3P51 Analiza financiară stoc - Parkway Life Real Estate Investment Trust (DB) Stock

Prezentare generală

Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) are sediul în Singapore și operează în sectorul imobiliar din domeniul sănătății. Este specializată în proprietăți generatoare de venituri de înaltă calitate, utilizate în principal pentru asistență medicală și în scopuri legate de asistență medicală. Fiind unul dintre cele mai mari REIT de asistență medicală listate din Asia, gestionează un portofoliu divers care include spitale, case de bătrâni și clinici specializate. Proiectele cheie aflate sub conducerea sa includ facilități proeminente precum Spitalul Mount Elizabeth, Spitalul Gleneagles și Spitalul Parkway East din Singapore, precum și o colecție strategică de proprietăți de asistență medicală din Japonia. Parkway Life REIT se concentrează pe sustenabilitatea și creșterea pe termen lung, valorificând schimbările demografice către o populație îmbătrânită, care susține cererea de servicii și facilități de asistență medicală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 151,16 MM.
venit operațional pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 122,85 MM.
Venitul net pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 83,67 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	151,16	122,85	83,67
2025-03-31	147,93	120,55	87,35
2024-12-31	145,27	118,52	94,92
2024-09-30	145,05	119,03	98,54
2024-06-30	145,49	119,93	104,88
2024-03-31	146,45	120,53	104,74
2023-12-31	147,47	121,58	100,47
2023-09-30	151,89	125,71	39,61
2023-06-30	144,20	118,39	39,47
2023-03-31	136,63	111,43	40,31
2022-12-31	129,97	104,79	41,14
2022-09-30	119,58	94,41	93,69
2022-06-30	121,31	94,68	330,78
2022-03-31	121,38	95,03	326,18
2021-12-31	120,70	95,01	331,88
2021-09-30	120,67	95,35	336,95
2021-06-30	120,31	96,25	98,44
2021-03-31	121,02	96,87	100,26
2020-12-31	120,89	96,14	87,22
2020-09-30	118,36	95,22	125,72
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,16
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31
2023-12-31	0,17
2023-09-30
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31
2022-12-31	0,07
2022-09-30
2022-06-30	0,55	0,55
2022-03-31
2021-12-31	0,55
2021-09-30	0,56	0,56
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,14
2020-09-30	0,21	0,21
2020-06-30	0,20	0,20

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	99,13	-42,90	-26,94
2024-03-31
2023-12-31	108,69	-49,56	-67,92
2023-09-30
2023-06-30	109,15	-133,04	29,56
2023-03-31
2022-12-31	94,63	-125,18	47,75
2022-09-30
2022-06-30	93,98	-114,91	24,31
2022-03-31
2021-12-31	89,86	-74,99	-9,98
2021-09-30	91,11	-54,40	-31,66
2021-06-30	87,84	5,74	-92,81
2021-03-31	90,55	6,82	-62,54
2020-12-31	90,31	-28,57	-61,46
2020-09-30	90,21	-58,21	-30,78
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,04
2025-03-31	0,04	0,06	0,04	0,00	0,04
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,04
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,05
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,04
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	0,16	0,28	0,14	-0,00	0,04
2022-03-31	0,16	0,27	0,14	0,00	0,04
2021-12-31	0,16	0,28	0,14	0,00	0,04
2021-09-30	0,16	0,29	0,15	0,00	0,04
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,00	0,04
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,05
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,04
2020-09-30	0,07	0,11	0,06	0,00	0,05
2020-06-30	0,06	0,11	0,06	0,00	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,84.
marja neta pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,59.
marja de exploatare pentru Parkway Life Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,81.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,84	0,59	0,81
2025-03-31	0,94	0,65	0,82
2024-12-31	0,85	0,68	0,82
2024-09-30	0,85	0,72	0,82
2024-06-30	0,85	0,72	0,82
2024-03-31	0,84	0,68	0,82
2023-12-31	0,85	0,26	0,83
2023-09-30	0,84	0,27	0,82
2023-06-30	0,84	0,27	0,82
2023-03-31	0,84	0,30	0,82
2022-12-31	0,90	0,78	0,79
2022-09-30	0,90	0,78	0,79
2022-06-30	0,81	2,73	0,78
2022-03-31	0,82	2,69	0,78
2021-12-31	0,82	2,75	0,79
2021-09-30	0,82	2,79	0,79
2021-06-30	0,83	0,82	0,80
2021-03-31	0,83	0,83	0,80
2020-12-31	0,83	0,72	0,80
2020-09-30	0,84	1,06	0,80
2020-06-30	0,83	1,05	0,80