2QT Analiza financiară stoc - Qt Group Oyj (DB) Stock

Prezentare generală

Qt Group Oyj, cu sediul central în Finlanda, operează în industria software, concentrându-se în primul rând pe furnizarea dezvoltatorilor de instrumente pentru crearea de aplicații care rulează fără probleme pe mai multe platforme. Produsul de bază al companiei, cadrul Qt, este un cadru de dezvoltare C++ cuprinzător care include API-uri, biblioteci și un mediu de dezvoltare integrat. Qt este renumit pentru că permite dezvoltarea de aplicații de înaltă performanță pentru platforme desktop, încorporate și mobile, care acceptă o gamă largă de sisteme de operare, inclusiv Windows, macOS, Linux, iOS și Android. Devotamentul Qt Group Oyj față de inovație este exemplificat prin îmbunătățirile sale continue aduse cadrului Qt, care urmăresc să faciliteze crearea atât a interfețelor grafice cu utilizatorul, cât și a aplicațiilor pe server. Acest accent strategic pe instrumentele de dezvoltare multiplatformă poziționează Qt Group Oyj ca un jucător cheie în dezvoltarea software-ului global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 209,12 MM.
venit operațional pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 53,76 MM.
Venitul net pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 48,03 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	209,12	53,76	48,03
2025-03-31	211,22	60,67	54,66
2024-12-31	209,06	63,17	57,31
2024-09-30	199,85	57,72	46,35
2024-06-30	195,71	56,54	44,15
2024-03-31	185,84	50,51	38,68
2023-12-31	180,74	47,35	35,45
2023-09-30	172,83	40,54	31,11
2023-06-30	170,10	39,74	32,56
2023-03-31	163,72	38,31	34,84
2022-12-31	155,32	37,19	34,30
2022-09-30	140,93	28,38	26,88
2022-06-30	132,51	27,29	24,34
2022-03-31	129,35	28,88	22,42
2021-12-31	121,14	29,02	22,41
2021-09-30	108,00	26,84	20,97
2021-06-30	100,31	26,67	20,51
2021-03-31	84,46	19,65	15,04
2020-12-31	79,45	17,02	12,83
2020-09-30	72,54	10,84	8,16

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 1,89.
profitul pe acțiune diluat pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 1,89.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	1,89	1,89
2025-03-31	2,16	2,17
2024-12-31	2,26	2,26
2024-09-30	1,83	1,81
2024-06-30	1,75	1,73
2024-03-31	1,53	1,52
2023-12-31	1,40	1,39
2023-09-30	1,22	1,22
2023-06-30	1,28	1,28
2023-03-31	1,38	1,38
2022-12-31	1,36	1,36
2022-09-30	1,08	1,04
2022-06-30	0,98	0,96
2022-03-31	0,89	0,88
2021-12-31	0,91	0,88
2021-09-30	0,85	0,83
2021-06-30	0,83	0,80
2021-03-31	0,62	0,61
2020-12-31	0,53	0,51
2020-09-30	0,27	0,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 54,98 MM.
numerar din activități de investiții pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este -0,89 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este -2,49 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	54,98	-0,89	-2,49
2025-03-31	52,69	-4,26	-2,46
2024-12-31	53,66	-4,53	-18,33
2024-09-30	39,14	-6,79	-18,47
2024-06-30	46,34	-6,60	-26,39
2024-03-31	42,73	-5,23	-26,17
2023-12-31	40,04	-4,89	-10,15
2023-09-30	37,99	-2,62	-22,32
2023-06-30	24,64	-25,71	9,53
2023-03-31	4,62	-26,82	9,84
2022-12-31	-3,90	-27,02	22,01
2022-09-30
2022-06-30	-2,02	-4,13	4,06
2022-03-31
2021-12-31	16,04	-25,00	3,94
2021-09-30
2021-06-30	16,52	-24,47	10,13
2021-03-31
2020-12-31	12,74	-0,63	-1,73
2020-09-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 26,50.
p/carte pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 7,91.
p/tbv pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 14,25.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	26,50	7,91	14,25
2025-03-31	34,69	11,14	20,95
2024-12-31	36,81	11,34	26,28
2024-09-30	51,93	16,00	41,12
2024-06-30	54,68	16,29	52,47
2024-03-31	45,56	13,20	52,47
2023-12-31	36,73	10,94	104,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	140,67	61,13	-9.523,94
2021-12-31	160,08	71,40	-430,17
2021-09-30	171,49	76,49	-460,83
2021-06-30	105,76	47,18	-284,21
2021-03-31	143,18	71,34	107,48
2020-12-31	165,60	71,09	108,31
2020-09-30	261,26	83,54	140,94

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,26.
icre pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,38.
roic pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,28.
ciob pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,23.
ocroic pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,26	0,38	0,28	0,23	0,27
2025-03-31	0,29	0,44	0,31	0,17	0,29
2024-12-31	0,22	0,47	0,30	0,09	0,25
2024-09-30	0,25	0,44	0,30	0,09	0,31
2024-06-30	0,21	0,42	0,25	0,07	0,28
2024-03-31	0,20	0,41	0,22	0,15	0,25
2023-12-31	0,17	0,44	0,25	0,10	0,30
2023-09-30	0,27	0,59	0,25	0,06	0,19
2023-06-30	0,29	0,59	0,21	0,05	0,16
2023-03-31	0,25	0,76	0,24	-0,09	0,03
2022-12-31	0,26	0,60	0,24	0,00	0,00
2022-09-30	0,23	0,60	0,24	-0,01	-0,02
2022-06-30	0,20	0,53	0,26	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,36	0,74	0,28	-0,06	0,20
2021-12-31	0,33	0,75	0,33	-0,07	0,24
2021-09-30	0,38	0,82	0,32	0,03	0,24
2021-06-30	0,37	0,94	0,30	0,03	0,24
2021-03-31	0,30	0,85	0,46	0,31	0,39
2020-12-31	0,26	0,76	0,39	0,31	0,39
2020-09-30	0,17	0,46	0,29	0,28	0,40

Gross Margins

marja brută pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,50.
marja neta pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,26.
marja de exploatare pentru Qt Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,29.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,50	0,26	0,29
2025-03-31	0,51	0,27	0,30
2024-12-31	0,50	0,23	0,29
2024-09-30	0,50	0,23	0,29
2024-06-30	0,50	0,21	0,27
2024-03-31	0,49	0,20	0,26
2023-12-31	0,47	0,18	0,23
2023-09-30	0,47	0,19	0,23
2023-06-30	0,47	0,19	0,23
2023-03-31	0,47	0,21	0,23
2022-12-31	0,44	0,19	0,20
2022-09-30	0,44	0,19	0,20
2022-06-30	0,44	0,18	0,21
2022-03-31	0,45	0,17	0,22
2021-12-31	0,46	0,18	0,24
2021-09-30	0,46	0,19	0,25
2021-06-30	0,46	0,20	0,27
2021-03-31	0,43	0,18	0,23
2020-12-31	0,41	0,16	0,21
2020-09-30	0,37	0,11	0,15

IT:1QTCO	47,34 EUR
FI:QTCOM	48,22 EUR
US:QTGPF
GB:QTCOMH
GB:0RG5