3FF Analiza financiară stoc - FutureFuel Corp. (DB) Stock

Prezentare generală

FutureFuel Corp., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria de fabricare a produselor chimice, concentrându-se pe dezvoltarea și producția de produse chimice diversificate și produse pe bază de combustibili bio. Operațiunile companiei sunt concentrate în principal în unitatea sa din Batesville, Arkansas. FutureFuel Corp. este specializată în fabricarea la comandă (producerea de produse chimice pentru anumiți clienți) și produse chimice de performanță, care includ produse precum activatori de înălbitor și formulări brevetate de erbicide și adjuvanti. Un aspect demn de remarcat al portofoliului său include producția de biodiesel și biocombustibili, poziționându-l în sectorul energiei durabile. Inițiativele strategice ale FutureFuel cuprind adaptarea la cerințele pieței în materie de energie curată și producție chimică conștientă de mediu, abordând astfel atât nevoile clienților industriali, cât și tendințele de durabilitate centrate pe consumator.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este 165,86 MM.
venit operațional pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -32,04 MM.
Venitul net pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -26,46 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	165,86	-32,04	-26,46
2025-03-31	202,60	-14,66	-6,47
2024-12-31	243,34	6,37	15,50
2024-09-30	273,84	25,16	36,09
2024-06-30	339,45	28,35	40,06
2024-03-31	352,35	11,31	20,63
2023-12-31	368,25	27,37	37,38
2023-09-30	394,06	18,74	28,93
2023-06-30	395,45	35,34	41,94
2023-03-31	427,93	45,40	48,69
2022-12-31	396,01	17,55	15,21
2022-09-30	385,27	27,59	22,62
2022-06-30	365,81	16,84	16,05
2022-03-31	322,13	16,35	22,63
2021-12-31	321,39	12,90	26,25
2021-09-30	264,18	-3,22	9,38
2021-06-30	219,63	-5,56	7,07
2021-03-31	192,94	-4,70	18,75
2020-12-31	204,50	22,34	46,56
2020-09-30	174,82	76,28	113,47
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	0,92	0,91
2024-03-31	0,47	0,47
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	1,11	1,11
2022-12-31	0,35	0,35
2022-09-30	0,52	0,52
2022-06-30	0,37	0,37
2022-03-31	0,52	0,52
2021-12-31	0,60	0,60
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,43	0,42
2020-12-31	1,06	1,06
2020-09-30	2,59	2,60
2020-06-30	2,59	2,59
2020-03-31	2,33	2,33

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este 9,03 MM.
numerar din activități de investiții pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -18,07 MM.
numerar din activități de finanțare pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -10,87 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	9,03	-18,07	-10,87
2025-03-31	31,62	-15,39	-120,28
2024-12-31	24,80	-14,79	-119,91
2024-09-30	54,26	-6,87	-119,91
2024-06-30	77,55	-9,27	-119,91
2024-03-31	38,90	27,67	-10,50
2023-12-31	23,98	33,02	-10,52
2023-09-30	16,78	28,39	-10,52
2023-06-30	13,70	34,36	-10,52
2023-03-31	33,22	1,37	-10,52
2022-12-31	52,45	-3,83	-10,50
2022-09-30	68,38	-3,40	-10,50
2022-06-30	44,52	-2,46	-10,50
2022-03-31	47,85	-1,17	-119,68
2021-12-31	44,08	14,99	-119,68
2021-09-30	39,65	16,52	-119,56
2021-06-30	9,85	19,48	-119,56
2021-03-31	78,02	9,46	-141,61
2020-12-31	96,40	0,47	-142,09
2020-09-30	86,86	-0,42	-142,21
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -0,02.
icre pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -0,12.
roic pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ciob pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -0,55.
ocroic pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,02	-0,12	-0,03	-0,55	0,17
2025-03-31	0,04	0,08	0,08	-0,53	0,12
2024-12-31	0,10	0,05	0,17	-0,34	0,25
2024-09-30	0,10	0,12	0,19	-0,24	0,36
2024-06-30	0,06	0,07	0,10	0,27	0,20
2024-03-31	0,11	0,13	0,12	0,14	0,08
2023-12-31	0,08	0,10	0,10	0,12	0,04
2023-09-30	0,12	0,16	0,14	0,13	0,07
2023-06-30	0,14	0,16	0,14	0,13	0,07
2023-03-31	0,05	0,18	0,16	0,08	0,11
2022-12-31	0,07	0,08	0,08	0,20	0,25
2022-09-30	0,05	0,08	0,08	0,20	0,25
2022-06-30	0,07	0,06	0,06	0,12	0,17
2022-03-31	0,06	0,06	0,08	-0,27	0,18
2021-12-31	0,02	0,07	0,09	-0,21	0,15
2021-09-30	0,02	0,02	0,04	-0,24	0,04
2021-06-30	0,02	0,02	0,03	-0,35	0,04
2021-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,15	0,21
2020-12-31	0,08	0,10	0,12	-0,12	0,26
2020-09-30	0,23	0,28	0,30	-0,15	0,23
2020-06-30	0,24	0,28	0,30	-0,09	0,28
2020-03-31	0,21	0,26	0,29	0,12	0,12

Gross Margins

marja brută pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este 0,00.
marja neta pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -0,03.
marja de exploatare pentru FutureFuel Corp. din 30 iunie 2025 este -0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,00	-0,03	-0,07
2025-03-31	0,08	0,06	0,03
2024-12-31	0,14	0,13	0,09
2024-09-30	0,12	0,12	0,08
2024-06-30	0,07	0,06	0,03
2024-03-31	0,11	0,10	0,07
2023-12-31	0,08	0,07	0,05
2023-09-30	0,12	0,11	0,09
2023-06-30	0,13	0,11	0,09
2023-03-31	0,07	0,11	0,11
2022-12-31	0,10	0,06	0,08
2022-09-30	0,08	0,06	0,08
2022-06-30	0,08	0,04	0,05
2022-03-31	0,07	0,07	0,05
2021-12-31	0,02	0,08	0,04
2021-09-30	0,01	0,04	-0,01
2021-06-30	0,01	0,03	-0,03
2021-03-31	0,02	0,10	-0,02
2020-12-31	0,15	0,23	0,11
2020-09-30	0,49	0,65	0,44
2020-06-30	0,46	0,61	0,41
2020-03-31	0,42	0,48	0,37