2OX Analiza financiară stoc - Goosehead Insurance, Inc (DB) Stock

Prezentare generală

Goosehead Insurance, Inc., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria asigurărilor, concentrându-se în primul rând pe distribuirea de produse de asigurare pentru linii personale. Înființată în 2003, compania funcționează printr-un model de franciză, remarcându-se prin utilizarea tehnologiei brevetate sofisticate și prin furnizarea de servicii excepționale pentru clienți. Modelul său de afaceri include segmente corporative și de franciză care oferă o gamă diversă de produse de asigurare, inclusiv proprietari de case, auto și alte linii personale. Goosehead Insurance se remarcă prin angajamentul față de alegerea clienților și asistența agenților, utilizând o platformă de operare unică care agregează și analizează date substanțiale de la peste 140 de companii de asigurări, oferind astfel agenților capacități de viteză, alegere și servicii care conduc la satisfacția clienților și diferențierea pieței. .

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 340,76 MM.
venit operațional pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 70,45 MM.
Venitul net pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 29,91 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	340,76	70,45	29,91
2025-03-31	324,76	65,43	30,95
2024-12-31	313,57	60,55	30,43
2024-09-30	282,56	39,29	19,19
2024-06-30	275,47	36,37	18,57
2024-03-31	266,49	35,62	16,04
2023-12-31	259,83	35,14	14,14
2023-09-30	254,14	35,15	11,02
2023-06-30	240,75	25,28	6,09
2023-03-31	224,59	16,22	2,74
2022-12-31	207,99	8,72	0,56
2022-09-30	190,89	4,18	0,34
2022-06-30	174,95	3,99	2,37
2022-03-31	160,15	2,16	3,54
2021-12-31	150,16	7,52	5,40
2021-09-30	144,65	10,59	7,92
2021-06-30	135,07	14,11	7,16
2021-03-31	126,91	18,03	9,05
2020-12-31	116,20	19,13	9,29
2020-09-30	95,42	11,89	5,68
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,23	1,15
2024-09-30	0,78	0,68
2024-06-30	0,75	0,63
2024-03-31	0,66	0,55
2023-12-31	0,59	0,55
2023-09-30	0,47	0,46
2023-06-30	0,27	0,27
2023-03-31	0,13	0,12
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,12	0,11
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,28	0,26
2021-09-30	0,43	0,40
2021-06-30	0,40	0,37
2021-03-31	0,52	0,48
2020-12-31	0,55	0,51
2020-09-30	0,35	0,32
2020-06-30	0,22	0,19
2020-03-31	0,06	0,06

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 85,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este -14,96 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este -0,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	85,00	-14,96	-0,70
2025-03-31	74,96	-12,85	-42,66
2024-12-31	71,54	-12,42	-45,20
2024-09-30	72,51	-13,85	-45,60
2024-06-30	65,55	-13,72	-46,47
2024-03-31	63,54	-19,37	-17,23
2023-12-31	50,83	-19,18	-17,99
2023-09-30	40,08	-10,35	-41,04
2023-06-30	41,85	-17,05	-37,42
2023-03-31	40,24	-12,77	-23,97
2022-12-31	36,03	-12,57	-23,55
2022-09-30	41,66	-22,06	2,08
2022-06-30	25,54	-12,89	-15,63
2022-03-31	22,40	-15,77	-15,91
2021-12-31	35,44	-15,38	-15,83
2021-09-30	36,41	-15,42	-15,63
2021-06-30	38,12	-15,53	-41,87
2021-03-31	34,01	-11,41	-2,59
2020-12-31	24,64	-10,33	-3,33
2020-09-30	19,79	-5,53	-4,48
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 0,09.
ocroic pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 0,36.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09		0,15	0,09	0,36
2025-03-31	0,08	1,10	0,16	0,07	0,37
2024-12-31	0,05	1,81	0,12	0,08	0,46
2024-09-30	0,06	3,33	0,13	0,04	0,47
2024-06-30	0,05		0,10	0,16	0,38
2024-03-31	0,04		0,09	0,09	0,32
2023-12-31	0,03		0,07	-0,07	0,26
2023-09-30	0,02		0,04	-0,09	0,30
2023-06-30	0,01		0,04	-0,08	0,28
2023-03-31	0,00		0,02	0,03	0,29
2022-12-31	0,00		0,00	0,15	0,29
2022-09-30	0,01		0,00	0,15	0,28
2022-06-30	0,01		0,02	-0,02	0,20
2022-03-31	0,03		0,03	-0,08	0,20
2021-12-31	0,04		0,05	0,04	0,37
2021-09-30	0,07		0,14	0,09	0,36
2021-06-30	0,05		0,07	-0,19	0,37
2021-03-31	0,12		0,11	0,24	0,41
2020-12-31	0,14		0,12	0,14	0,31
2020-09-30	0,13		0,17	0,29	0,58
2020-06-30	0,09		0,05	0,73	0,27
2020-03-31	0,02		0,06	-0,42	1,10

Gross Margins

marja brută pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 0,45.
marja neta pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Goosehead Insurance, Inc din 30 iunie 2025 este 0,20.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,45	0,10	0,20
2025-03-31	0,45	0,10	0,19
2024-12-31	0,41	0,07	0,13
2024-09-30	0,41	0,07	0,12
2024-06-30	0,41	0,06	0,12
2024-03-31	0,41	0,05	0,14
2023-12-31	0,42	0,04	0,14
2023-09-30	0,40	0,03	0,11
2023-06-30	0,38	0,03	0,11
2023-03-31	0,36	0,01	0,07
2022-12-31	0,36	0,00	0,02
2022-09-30	0,36	0,00	0,02
2022-06-30	0,36	0,01	0,02
2022-03-31	0,38	0,02	0,01
2021-12-31	0,38	0,04	0,05
2021-09-30	0,40	0,05	0,07
2021-06-30	0,40	0,05	0,10
2021-03-31	0,41	0,07	0,14
2020-12-31	0,42	0,08	0,16
2020-09-30	0,39	0,06	0,12
2020-06-30	0,39	0,04	0,10
2020-03-31	0,38	0,01	0,07