307 Analiza financiară stoc - Shopify Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Shopify Inc., cu sediul în Canada, operează la nivel global ca o platformă de comerț electronic lider, care permite companiilor de toate dimensiunile să-și proiecteze, să înființeze și să-și gestioneze magazinele pe mai multe canale de vânzare. Supraveghând o suită puternică de servicii, inclusiv instrumente de plăți, marketing și implicarea clienților, Shopify își susține etosul operațional cu cea mai recentă tehnologie de comerț multicanal bazată pe cloud. Prin dezvoltarea de parteneriate și integrări ample, Shopify își îmbunătățește ecosistemul și oferă utilizatorilor oportunități de a ajunge la o bază mai largă de clienți. Inițiativele majore includ lansarea Shopify Plus pentru comercianții cu volum mare și dezvoltarea propriului gateway de plată, Shopify Payments. Compania se concentrează pe inovarea continuă, exemplificând acest lucru prin achiziții strategice și îmbunătățiri constante ale platformei pentru a-și consolida poziția pe piață și pentru a ajuta la scalabilitatea afacerii utilizatorilor săi.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 10.014,00 MM.
venit operațional pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 1.541,00 MM.
Venitul net pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 2.345,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	10.014,00	1.541,00	2.345,00
2025-03-31	9.379,00	1.388,00	1.610,00
2024-12-31	8.880,00	1.247,00	2.019,00
2024-09-30	8.212,00	862,00	1.383,00
2024-06-30	7.764,00	893,00	1.273,00
2024-03-31	7.413,00	548,00	-209,00
2023-12-31	7.060,00	260,00	132,00
2023-09-30	6.651,00	161,00	-1.148,00
2023-06-30	6.303,00	-518,00	-2.025,00
2023-03-31	5.904,00	-549,00	-1.918,00
2022-12-31	5.600,00	-476,00	-3.460,00
2022-09-30	5.245,02	-490,78	-3.208,31
2022-06-30	5.002,76	-132,43	-1.900,88
2022-03-31	4.827,21	173,00	182,21
2021-12-31	4.611,86	380,50	2.914,66
2021-09-30	4.209,58	463,48	3.409,84
2021-06-30	3.853,24	474,43	2.452,48
2021-03-31	3.448,14	362,28	1.609,38
2020-12-31	2.929,49	173,62	319,51
2020-09-30	2.456,91	26,99	196,41
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,57	1,55
2024-09-30	1,07	1,06
2024-06-30	0,99	0,98
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	-0,90	-0,90
2023-06-30	-1,59	-1,59
2023-03-31	-1,51	-1,51
2022-12-31	-2,73	-2,73
2022-09-30	-2,54	-2,54
2022-06-30	-1,51	-1,51
2022-03-31	0,15	0,14
2021-12-31	2,34	2,29
2021-09-30	2,75	2,70
2021-06-30	2,00	1,95
2021-03-31	1,33	1,28
2020-12-31	0,27	0,26
2020-09-30	0,17	0,16
2020-06-30	-0,06	-0,06

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 1.833,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este -2.006,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 158,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.833,00	-2.006,00	158,00
2025-03-31	1.745,00	-2.178,00	117,00
2024-12-31	1.616,00	-1.586,00	61,00
2024-09-30	1.449,00	-1.271,00	29,00
2024-06-30	1.304,00	-1.403,00	34,00
2024-03-31	1.082,00	-1.252,00	57,00
2023-12-31	944,00	-1.244,00	60,00
2023-09-30	594,00	-739,00	50,00
2023-06-30	182,00	-1.962,00	42,00
2023-03-31	-11,00	-706,00	18,00
2022-12-31	-136,00	-719,00	18,00
2022-09-30	57,74	-889,17	47,15
2022-06-30	233,61	699,16	73,30
2022-03-31	375,03	-792,69	91,67
2021-12-31	535,71	-2.379,07	1.649,76
2021-09-30	489,34	-3.029,18	1.634,35
2021-06-30	536,83	-3.711,95	3.643,27
2021-03-31	645,60	-3.950,22	5.102,02
2020-12-31	424,96	-1.931,85	3.557,35
2020-09-30	232,48	-1.810,56	3.547,65
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
icre pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.
roic pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.
ciob pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,14	0,18	0,13	-0,03	0,14
2025-03-31	0,18	0,23	0,14	0,01	0,11
2024-12-31	0,12	0,22	0,12	0,02	0,13
2024-09-30	0,13	0,17	0,12	-0,01	0,13
2024-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0,11
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,09
2023-12-31	-0,10	-0,13	-0,12	-0,01	0,06
2023-09-30	-0,19	-0,23	-0,24	-0,20	0,02
2023-06-30	-0,18	-0,22	-0,24	-0,20	0,02
2023-03-31	-0,29	-0,20	-0,19	-0,07	-0,00
2022-12-31	-0,24	-0,28	-0,32	-0,08	-0,01
2022-09-30	-0,14	-0,28	-0,32	-0,08	-0,01
2022-06-30	0,02	-0,19	-0,19	0,10	0,01
2022-03-31	0,27	0,02	0,02	-0,03	0,03
2021-12-31	0,44	0,46	0,24	-0,02	0,04
2021-09-30	0,46	0,55	0,27	-0,07	0,05
2021-06-30	0,48	0,53	0,22	0,04	0,05
2021-03-31	0,46	0,53	0,16	0,18	0,06
2020-12-31	0,09	0,11	0,04	0,28	0,06
2020-09-30	0,06	0,07	0,03	0,28	0,03
2020-06-30	-0,03	-0,03	-0,01	0,25	0,02

Gross Margins

marja brută pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 0,50.
marja neta pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.
marja de exploatare pentru Shopify Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,50	0,17	0,15
2025-03-31	0,50	0,23	0,14
2024-12-31	0,51	0,17	0,13
2024-09-30	0,51	0,16	0,12
2024-06-30	0,51	-0,03	0,07
2024-03-31	0,50	0,02	0,04
2023-12-31	0,49	-0,17	-0,02
2023-09-30	0,48	-0,32	-0,08
2023-06-30	0,48	-0,32	-0,08
2023-03-31	0,49	-0,32	-0,09
2022-12-31	0,50	-0,61	-0,08
2022-09-30	0,52	-0,61	-0,08
2022-06-30	0,53	-0,38	-0,03
2022-03-31	0,54	0,04	0,04
2021-12-31	0,54	0,63	0,08
2021-09-30	0,54	0,81	0,11
2021-06-30	0,54	0,64	0,12
2021-03-31	0,53	0,47	0,11
2020-12-31	0,53	0,11	0,06
2020-09-30	0,53	0,08	0,01
2020-06-30	0,53	-0,03	-0,04

BG:307
CH:307
US:SHOP	141,28 USD
CA:SHOP	193,98 CAD
GB:0VHA	141,59 USD
MX:SHOP N