3OL0 Analiza financiară stoc - poLight ASA (DB) Stock

Prezentare generală

poLight ASA este o companie de tehnologie cu sediul în Norvegia, specializată în dezvoltarea și comercializarea de soluții optice avansate. Compania operează în principal în industria electronică de larg consum, concentrându-se pe proiectarea și fabricarea TLens, un actuator inovator de autofocus bazat pe tehnologia optică MEMS patentată. Aceste dispozitive de acționare sunt cruciale pentru îmbunătățirea performanței camerelor într-o gamă largă de dispozitive, inclusiv smartphone-uri, cititoare de coduri de bare și, potențial, chiar și dispozitive medicale și tehnologice portabile. Proiectele cheie ale poLight urmăresc de obicei să îmbunătățească experiența utilizatorului prin focalizare mai rapidă, consum redus de energie și factori de formă compacti, abordând astfel cerințele critice pe piețele în creștere rapidă, cum ar fi fotografia mobilă și aplicațiile de realitate augmentată. Compania urmărește să împuternicească echipamentele electronice de ultimă generație cu tehnologii vizuale de ultimă oră.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este 9,91 MM.
venit operațional pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -122,84 MM.
Venitul net pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -115,56 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	9,91	-122,84	-115,56
2025-03-31	12,19	-114,93	-107,67
2024-12-31	9,62	-108,58	-101,78
2024-09-30	13,54	-102,44	-96,58
2024-06-30	14,74	-97,67	-92,35
2024-03-31	16,67	-93,76	-89,93
2023-12-31	22,51	-88,49	-85,49
2023-09-30	21,46	-77,02	-74,71
2023-06-30	23,68	-67,53	-66,11
2023-03-31	19,01	-63,84	-63,02
2022-12-31	13,36	-69,05	-67,89
2022-09-30	13,18	-60,33	-58,94
2022-06-30	9,60	-52,69	-52,08
2022-03-31	9,96	-52,54	-51,36
2021-12-31	10,03	-54,33	-53,48
2021-09-30	7,37	-58,68	-58,45
2021-06-30	6,29	-58,44	-57,96
2021-03-31	4,03	-55,43	-54,90
2020-12-31	3,02	-51,37	-51,16
2020-09-30	3,79	-55,10	-72,75
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,94	-0,94
2024-09-30	-1,08	-1,08
2024-06-30	-1,30	-1,30
2024-03-31	-1,39	-1,39
2023-12-31	-1,40	-1,40
2023-09-30	-1,31	-1,31
2023-06-30	-1,19	-1,19
2023-03-31	-1,22	-1,22
2022-12-31	-1,31	-1,31
2022-09-30	-1,14	-1,14
2022-06-30	-1,03	-1,03
2022-03-31	-1,05	-1,05
2021-12-31	-1,13	-1,13
2021-09-30	-1,26	-1,26
2021-06-30	-1,27	-1,27
2021-03-31	-1,22	-1,22
2020-12-31	-1,17	-1,17
2020-09-30	-1,73	-1,73
2020-06-30	-1,98	-1,98

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -85,26 MM.
numerar din activități de investiții pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -1,76 MM.
numerar din activități de finanțare pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este 160,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-85,26	-1,76	160,60
2025-03-31	-80,62	-1,85	122,90
2024-12-31	-69,21	-2,40	123,26
2024-09-30	-75,19	-0,81	123,21
2024-06-30	-76,54	-0,80	123,52
2024-03-31	-83,20	-0,55	125,43
2023-12-31	-94,63	0,01	125,00
2023-09-30	-92,11	-4,55	125,05
2023-06-30	-91,35	-4,82	124,81
2023-03-31	-88,16	-7,87	-0,77
2022-12-31	-63,60	-9,20	-0,71
2022-09-30	-64,94	-6,01	11,14
2022-06-30	-54,54	-6,25	129,51
2022-03-31	-44,42	-3,26	129,38
2021-12-31	-49,55	-2,14	132,31
2021-09-30	-34,71	-0,90	120,50
2021-06-30	-35,88	-0,37	2,00
2021-03-31	-31,57	-0,32	49,66
2020-12-31	-42,63	-0,23	46,61
2020-09-30	-46,76	-0,50	46,57
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -0,36.
icre pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -0,38.
roic pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -0,49.
ciob pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este 0,19.
ocroic pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -0,37.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,36	-0,38	-0,49	0,19	-0,37
2025-03-31	-0,50	-0,59	-0,40	0,21	-0,28
2024-12-31	-0,43	-0,50	-0,37	0,18	-0,29
2024-09-30	-0,40	-0,43	-0,32	0,16	-0,27
2024-06-30	-0,55	-0,66	-0,49	0,23	-0,45
2024-03-31	-0,48	-0,57	-0,42	0,15	-0,47
2023-12-31	-0,40	-0,45	-0,33	0,12	-0,40
2023-09-30	-0,32	-0,37	-0,27	0,12	-0,37
2023-06-30	-0,31	-0,37	-0,27	0,12	-0,37
2023-03-31	-0,27	-0,33	-0,45	-0,69	-0,63
2022-12-31	-0,26	-0,28	-0,35	-0,35	-0,38
2022-09-30	-0,23	-0,28	-0,35	-0,35	-0,38
2022-06-30	-0,42	-0,55	-0,29	0,38	-0,30
2022-03-31	-0,39	-0,47	-0,26	0,41	-0,22
2021-12-31	-0,38	-0,42	-0,25	0,37	-0,23
2021-09-30	-0,38	-0,42	-0,27	0,40	-0,16
2021-06-30	-0,37	-0,40	-0,58	-0,34	-0,36
2021-03-31	-0,45	-0,50	-0,49	0,16	-0,28
2020-12-31	-0,31	-0,35	-0,39	0,03	-0,33
2020-09-30	-0,41	-0,45	-0,51	-0,00	-0,33
2020-06-30	-0,43	-0,47	-0,56	-0,01	-0,32

Gross Margins

marja brută pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este 0,28.
marja neta pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -8,83.
marja de exploatare pentru poLight ASA din 30 iunie 2025 este -9,43.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,28	-8,83	-9,43
2025-03-31	0,10	-10,26	-10,97
2024-12-31	0,30	-7,13	-7,56
2024-09-30	0,43	-6,26	-6,62
2024-06-30	0,49	-5,39	-5,62
2024-03-31	0,54	-3,80	-3,93
2023-12-31	0,56	-3,48	-3,59
2023-09-30	0,53	-2,79	-2,85
2023-06-30	0,56	-2,79	-2,85
2023-03-31	0,63	-3,31	-3,36
2022-12-31	0,63	-4,47	-4,58
2022-09-30	0,62	-4,47	-4,58
2022-06-30	0,58	-5,42	-5,49
2022-03-31	0,58	-5,16	-5,28
2021-12-31	0,62	-5,33	-5,42
2021-09-30	0,60	-7,93	-7,96
2021-06-30	0,66	-9,21	-9,29
2021-03-31	0,76	-13,63	-13,76
2020-12-31	0,77	-16,94	-17,01
2020-09-30	0,56	-19,19	-14,53
2020-06-30	0,48	-22,71	-17,81