3GH Analiza financiară stoc - Kaufman & Broad S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Kaufman & Broad SA este un important constructor de case cu sediul în Franța, care se ocupă în primul rând de proiectarea, marketingul și construcția de case și apartamente unifamiliale. Compania activează în industria imobiliară, concentrându-se pe sectorul rezidențial. Proiectele sale cheie se întind în diferite regiuni din Franța, inclusiv Île-de-France, Rhône-Alpes și Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 1.123,67 MM.
venit operațional pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 84,86 MM.
Venitul net pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 47,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	1.123,67	84,86	47,10
2025-02-28	1.098,83	83,32	45,52
2024-11-30	1.076,76	80,77	44,97
2024-08-31	1.089,76	80,58	47,67
2024-05-31	1.012,70	76,10	42,71
2024-02-29	1.050,53	76,54	39,62
2023-11-30	1.409,06	109,33	60,15
2023-08-31	1.513,05	121,00	62,59
2023-05-31	1.589,34	123,15	64,81
2023-02-28	1.622,40	126,78	68,77
2022-11-30	1.314,88	98,21	49,01
2022-08-31	1.278,16	95,80	44,07
2022-05-31	1.250,34	95,24	43,86
2022-02-28	1.274,90	97,46	43,88
2021-11-30	1.281,80	98,39	43,87
2021-08-31	1.395,06	115,99	61,20
2021-05-31	1.383,93	113,80	60,73
2021-02-28	1.149,75	76,69	38,74
2020-11-30	1.163,05	80,13	40,14
2020-08-31	1.099,86	59,51	31,58
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	2,26
2024-08-31
2024-05-31	2,19	2,14
2024-02-29	1,98	1,96
2023-11-30	2,96	2,93
2023-08-31
2023-05-31	3,08	3,04
2023-02-28	3,29	3,29
2022-11-30	2,33	2,31
2022-08-31
2022-05-31	2,08	2,07
2022-02-28	2,07	2,07
2021-11-30	2,06	2,06
2021-08-31
2021-05-31	2,84	2,83
2021-02-28
2020-11-30	1,85	1,85
2020-08-31
2020-05-31	1,88	1,88

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 245,66 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este -13,34 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este -167,37 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	245,66	-13,34	-167,37
2025-02-28
2024-11-30	287,38	-12,27	-122,30
2024-08-31
2024-05-31	222,91	-2,03	-159,11
2024-02-29
2023-11-30	374,75	-11,08	-114,62
2023-08-31
2023-05-31	330,93	-24,12	-137,19
2023-02-28
2022-11-30	19,73	-20,72	-87,47
2022-08-31
2022-05-31	9,18	-23,92	-85,09
2022-02-28
2021-11-30	92,29	-22,33	-95,69
2021-08-31
2021-05-31	233,57	-11,91	-218,75
2021-02-28
2020-11-30	100,82	-6,30	-87,43
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 13,57.
p/carte pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 2,49.
p/tbv pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 7,05.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	13,57	2,49	7,05
2025-02-28	15,08	2,88	9,05
2024-11-30
2024-08-31	15,88	2,55	7,30
2024-05-31	16,35	2,62	7,52
2024-02-29	9,32	2,39	7,64
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	15,52	2,54	6,31
2021-11-30	11,56	2,74	7,20
2021-08-31	11,77	2,79	7,33
2021-05-31	11,72	2,80	7,53
2021-02-28	16,59	2,42	6,24
2020-11-30	18,34	2,67	6,36
2020-08-31	21,29	2,86	7,56
2020-05-31	8,81	2,21	5,02

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,26.
ebit (3 ani)/ev pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,30.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,26	0,30
2025-02-28	0,24	0,30
2024-11-30	0,00	0,10
2024-08-31	0,15	0,19
2024-05-31	0,14	0,18
2024-02-29	0,24	0,25
2023-11-30	0,33	0,29
2023-08-31	0,23	0,22
2023-05-31	0,26	0,23
2023-02-28	0,12	0,12
2022-11-30	0,13	0,13
2022-08-31	0,15	0,15
2022-05-31	0,13	0,13
2022-02-28	0,13	0,14
2021-11-30	0,14	0,14
2021-08-31	0,14	0,13
2021-05-31	0,16	0,15
2021-02-28	0,12	0,18
2020-11-30	0,11	0,16
2020-08-31	0,09	0,15
2020-05-31	0,19	0,19

Eficacitatea managementului

lung pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,03.
icre pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,18.
roic pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,11.
ciob pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,37.
ocroic pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,70.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,03	0,18	0,11	0,37	0,70
2025-02-28	0,03	0,19	0,11	0,16	0,56
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	0,02	0,17	0,09	0,00	0,00
2024-05-31	0,02	0,17	0,08	0,53	0,80
2024-02-29	0,02	0,14	0,13	0,38	0,74
2023-11-30	0,04	0,23	0,13	0,56	0,84
2023-08-31	0,05	0,27	0,13	0,36	0,71
2023-05-31	0,05	0,27	0,14	0,36	0,71
2023-02-28	0,03	0,26	0,14	0,00	0,00
2022-11-30	0,03	0,18	0,10	-0,19	0,04
2022-08-31	0,03	0,17	0,10	-0,22	0,02
2022-05-31	0,03	0,17	0,10	-0,24	0,02
2022-02-28	0,03	0,15	0,10	0,00	0,00
2021-11-30	0,03	0,16	0,10	-0,06	0,00
2021-08-31	0,04	0,24	0,14	0,01	0,54
2021-05-31	0,04	0,24	0,14	0,01	0,55
2021-02-28	0,03	0,14	0,09	0,02	0,22
2020-11-30	0,03	0,14	0,09	0,02	0,22
2020-08-31	0,03	0,13	0,08	-0,02	-0,12
2020-05-31	0,05	0,28	0,16	-0,09	0,18

Gross Margins

marja brută pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,19.
marja neta pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Kaufman & Broad S.A. din 31 mai 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,19	0,04	0,08
2025-02-28	0,19	0,04	0,08
2024-11-30
2024-08-31	0,21	0,04	0,07
2024-05-31	0,21	0,04	0,07
2024-02-29	0,18	0,04	0,08
2023-11-30	0,18	0,04	0,08
2023-08-31	0,17	0,04	0,08
2023-05-31	0,16	0,04	0,08
2023-02-28	0,17	0,04	0,08
2022-11-30	0,18	0,04	0,07
2022-08-31	0,17	0,03	0,07
2022-05-31	0,17	0,04	0,08
2022-02-28	0,17	0,03	0,08
2021-11-30	0,17	0,03	0,08
2021-08-31	0,17	0,04	0,08
2021-05-31	0,17	0,04	0,08
2021-02-28	0,18	0,03	0,07
2020-11-30	0,18	0,03	0,07
2020-08-31	0,20	0,03	0,08
2020-05-31	0,20	0,05	0,10

GB:0F07	28,65 EUR
GB:KOFP
FR:KOF	28,65 EUR