39K Analiza financiară stoc - Centogene N.V. (MUN) Stock

Prezentare generală

Centogene NV, cu sediul în Germania, operează în principal în sectoarele biotehnologiei și farmaceutice, specializată în diagnosticare genetică și cercetare în boli rare. Compania este pioniera în transformarea datelor clinice, genetice și multiomice în informații utile pentru pacienți, medici și companii farmaceutice. Unul dintre proiectele sale semnificative include un biodepozit global, care colectează și stochează mostre biologice extinse de la pacienți din întreaga lume, ajutând la dezvoltarea medicinei personalizate și îmbogățind înțelegerea științifică a bolilor complexe, rare. Centogenes concentrarea strategică se extinde în parteneriate care vizează dezvoltarea terapii direcționate, subliniind rolul său integral în avansarea medicinei de precizie și îmbunătățirea rezultatelor pacienților în domeniul de nișă al tulburărilor rare și genetice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este 48,54 MM.
venit operațional pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -36,39 MM.
Venitul net pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -35,53 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2023-12-31	48,54	-36,39	-35,53
2023-09-30	49,62	-36,09	-37,45
2023-06-30	50,71	-35,79	-39,37
2023-03-31	49,46	-36,10	-37,59
2022-12-31	47,47	-35,93	-31,84
2022-09-30	-15,38	-44,76	-36,11
2022-06-30	1,77	-54,97	-50,27
2022-03-31	190,27	-35,22	-48,45
2021-12-31	42,23	-55,49	-46,25
2021-09-30	162,30	-31,44	-31,23
2021-06-30	168,41	-18,68	-15,19
2021-03-31	126,26	-21,85	-17,53
2021-01-01	38,45	-53,73	-21,99
2020-09-30	73,35	-27,63	-29,85

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -1,27.
profitul pe acțiune diluat pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -1,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2023-12-31	-1,27	-1,27
2023-09-30	-1,35	-1,35
2023-06-30	-1,43	-1,43
2023-03-31	-1,34	-1,34
2022-12-31	-1,19	-1,19
2022-09-30	-1,40	-1,38
2022-06-30	-2,04	-2,04
2022-03-31	-2,14	-2,14
2021-12-31	-2,04	-2,04
2021-09-30	-1,41	-1,41
2021-06-30	-0,70	-0,70
2021-03-31	-0,82	-0,82
2021-01-01	1,82
2020-09-30	-1,50	-1,50

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -31,75 MM.
numerar din activități de investiții pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este 2,28 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este 13,04 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2023-12-31	-31,75	2,28	13,04
2023-09-30	-28,79	-0,19	11,56
2023-06-30	-25,83	-2,66	10,07
2023-03-31	-23,83	-2,26	9,43
2022-12-31	-26,49	-0,73	46,32
2022-09-30	-27,57	-0,44	37,53
2022-06-30	-29,06	-0,79	28,62
2022-03-31	-31,88	-1,61	30,97
2021-12-31	-21,74	-5,36	-3,20
2021-09-30	13,15	-10,52	-5,55
2021-06-30	15,27	-14,30	16,51
2021-03-31	12,87	-17,82	16,88
2021-01-01	8,46	-16,15	14,84
2020-09-30	-23,99	-10,37	57,05

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -0,15.
p/carte pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -0,23.
p/tbv pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -0,18.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2023-12-31	-0,15	-0,23	-0,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-3,10	2,60	3,75
2021-12-31	-3,30	2,77	3,99
2021-09-30	-12,74	3,39	4,31
2021-06-30	-0,30	0,08	0,10
2021-03-31	-0,26	0,07	0,09
2021-01-01	-0,20	0,07	0,08
2020-09-30	-0,15	0,07	0,10

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -1,22.
ebit (3 ani)/ev pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -1,22.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2023-12-31	-1,22	-1,22
2023-09-30	-0,69	-0,56
2023-06-30	-0,85	-0,71
2023-03-31	0,00	-0,92
2022-12-31	-2,72	-2,21
2022-09-30	-3,39	-2,69
2022-06-30	-1,09	-0,70
2022-03-31	-0,41	-0,32
2021-12-31	-0,38	-0,30
2021-09-30	-0,09	-0,13
2021-06-30	0,57	0,76
2021-03-31	0,43	0,45
2021-01-01	1,47	0,75
2020-09-30	1,54	1,00

Eficacitatea managementului

lung pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -0,40.
icre pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -5,05.
roic pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -0,84.
ciob pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -0,41.
ocroic pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -0,64.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2023-12-31	-0,40	-5,05	-0,84	-0,41	-0,64
2023-09-30	-0,44	-1,87	-0,88	-0,43	-0,58
2023-06-30	-0,35	-1,87	-0,87	-0,43	-0,57
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-32,14
2022-12-31	-0,52	-0,97	-0,75	0,19	-0,57
2022-09-30	-0,50	-0,97	-0,75	0,19	-0,57
2022-06-30	-0,39	-0,88	-1,22	-0,03	-0,70
2022-03-31	-0,22	-0,77	-0,89	-0,05	-0,59
2021-12-31	-0,21	-0,71	-0,93	-0,60	0,22
2021-09-30	-0,26	-0,53	-0,52	-0,05	0,19
2021-06-30	-0,15	-0,37	-0,19	0,22	0,19
2021-03-31	-0,16	-0,34	-0,21	0,14	0,15
2021-01-01	-0,19	-0,37	-0,25	0,08	0,10
2020-09-30	-0,41	-2,68	-0,35	0,26	-0,28

Gross Margins

marja brută pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este 0,38.
marja neta pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -0,75.
marja de exploatare pentru Centogene N.V. din 31 decembrie 2023 este -0,73.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2023-12-31	0,38	-0,75	-0,73
2023-09-30	0,40	-0,78	-0,71
2023-06-30	0,42	-0,78	-0,71
2023-03-31		0,00	-0,73
2022-12-31	0,20	2,35	2,91
2022-09-30	0,19	2,35	2,91
2022-06-30	0,19	-0,26	-0,17
2022-03-31	0,23	-0,25	-0,19
2021-12-31	0,23	-0,25	-0,20
2021-09-30	0,27	-0,14	-0,08
2021-06-30	0,27	-0,07	-0,03
2021-03-31	0,30	-0,10	-0,05
2021-01-01	0,20	-0,57	-1,40
2020-09-30	0,37	-0,41	-0,36