și pictură de înaltă calitate, FILA se adresează atât sectoarelor educaționale, cât și artiștilor profesioniști. Înființată în 1920, compania și-a extins amprenta prin achiziții strategice, incluzând în special Dixon Ticonderoga, cu sediul în SUA, și Canson, un prestigios producător de hârtie francez. Aceste achiziții cheie nu numai că au lărgit portofoliul de produse FILA, ci și-au îmbunătățit și rețelele de distribuție, consolidându-și semnificativ poziția pe piață în Europa, America de Nord și alte piețe internaționale. FILA acordă prioritate inovației și angajamentului clienților, concentrându-se pe practicile durabile și inițiativele de dezvoltare educațională, consolidându-și astfel statura în industrie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 598,26 MM.
venit operațional pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 80,07 MM.
Venitul net pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 63,03 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	598,26	80,07	63,03
2025-03-31	620,98	83,09	75,06
2024-12-31	616,55	84,47	81,77
2024-09-30	661,35	88,32	172,67
2024-06-30	699,09	91,19	177,11
2024-03-31	735,03	95,65	175,57
2023-12-31	781,82	97,76	170,65
2023-09-30	783,54	95,94	24,19
2023-06-30	792,66	93,75	21,62
2023-03-31	779,95	83,70	19,44
2022-12-31	767,28	84,04	25,27
2022-09-30	764,14	90,00	36,52
2022-06-30	721,99	86,09	39,15
2022-03-31	680,46	86,49	39,69
2021-12-31	655,99	82,82	38,01
2021-09-30	632,57	90,55	31,80
2021-06-30	624,74	82,33	29,62
2021-03-31	603,16	75,22	20,07
2020-12-31	607,38	66,17	8,61
2020-09-30	619,87	62,14	11,61
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,40	3,33
2024-06-30	3,49	3,41
2024-03-31	3,66	3,58
2023-12-31	3,36	3,29
2023-09-30	0,47	0,46
2023-06-30	0,42	0,42
2023-03-31	0,36	0,36
2022-12-31	0,50	0,49
2022-09-30	0,72	0,71
2022-06-30	0,77	0,75
2022-03-31	0,77	0,77
2021-12-31	0,75	0,73
2021-09-30	0,63	0,61
2021-06-30	0,61	0,60
2021-03-31	0,40	0,38
2020-12-31	0,17	0,17
2020-09-30	0,23	0,23
2020-06-30	0,18	0,18
2020-03-31	0,34	0,33

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 73,64 MM.
numerar din activități de investiții pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 66,42 MM.
numerar din activități de finanțare pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este -95,98 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	73,64	66,42	-95,98
2025-03-31	93,07	70,22	-112,11
2024-12-31	108,61	67,95	-137,54
2024-09-30	96,81	51,08	-173,22
2024-06-30	117,68	39,98	-173,41
2024-03-31	135,38	37,18	-184,35
2023-12-31	133,18	26,56	-154,73
2023-09-30	130,49	-36,04	-108,25
2023-06-30	107,66	-24,95	-115,19
2023-03-31	74,36	-26,38	-73,83
2022-12-31	88,40	-20,44	-90,40
2022-09-30	84,52	-25,22	-80,01
2022-06-30	87,79	-24,15	-34,47
2022-03-31	108,98	-20,50	-72,63
2021-12-31	119,14	-20,57	-77,35
2021-09-30	135,61	-17,40	-96,42
2021-06-30	119,72	-14,47	-96,22
2021-03-31	96,21	-46,60	-80,10
2020-12-31	74,39	-65,29	19,45
2020-09-30	82,89	-81,55	41,70
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 6,38.
p/carte pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,76.
p/tbv pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1,84.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	6,38	0,76	1,84
2025-03-31	11,83	0,75	1,84
2024-12-31	2,52	0,76	6,85
2024-09-30	2,22	0,68	6,83
2024-06-30	2,47	0,76	10,44
2024-03-31	2,54	0,75	2,21
2023-12-31	17,44	0,91	-2,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,95	1,24	-10,32
2021-12-31	15,11	1,25	-2,16
2021-09-30	16,25	1,32	-2,01
2021-06-30	17,14	1,39	-2,12
2021-03-31	25,28	1,44	-1,97
2020-12-31	58,99	1,53	-1,90
2020-09-30	43,69	1,49	-1,83
2020-06-30	43,51	1,27	-3,34
2020-03-31	24,41	1,26	-1,50

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,18.
ebit (3 ani)/ev pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,21.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,18	0,21
2025-03-31	0,09	0,16
2024-12-31	0,29	0,21
2024-09-30	0,29	0,14
2024-06-30	0,28	0,13
2024-03-31	0,26	0,13
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,03
2020-03-31	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ocroic pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,13	0,08	0,07	0,10
2025-03-31	0,03	0,13	0,04	0,13	0,13
2024-12-31	0,16	0,07	0,18	-0,02	0,10
2024-09-30	0,16	0,37	0,17	0,01	0,11
2024-06-30	0,16	0,41	0,17	0,01	0,13
2024-03-31	0,16	0,40	0,16	0,12	0,11
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,13
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,10
2023-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,10
2023-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,06	0,09
2022-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,05	0,07
2022-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,05	0,06
2022-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,02	0,08
2022-03-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,11
2021-12-31	0,03	0,10	0,03	0,05	0,13
2021-09-30	0,03	0,09	0,03	0,02	0,10
2021-06-30	0,02	0,09	0,03	0,12	0,12
2021-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,09
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,07
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,05	0,08
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,06	0,11
2020-03-31	0,02	0,05	0,01	-0,02	0,09

Gross Margins

marja brută pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,43.
marja neta pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,12.
marja de exploatare pentru F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,43	0,12	0,13
2025-03-31	0,40	0,07	0,12
2024-12-31	0,42	0,26	0,13
2024-09-30	0,42	0,25	0,13
2024-06-30	0,41	0,24	0,13
2024-03-31	0,15	0,22	0,09
2023-12-31	0,40	0,03	0,13
2023-09-30	0,38	0,03	0,11
2023-06-30	0,38	0,03	0,11
2023-03-31	0,35	0,02	0,11
2022-12-31	0,38	0,05	0,11
2022-09-30	0,46	0,05	0,11
2022-06-30	0,41	0,05	0,12
2022-03-31	0,39	0,06	0,13
2021-12-31	0,23	0,06	0,11
2021-09-30	0,24	0,05	0,14
2021-06-30	0,24	0,05	0,14
2021-03-31	0,22	0,03	0,12
2020-12-31	0,18	0,01	0,07
2020-09-30	0,09	0,02	0,09
2020-06-30	0,19	0,02	0,10
2020-03-31	0,41	0,03	0,12

US:FILAF
GB:FILAM
GB:0QIQ	8,78 EUR
IT:FILA	8,82 EUR