3NJ Analiza financiară stoc - Dianomi plc (DB) Stock

Prezentare generală

Dianomi plc este o companie cu sediul în Regatul Unit specializată în publicitate digitală axată pe servicii financiare, tehnologie și sectoare corporative. Creat pentru a îmbunătăți strategiile de monetizare pentru editorii premium, Dianomi funcționează prin integrarea reclamelor native concepute pentru a se îmbina perfect cu conținutul editorilor, atragând astfel cititorii fără a perturba experiența utilizatorului. Compania excelează în utilizarea tehnologiei proprietare pentru a gestiona și a livra conținut care rezonează cu un public bogat, țintind interese specifice precum finanțele personale, investițiile și stilurile de viață de lux. Proiectele cheie implică de obicei parteneriate cu publicații financiare globale majore și platforme sofisticate de livrare a reclamelor care prioritizează plasările de anunțuri contextuale și relevante, făcând Dianomi o entitate distinctivă în ecosistemul de publicitate digitală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 28,05 MM.
venit operațional pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 0,43 MM.
Venitul net pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 0,42 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	28,05	0,43	0,42
2024-09-30	28,77	0,30	-0,11
2024-06-30	29,50	0,16	-0,64
2024-03-31	29,83	-0,38	-1,78
2023-12-31	30,15	-0,92	-2,92
2023-09-30	31,45	-0,97	-2,79
2023-06-30	32,75	-1,02	-2,67
2023-03-31	34,33	0,06	-1,09
2022-12-31	35,91	1,14	0,48
2022-09-30	36,17	1,63	1,42
2022-06-30	36,43	2,12	2,36
2022-03-31	36,11	1,14	0,93
2021-12-31	35,78	0,17	-0,50
2021-09-30	34,31	0,30	-0,72
2021-06-30	32,84	0,42	-0,95
2021-03-31	30,63	1,31	0,28
2020-12-31	28,43	2,21	1,51

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,06	0,05

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 1,18 MM.
numerar din activități de investiții pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 0,12 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este -0,25 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	1,18	0,12	-0,25
2024-09-30	1,16	0,12	-0,24
2024-06-30	1,13	0,13	-0,23
2024-03-31	-1,01	0,12	-0,22
2023-12-31	-3,15	0,12	-0,22
2023-09-30	-2,83	0,10	-0,22
2023-06-30	-2,51	0,08	-0,22
2023-03-31	-0,75	0,06	-0,17
2022-12-31	1,01	0,04	-0,11
2022-09-30	1,54	0,02	-0,14
2022-06-30	2,07	0,01	-0,16
2022-03-31	2,34	0,01	1,40
2021-12-31	2,62	0,01	2,96
2021-09-30	1,51	0,01	3,09
2021-06-30	0,40	0,01	3,22
2021-03-31	1,24	0,01	1,50
2020-12-31	2,08	0,01	-0,21

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este -0,04.
icre pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 0,05.
roic pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este -0,07.
ciob pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 0,11.
ocroic pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,04	0,05	-0,07	0,11	0,13
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,07	0,11	0,13
2024-06-30	-0,19	-0,20	-0,34	-0,46	-0,37
2024-03-31	-0,13	-0,25
2023-12-31			-0,30	-0,40	-0,31
2023-09-30			-0,29	-0,37	-0,27
2023-06-30		-0,23	-0,29	-0,37	-0,27
2023-03-31		-0,09	-0,12	-0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,07	-0,22	-0,07
2021-06-30	-0,14	-0,54	-0,11	0,37	0,04
2021-03-31	0,02	0,08	0,02	0,28	0,13
2020-12-31	0,18	0,70	0,29	0,40	0,43

Gross Margins

marja brută pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 0,27.
marja neta pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este -0,02.
marja de exploatare pentru Dianomi plc din 31 decembrie 2024 este 0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,27	-0,02	0,01
2024-09-30	0,27	-0,02	0,01
2024-06-30	0,25	-0,10	-0,03
2024-03-31	0,24	-0,08	-0,03
2023-12-31	0,24	-0,09	-0,03
2023-09-30	0,24	-0,08	-0,03
2023-06-30	0,27	-0,08	-0,03
2023-03-31		-0,03	0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,04
2022-06-30		0,00	0,06
2022-03-31		0,00	0,03
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30
2021-06-30	0,29	-0,03	0,01
2021-03-31	0,29	0,01	0,04
2020-12-31	0,29	0,05	0,07