3L3 Analiza financiară stoc - Tactile Systems Technology, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Tactile Systems Technology, Inc., cu sediul central în Statele Unite, operează în principal în sectorul dispozitivelor medicale. Compania este specializată în dezvoltarea de dispozitive de terapie la domiciliu care ajută pacienții cu limfedem și insuficiență venoasă cronică prin gestionarea bolilor venoase și a afecțiunilor asociate. Printre produsele sale emblematice se numără sistemul Flexitouch, un dispozitiv avansat de compresie pneumatică conceput special pentru a promova mișcarea fluidului limfatic. Tactile Systems Technology dedică resurse semnificative cercetării și dezvoltării, străduindu-se să inoveze și să îmbunătățească rezultatele pacienților prin tehnologii non-invazive. Angajamentul lor de a îmbunătăți metodologiile terapeutice îi marchează ca un jucător cheie în peisajul asistenței medicale, oferind soluții eficiente din punct de vedere clinic care sprijină regimurile individuale de îngrijire a pacientului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 298,85 MM.
venit operațional pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 18,84 MM.
Venitul net pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 15,11 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	298,85	18,84	15,11
2025-03-31	293,16	20,60	16,20
2024-12-31	292,98	22,18	16,96
2024-09-30	285,05	21,47	15,45
2024-06-30	281,54	18,97	32,59
2024-03-31	276,67	15,75	28,19
2023-12-31	274,42	15,57	28,52
2023-09-30	270,67	12,57	24,93
2023-06-30	266,35	10,01	0,36
2023-03-31	257,65	10,85	-4,18
2022-12-31	246,78	-0,91	-17,87
2022-09-30	234,61	-5,34	-29,98
2022-06-30	221,85	-8,44	-31,06
2022-03-31	213,26	-11,98	-25,11
2021-12-31	208,06	-1,16	-11,81
2021-09-30	205,57	1,86	7,80
2021-06-30	202,17	5,03	13,58
2021-03-31	186,23	0,74	-1,58
2020-12-31	187,13	-3,63	-0,62
2020-09-30	184,95	0,20	-8,45
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,71	0,70
2024-09-30	0,65	0,65
2024-06-30	1,38	1,36
2024-03-31	1,20	1,19
2023-12-31	1,24	1,23
2023-09-30	1,13	1,11
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	-0,20	-0,21
2022-12-31	-0,89	-0,89
2022-09-30	-1,50	-1,50
2022-06-30	-1,56	-1,56
2022-03-31	-1,27	-1,26
2021-12-31	-0,60	-0,60
2021-09-30	0,40	0,40
2021-06-30	0,70	0,70
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,44	-0,44
2020-06-30	-0,44	-0,45
2020-03-31	0,43	0,41

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 41,76 MM.
numerar din activități de investiții pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,27 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este -31,58 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	41,76	-2,27	-31,58
2025-03-31	40,15	-2,40	-14,83
2024-12-31	40,66	-2,50	-4,82
2024-09-30	42,67	-2,94	-23,62
2024-06-30	36,51	-2,37	-23,74
2024-03-31	37,28	-2,69	-28,89
2023-12-31	35,85	-2,48	5,73
2023-09-30	21,36	-1,61	22,86
2023-06-30	19,52	-2,63	22,98
2023-03-31	7,91	-2,02	27,97
2022-12-31	5,21	-1,91	-9,60
2022-09-30	6,96	-2,79	-3,14
2022-06-30	3,65	-81,86	52,55
2022-03-31	0,23	-82,05	56,05
2021-12-31	2,63	-82,18	59,93
2021-09-30	2,06	-81,74	59,88
2021-06-30	8,86	3,71	5,10
2021-03-31	1,08	10,26	3,28
2020-12-31	2,79	20,18	2,11
2020-09-30	-2,16	21,64	2,91
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ocroic pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,08	0,06	0,09	0,16
2025-03-31	0,06	0,08	0,06	0,13	0,16
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,06	0,17
2024-09-30	0,11	0,08	0,13	0,04	0,15
2024-06-30	0,10	0,18	0,12	0,02	0,15
2024-03-31	0,11	0,23	0,12	0,16	0,15
2023-12-31	0,10	0,22	0,10	0,17	0,09
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09
2023-06-30	-0,02	0,00	0,00	0,17	0,09
2023-03-31	-0,08	-0,04	-0,02	0,15	0,03
2022-12-31	-0,12	-0,23	-0,16	0,01	0,04
2022-09-30	-0,12	-0,23	-0,16	0,01	0,04
2022-06-30	-0,14	-0,23	-0,16	-0,14	0,02
2022-03-31	-0,07	-0,20	-0,13	-0,13	0,00
2021-12-31	0,04	-0,09	-0,06	-0,09	0,01
2021-09-30	0,05	0,07	0,05	-0,13	0,06
2021-06-30	0,10	0,13	0,09	0,12	0,06
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,10	0,01
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,17	0,02
2020-09-30	-0,06	-0,08	-0,06	0,17	-0,02
2020-06-30	-0,07	-0,09	-0,07	0,05	-0,05
2020-03-31	0,07	0,09	0,06	0,07	0,02

Gross Margins

marja brută pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,75.
marja neta pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Tactile Systems Technology, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,75	0,06	0,07
2025-03-31	0,74	0,06	0,08
2024-12-31	0,73	0,05	0,08
2024-09-30	0,72	0,12	0,07
2024-06-30	0,71	0,10	0,06
2024-03-31	0,71	0,10	0,06
2023-12-31	0,71	0,09	0,05
2023-09-30	0,71	0,00	0,04
2023-06-30	0,71	0,00	0,04
2023-03-31	0,71	-0,02	0,04
2022-12-31	0,72	-0,13	-0,03
2022-09-30	0,72	-0,13	-0,03
2022-06-30	0,71	-0,14	-0,07
2022-03-31	0,71	-0,12	-0,06
2021-12-31	0,71	-0,06	-0,01
2021-09-30	0,71	0,04	0,01
2021-06-30	0,71	0,07	0,02
2021-03-31	0,71	-0,01	0,00
2020-12-31	0,71	-0,00	-0,02
2020-09-30	0,71	-0,05	0,00
2020-06-30	0,71	-0,05	0,01
2020-03-31	0,71	0,04	0,05