32A Analiza financiară stoc - Aegean Airlines S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Aegean Airlines SA, cu sediul central în Grecia, este o companie aeriană regională proeminentă care operează servicii de pasageri și mărfuri în Europa și Orientul Mijlociu. În calitate de transportator emblematic al Greciei, compania este membră a Star Alliance și oferă o rețea extinsă de rute. Aegean s-a concentrat pe eficiența operațională și sustenabilitatea investind în aeronave eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil pentru a îmbunătăți serviciile pentru pasageri și a reduce impactul asupra mediului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 1.842,65 MM.
venit operațional pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 231,83 MM.
Venitul net pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 144,34 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	1.842,65	231,83	144,34
2024-12-31	1.805,35	227,13	129,94
2024-09-30	1.772,09	192,33	131,27
2024-06-30	1.794,36	242,68	154,63
2024-03-31	1.763,69	254,23	163,37
2023-12-31	1.723,99	246,83	169,97
2023-09-30	1.693,49	258,86	185,50
2023-06-30	1.611,06	237,11	172,86
2023-03-31	1.445,10	179,60	130,90
2022-12-31	1.381,29	147,26	108,00
2022-09-30	1.220,61	114,16	69,31
2022-06-30	993,14	82,84	56,65
2022-03-31	764,31	30,76	10,91
2021-12-31	687,91	30,06	4,91
2021-09-30	578,88	34,42	-11,91
2021-06-30	397,28	-163,32	-147,52
2021-03-31	331,98	-187,88	-187,01
2020-12-31	434,58	-210,88	-227,91
2020-09-30	638,45	-155,90	-185,66
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	1,45	1,45
2024-09-30
2024-06-30	1,72	1,71
2024-03-31
2023-12-31	1,89	1,89
2023-09-30
2023-06-30	1,92	1,72
2023-03-31
2022-12-31		1,13
2022-09-30
2022-06-30	0,63	0,62
2022-03-31
2021-12-31		0,06
2021-09-30
2021-06-30	-2,04	-2,04
2021-03-31
2020-12-31	-3,19	-3,19
2020-09-30
2020-06-30	-0,94	-0,94

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 309,74 MM.
numerar din activități de investiții pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este -145,76 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este -126,06 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	309,74	-145,76	-126,06
2024-12-31	388,34	-162,06	-230,16
2024-09-30	357,26	-144,94	-264,37
2024-06-30	431,79	-201,55	-223,36
2024-03-31	483,76	-263,64	-140,67
2023-12-31	433,76	-219,54	-92,07
2023-09-30	505,64	-173,90	-197,43
2023-06-30	434,03	-292,60	-143,92
2023-03-31	446,10	-139,00	-195,70
2022-12-31	350,24	-163,80	-162,23
2022-09-30	238,76	-110,40	-109,99
2022-06-30	363,81	-98,41	-253,26
2022-03-31	279,46	-56,40	-198,59
2021-12-31	211,46	-24,40	-186,59
2021-09-30	165,44	-60,38	29,77
2021-06-30	-13,74	-2,85	125,53
2021-03-31	-157,66	-14,78	134,27
2020-12-31	-104,34	-56,68	114,47
2020-09-30	-44,51	-73,53	-68,09
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 8,41.
p/carte pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 2,19.
p/tbv pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 2,65.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	8,41	2,19	2,65
2024-12-31	6,72	1,88	2,31
2024-09-30	6,14	2,47	3,20
2024-06-30	6,12	2,40	3,03
2024-03-31	6,01	2,42	3,06
2023-12-31	6,23	2,20	2,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	97,59	2,33	3,80
2021-12-31	-36,12	1,92	3,02
2021-09-30	-3,03	5,42	1.433,48
2021-06-30	-6,39	11,45	3.026,23
2021-03-31	-3,99	13,02	-29,94
2020-12-31	-3,27	8,74	235,08
2020-09-30	-4,02	7,40	40,86
2020-06-30	-11,10	5,74	15,72

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,18.
ebit (3 ani)/ev pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,18	0,20
2024-12-31	0,28	0,29
2024-09-30	0,31	0,27
2024-06-30	0,34	0,21
2024-03-31	0,33	0,18
2023-12-31	0,30	0,12
2023-09-30	0,36	0,05
2023-06-30	0,25	0,02
2023-03-31	0,29	-0,07
2022-12-31	0,32	-0,24
2022-09-30	0,28	-0,39
2022-06-30	-0,00	-0,26
2022-03-31	-0,02	-0,18
2021-12-31	-0,12	-0,30
2021-09-30	-0,50	-0,30
2021-06-30	-0,22	-0,06
2021-03-31	-0,31	-0,05
2020-12-31	-0,35	-0,04
2020-09-30	-0,36	-0,02
2020-06-30	-0,13	0,06

Eficacitatea managementului

lung pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,05.
icre pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,31.
roic pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,06.
ciob pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,05	0,31	0,06	0,03	0,20
2024-12-31	0,05	0,31	0,07	-0,03	0,19
2024-09-30	0,05	0,25	0,09	0,01	0,26
2024-06-30	0,07	0,52	0,09	0,04	0,28
2024-03-31	0,08	0,48	0,10	0,11	0,26
2023-12-31	0,09	0,51	0,10	0,07	0,27
2023-09-30	0,08	0,67	0,12	-0,02	0,29
2023-06-30	0,06	0,67	0,12	-0,02	0,29
2023-03-31	0,06	0,59	0,09	0,07	0,32
2022-12-31	0,04	0,31	0,04	0,03	0,15
2022-09-30	0,03	0,31	0,04	0,03	0,15
2022-06-30	0,01	0,68	0,05	0,03	0,31
2022-03-31	0,00	0,19	0,01	0,03	0,25
2021-12-31	-0,01	0,06	0,00	0,01	0,15
2021-09-30	-0,01	-0,12	-0,01	0,11	0,01
2021-06-30	-0,11	-1,13	-0,16	0,13	0,01
2021-03-31	-0,14	-0,57	-0,18	-0,05	-0,15
2020-12-31	-0,17	-0,69	-0,19	-0,05	-0,07
2020-09-30	-0,13	-0,58	-0,19	-0,20	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,29	-0,09	-0,19	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,40.
marja neta pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Aegean Airlines S.A. din 31 martie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,40	0,07	0,13
2024-12-31	0,22	0,07	0,11
2024-09-30	0,24	0,09	0,14
2024-06-30	0,25	0,09	0,14
2024-03-31	0,42	0,10	0,15
2023-12-31	0,29	0,11	0,15
2023-09-30	0,25	0,11	0,15
2023-06-30	0,23	0,11	0,15
2023-03-31	0,37	0,09	0,12
2022-12-31	0,25	0,06	0,07
2022-09-30	0,14	0,06	0,07
2022-06-30	0,15	0,06	0,08
2022-03-31	0,33	0,01	0,04
2021-12-31	0,14	0,01	0,09
2021-09-30	-0,05	-0,02	0,06
2021-06-30	-0,05	-0,37	-0,41
2021-03-31	-0,18	-0,56	-0,57
2020-12-31	-0,13	-0,55	-0,51
2020-09-30	-0,11	-0,29	-0,24
2020-06-30	0,18	-0,07	0,01