2OU Analiza financiară stoc - Essential Properties Realty Trust, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Essential Properties Realty Trust, Inc., cu sediul central în Statele Unite, operează în principal în sectorul imobiliar. Compania se concentrează pe achiziționarea, deținerea și gestionarea proprietăților cu un singur chiriaș care sunt închiriate net către afaceri orientate spre servicii și bazate pe experiență. În calitate de trust de investiții imobiliare (REIT), Essential Properties Realty Trust vizează investițiile predominant în proprietăți închiriate companiilor de pe piața mijlocie care operează într-o gamă largă de industrii, inclusiv spălătorii auto, magazine de proximitate, servicii auto, servicii medicale și restaurante. Achizițiile strategice și practicile de management prudent ale companiei sunt orientate spre asigurarea unor venituri stabile din chirii, aprecierea capitalului pe termen lung și diversificarea portofoliului, care sunt esențiale pentru sănătatea financiară și stabilitatea operațională.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 503,26 MM.
venit operațional pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 319,83 MM.
Venitul net pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 223,83 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	503,26	319,83	223,83
2025-03-31	475,46	302,95	212,14
2024-12-31	449,61	287,06	203,00
2024-09-30	428,54	272,50	196,72
2024-06-30	402,16	252,73	193,50
2024-03-31	379,41	236,29	194,79
2023-12-31	359,60	222,13	190,71
2023-09-30	335,24	202,49	176,96
2023-06-30	315,14	186,36	167,48
2023-03-31	300,07	174,73	150,33
2022-12-31	286,51	164,94	134,13
2022-09-30	276,05	160,53	128,42
2022-06-30	264,99	155,86	119,50
2022-03-31	250,61	146,85	107,13
2021-12-31	230,23	131,20	95,72
2021-09-30	206,39	107,64	71,76
2021-06-30	189,64	93,47	56,51
2021-03-31	171,07	80,33	43,61
2020-12-31	164,01	75,41	42,27
2020-09-30	162,04	81,27	51,12
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,16	1,15
2024-09-30	1,16	1,15
2024-06-30	1,18	1,17
2024-03-31	1,23	1,22
2023-12-31	1,25	1,24
2023-09-30	1,19	1,19
2023-06-30	1,16	1,16
2023-03-31	1,08	1,07
2022-12-31	0,99	0,99
2022-09-30	0,99	0,98
2022-06-30	0,95	0,95
2022-03-31	0,88	0,88
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	0,64	0,64
2021-06-30	0,53	0,53
2021-03-31	0,43	0,43
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,57	0,57
2020-06-30	0,62	0,61
2020-03-31	0,65	0,64

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 337,54 MM.
numerar din activități de investiții pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.133,24 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 792,28 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	337,54	-1.133,24	792,28
2025-03-31	318,89	-1.176,55	825,50
2024-12-31	308,48	-1.123,17	810,70
2024-09-30	294,01	-1.135,40	838,08
2024-06-30	283,38	-1.029,20	756,21
2024-03-31	267,64	-928,65	669,22
2023-12-31	254,57	-857,12	580,01
2023-09-30	238,43	-810,27	469,63
2023-06-30	228,12	-769,06	528,83
2023-03-31	220,60	-653,71	489,81
2022-12-31	211,02	-706,08	506,80
2022-09-30	206,46	-691,41	601,67
2022-06-30	200,09	-770,29	466,74
2022-03-31	181,37	-865,90	653,98
2021-12-31	167,39	-829,68	689,06
2021-09-30	146,13	-817,08	509,09
2021-06-30	132,22	-738,38	626,33
2021-03-31	103,17	-572,67	300,24
2020-12-31	99,39	-545,51	457,79
2020-09-30	96,42	-515,15	581,88
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,05	0,07	0,04	0,00	0,05
2024-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,05
2023-12-31	0,05	0,07	0,04	-0,02	0,05
2023-09-30	0,05	0,07	0,04	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,05
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,05
2022-12-31	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05
2022-09-30	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05
2022-06-30	0,04	0,06	0,03	-0,03	0,06
2022-03-31	0,04	0,06	0,03	-0,01	0,05
2021-12-31	0,04	0,06	0,03	0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,05	0,02	-0,05	0,05
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,04
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,04
2020-09-30	0,03	0,05	0,02	0,07	0,04
2020-06-30	0,03	0,05	0,02	0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,05	0,02	0,04	0,04

Gross Margins

marja brută pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,99.
marja neta pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,45.
marja de exploatare pentru Essential Properties Realty Trust, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,64.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,99	0,45	0,64
2025-03-31	0,99	0,45	0,64
2024-12-31	0,99	0,46	0,64
2024-09-30	0,99	0,48	0,63
2024-06-30	0,99	0,51	0,62
2024-03-31	0,99	0,53	0,62
2023-12-31	0,99	0,52	0,60
2023-09-30	0,99	0,53	0,59
2023-06-30	0,99	0,53	0,59
2023-03-31	0,99	0,50	0,58
2022-12-31	0,98	0,47	0,58
2022-09-30	0,98	0,47	0,58
2022-06-30	0,98	0,45	0,59
2022-03-31	0,98	0,43	0,59
2021-12-31	0,98	0,42	0,57
2021-09-30	0,97	0,35	0,52
2021-06-30	0,97	0,30	0,49
2021-03-31	0,97	0,25	0,47
2020-12-31	0,97	0,26	0,46
2020-09-30	0,98	0,32	0,51
2020-06-30	0,98	0,34	0,51
2020-03-31	0,98	0,33	0,52