3ND Analiza financiară stoc - NetDragon Websoft Holdings Limited (DB) Stock

Prezentare generală

NetDragon Websoft Holdings Limited, cu sediul central în Fuzhou, China, operează ca un jucător proeminent în industria tehnologiei și a jocurilor de noroc. Înființată în 1999, compania dezvoltă și gestionează o varietate de titluri de jocuri online, în special jocuri de rol multiplayer online (MMORPG), care reprezintă o parte semnificativă a fluxurilor sale de venituri. Dincolo de afacerea sa de bază de jocuri, NetDragon s-a extins strategic în sectorul tehnologiei educaționale, oferind învățarea interactivă și soluții mobile care facilitează experiențe educaționale dinamice. Această diversificare reflectă angajamentul său de a folosi tehnologia pentru aplicații mai largi, marcând evoluția sa de la o companie de jocuri la o întreprindere tehnologică cu mai multe fațete. Proiectele cheie includ jocurile emblematice precum „Eudemons Online” și platforme educaționale inovatoare, cum ar fi „101 Education PPT”.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 5.127,00 MM.
venit operațional pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 146,00 MM.
Venitul net pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -59,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	5.127,00	146,00	-59,00
2025-03-31	5.587,00	408,50	126,00
2024-12-31	6.047,00	671,00	311,00
2024-09-30	6.384,00	728,00	380,50
2024-06-30	6.721,00	785,00	450,00
2024-03-31	6.911,00	815,50	500,00
2023-12-31	7.101,00	846,00	550,00
2023-09-30	7.204,00	984,00	659,50
2023-06-30	7.307,00	1.122,00	769,00
2023-03-31	7.586,50	1.205,50	801,50
2022-12-31	7.866,00	1.289,00	834,00
2022-09-30	7.892,91	1.451,43	1.015,13
2022-06-30	7.919,83	1.613,86	1.196,27
2022-03-31	7.477,91	1.563,93	1.129,13
2021-12-31	7.036,00	1.514,00	1.062,00
2021-09-30	6.853,48	1.568,36	1.054,87
2021-06-30	6.670,96	1.622,71	1.047,73
2021-03-31	6.404,30	1.462,95	1.000,62
2020-12-31	6.137,64	1.303,18	953,50
2020-09-30	6.040,51	1.105,83	838,09
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,59	0,59
2024-09-30	0,72	0,72
2024-06-30	0,85	0,85
2024-03-31	0,94	0,94
2023-12-31	1,03	1,03
2023-09-30	1,23	1,23
2023-06-30	1,42	1,42
2023-03-31	1,48	1,48
2022-12-31	1,54	1,54
2022-09-30	1,87	1,87
2022-06-30	2,19	2,19
2022-03-31	2,05	2,05
2021-12-31	1,92	1,92
2021-09-30	1,90	1,89
2021-06-30	1,87	1,87
2021-03-31	1,79	1,79
2020-12-31	1,71	1,71
2020-09-30	1,53	1,52
2020-06-30	1,34	1,33

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.052,00	-875,00	130,00
2024-09-30	984,50	-744,00	-714,50
2024-06-30	917,00	-613,00	-1.559,00
2024-03-31	1.016,00	-764,00	-1.627,00
2023-12-31	1.115,00	-915,00	-1.695,00
2023-09-30	1.081,00	-886,00	-989,50
2023-06-30	1.047,00	-857,00	-284,00
2023-03-31	1.058,50	-481,50	-651,50
2022-12-31	1.070,00	-106,00	-1.019,00
2022-09-30	1.051,04	32,49	-1.062,49
2022-06-30	1.032,09	170,99	-1.105,98
2022-03-31	1.029,54	-334,01	-824,99
2021-12-31	1.027,00	-839,00	-544,00
2021-09-30	1.151,56	-897,05	-546,66
2021-06-30	1.276,11	-955,10	-549,32
2021-03-31	1.302,88	-793,53	382,97
2020-12-31	1.329,65	-631,96	1.315,26
2020-09-30	1.306,80	-628,90	1.435,81
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
roic pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,12
2025-03-31	0,03	0,02	0,04	0,03	0,13
2024-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,15	0,11
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,15	0,11
2024-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,18	0,14
2024-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,18	0,14
2023-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,08	0,12
2023-09-30	0,07	0,11	0,08	-0,01	0,11
2023-06-30	0,08	0,11	0,09	-0,01	0,12
2023-03-31	0,08	0,12	0,09	-0,00	0,12
2022-12-31	0,11	0,14	0,12	0,00	0,13
2022-09-30	0,11	0,14	0,12	0,00	0,13
2022-06-30	0,10	0,17	0,14	0,01	0,12
2022-03-31	0,10	0,16	0,13	-0,02	0,12
2021-12-31	0,10	0,16	0,12	-0,05	0,15
2021-09-30	0,11	0,16	0,12	-0,04	0,15
2021-06-30	0,10	0,17	0,13	-0,04	0,16
2021-03-31	0,10	0,16	0,12	0,10	0,16
2020-12-31	0,12	0,18	0,12	0,24	0,16
2020-09-30	0,11	0,16	0,10	0,26	0,16
2020-06-30	0,09	0,14	0,09	0,29	0,17

Gross Margins

marja brută pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,65.
marja neta pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru NetDragon Websoft Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,65	0,05	0,12
2025-03-31	0,65	0,05	0,12
2024-12-31	0,64	0,07	0,12
2024-09-30	0,64	0,07	0,12
2024-06-30	0,62	0,08	0,12
2024-03-31	0,62	0,08	0,12
2023-12-31	0,60	0,09	0,13
2023-09-30	0,59	0,11	0,17
2023-06-30	0,55	0,11	0,17
2023-03-31	0,55	0,11	0,17
2022-12-31	0,58	0,13	0,17
2022-09-30	0,58	0,13	0,17
2022-06-30	0,64	0,15	0,20
2022-03-31	0,64	0,15	0,21
2021-12-31	0,68	0,15	0,19
2021-09-30	0,68	0,15	0,21
2021-06-30	0,68	0,16	0,24
2021-03-31	0,68	0,16	0,23
2020-12-31	0,68	0,16	0,17
2020-09-30	0,66	0,14	0,18
2020-06-30	0,65	0,12	0,15