3F3 Analiza financiară stoc - Foraco International SA (DB) Stock

Prezentare generală

Foraco International SA este o companie franceza specializata in servicii de foraj pentru sectoarele minier si apa. Fondată în 1997, este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de foraj din lume, cu operațiuni în peste 20 de țări. Compania oferă o gamă largă de tehnici de foraj pentru explorarea minerală, forarea puțurilor de apă și aplicații geotehnice. Foraco este recunoscut pentru expertiza sa tehnică și practicile durabile în medii provocatoare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 262,55 MM.
venit operațional pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 28,28 MM.
Venitul net pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 19,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	262,55	28,28	19,09
2025-03-31	271,37	32,80	20,51
2024-12-31	293,45	40,44	27,81
2024-09-30	319,22	49,89	26,87
2024-06-30	336,62	58,38	29,87
2024-03-31	358,80	63,02	30,93
2023-12-31	370,09	66,71	28,71
2023-09-30	368,41	65,24	32,82
2023-06-30	364,76	63,23	30,32
2023-03-31	351,19	56,99	25,97
2022-12-31	330,56	46,38	19,76
2022-09-30	314,55	38,67	15,51
2022-06-30	293,71	29,50	37,56
2022-03-31	282,88	26,93	36,91
2021-12-31	269,69	24,13	35,49
2021-09-30	254,97	23,22	34,82
2021-06-30	240,32	21,85	7,36
2021-03-31	212,00	17,86	5,28
2020-12-31	207,12	17,18	4,24
2020-09-30	201,32	17,39	4,60
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,28	0,28
2024-09-30	0,27	0,27
2024-06-30	0,30	0,30
2024-03-31	0,31	0,31
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,33	0,33
2023-06-30	0,31	0,30
2023-03-31	0,26	0,26
2022-12-31	0,20	0,20
2022-09-30	0,16	0,15
2022-06-30	0,38	0,37
2022-03-31	0,38	0,37
2021-12-31	0,38	0,37
2021-09-30	0,38	0,37
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,03	0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 31,65 MM.
numerar din activități de investiții pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este -18,67 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este -15,42 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	31,65	-18,67	-15,42
2025-03-31	38,23	-15,97	-18,49
2024-12-31	29,23	-18,87	-18,75
2024-09-30	41,51	-19,28	-25,45
2024-06-30	39,27	-21,95	-29,13
2024-03-31	39,59	-23,76	-24,68
2023-12-31	55,22	-26,14	-23,94
2023-09-30	44,22	-26,66	-18,10
2023-06-30	48,31	-25,63	-9,16
2023-03-31	49,34	-23,38	-11,33
2022-12-31	37,43	-20,04	-10,68
2022-09-30	24,66	-18,00	-0,83
2022-06-30	21,45	-16,70	-1,94
2022-03-31	24,30	-19,40	-6,44
2021-12-31	29,02	-18,59	-7,80
2021-09-30	32,33	-20,68	-9,81
2021-06-30	33,35	-19,64	-10,44
2021-03-31	25,03	-14,96	-5,57
2020-12-31	30,52	-13,32	-11,94
2020-09-30	28,34	-10,47	-10,56
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 0,23.
roic pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 0,21.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,23	0,11	0,02	0,21
2025-03-31	0,10	0,23	0,16	-0,06	0,17
2024-12-31	0,10	0,28	0,14	-0,02	0,21
2024-09-30	0,11	0,28	0,16	-0,07	0,21
2024-06-30	0,11	0,37	0,16	-0,05	0,21
2024-03-31	0,12	0,38	0,15	0,02	0,28
2023-12-31			0,16	-0,01	0,22
2023-09-30		0,44	0,30	0,11
2023-06-30		0,44	0,30	0,11
2023-03-31		0,38	0,29	0,14
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,07	0,23	0,08	0,03	0,13
2022-06-30	0,15	1,40	0,21	0,02	0,12
2022-03-31	0,16	2,34	0,20	-0,01	0,13
2021-12-31	0,16	1,99	0,21	0,02	0,17
2021-09-30	0,16	2,67	0,20	0,01	0,19
2021-06-30	0,04	0,49	0,04	0,02	0,18
2021-03-31	0,03	0,49	0,03	0,03	0,14
2020-12-31	0,02	0,12	0,02	0,03	0,17
2020-09-30	0,02	0,12	0,03	0,04	0,17
2020-06-30	0,02	0,11	0,03	0,04	0,14
2020-03-31	0,01	0,08	0,02	0,01	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 0,20.
marja neta pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru Foraco International SA din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,20	0,08	0,12
2025-03-31	0,21	0,09	0,14
2024-12-31	0,22	0,08	0,15
2024-09-30	0,24	0,09	0,17
2024-06-30	0,25	0,09	0,18
2024-03-31	0,25	0,08	0,18
2023-12-31	0,25	0,09	0,18
2023-09-30		0,08	0,17
2023-06-30		0,08	0,17
2023-03-31		0,07	0,16
2022-12-31
2022-09-30	0,20	0,05	0,12
2022-06-30	0,18	0,13	0,10
2022-03-31	0,18	0,13	0,10
2021-12-31	0,17	0,13	0,09
2021-09-30	0,18	0,14	0,09
2021-06-30	0,18	0,03	0,09
2021-03-31	0,18	0,02	0,08
2020-12-31	0,18	0,02	0,08
2020-09-30	0,19	0,02	0,09
2020-06-30	0,18	0,02	0,07
2020-03-31	0,16	0,01	0,06