2O9 Analiza financiară stoc - Renalytix Plc (DB) Stock

Prezentare generală

Renalytix Plc este o companie proeminentă de diagnosticare a sănătății cu sediul în Regatul Unit. Specializată în diagnosticarea clinică a bolilor renale bazată pe inteligența artificială, compania joacă un rol crucial în transformarea diagnosticului și prognosticului bolii renale la nivel global. Una dintre soluțiile sale emblematice, KidneyIntelX, este o platformă proprietară care utilizează o combinație de date biomarkerilor și algoritmi sofisticați pentru a evalua riscul de boală renală progresivă la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 și boală cronică de rinichi. Această platformă facilitează detectarea precoce, care este vitală pentru intervenția și gestionarea în timp util a bolii, abordând atât o nevoie clinică semnificativă, cât și reducând costurile de îngrijire medicală asociate cu îngrijirea avansată a rinichilor. Eforturile Renalytix îl marchează ca lider în aplicarea tehnologiei AI în nefrologie, contribuind în mod substanțial la practici și rezultate mai sustenabile de asistență medicală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este 2,89 MM.
venit operațional pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este -23,28 MM.
Venitul net pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este -28,16 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	2,89	-23,28	-28,16
2024-09-30	2,35	-24,09	-28,03
2024-06-30	2,29	-28,89	-33,46
2024-03-31	2,22	-33,29	-37,49
2023-12-31	2,41	-38,08	-41,85
2023-09-30	2,89	-39,40	-43,81
2023-06-30	3,40	-42,24	-45,61
2023-03-31	3,72	-45,31	-39,66
2022-12-31	3,80	-48,96	-42,24
2022-09-30	3,46	-53,16	-47,12
2022-06-30	2,97	-53,30	-45,28
2022-03-31	2,61	-50,21	-49,94
2021-12-31	2,42	-43,84	-44,02
2021-09-30	1,97	-38,90	-37,61
2021-06-30	1,49	-32,89	-34,73
2021-03-31	1,02	-25,86	-27,88
2020-12-31	0,40	-20,09	-20,34
2020-09-30		-14,16	-15,59
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30	-0,25	-0,25
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,39	-0,38
2023-12-31	-0,45	-0,44
2023-09-30	-0,50	-0,50
2023-06-30	-0,55	-0,55
2023-03-31	-0,51	-0,56
2022-12-31	-0,57	-0,62
2022-09-30	-0,64	-0,69
2022-06-30	-0,62	-0,67
2022-03-31	-0,69	-0,70
2021-12-31	-0,61	-0,61
2021-09-30	-0,52	-0,53
2021-06-30	-0,49	-0,49
2021-03-31	-0,41	-0,41
2020-12-31	-0,31	-0,31
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,17	-0,17
2020-03-31	0,54	0,54

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este -26,86 MM.
numerar din activități de investiții pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,02 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este 26,88 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-26,86	0,02	26,88
2024-09-30	-24,44	-0,00	11,34
2024-06-30	-30,11	-0,00	10,25
2024-03-31	-30,92	0,06	2,36
2023-12-31	-36,16	0,06	16,35
2023-09-30	-36,47		16,27
2023-06-30	-34,09		16,39
2023-03-31	-39,62	0,00	41,80
2022-12-31	-36,84	-0,09	23,83
2022-09-30	-42,55	-0,41	24,48
2022-06-30	-45,92	-0,66	25,63
2022-03-31	-36,85	-0,94	0,57
2021-12-31	-37,57	-1,07	0,68
2021-09-30	-28,47	-1,45	0,57
2021-06-30	-28,40	-0,75	77,24
2021-03-31	-25,69	5,84	76,54
2020-12-31	-21,75	7,96	76,64
2020-09-30	-18,26	12,58	76,39
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este -2,49.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-2,49
2024-09-30	-1,43
2024-06-30	-0,94	-2,07
2024-03-31	-0,98	-2,01	-77,79	-33,82	-67,21
2023-12-31	-1,13	-2,32	-4,83	-1,89	-4,02
2023-09-30	-0,73	-1,07	-1,51	-0,54	-1,07
2023-06-30	-0,71	-1,07	-1,76	-0,64	-1,25
2023-03-31	-1,01	-1,35	-1,53	0,03	-1,53
2022-12-31	-0,70	-0,79	-1,57	-0,78	-1,42
2022-09-30	-0,74	-0,79	-2,47	-1,22	-2,23
2022-06-30	-0,44	-0,61	-1,30	-0,55	-1,05
2022-03-31	0,00	-0,62	-1,70
2021-12-31	-0,33	-0,40	-0,61	-0,48	-0,47
2021-09-30	-0,41	-0,43	-0,62	-0,46	-0,33
2021-06-30	-0,75	-0,86	-0,33	0,55	-0,25
2021-03-31	-1,37	-1,47	-0,34	0,76	-0,33
2020-12-31	-0,46	-0,48	-0,18	0,58	-0,20
2020-09-30	-0,52	-0,53	-0,17	0,83	-0,21
2020-06-30	-0,95	-0,33	-0,25	0,16	-0,28
2020-03-31	0,88	0,91	1,49	0,17	-0,36

Gross Margins

marja brută pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,13.
marja neta pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este -11,92.
marja de exploatare pentru Renalytix Plc din 31 decembrie 2024 este -10,24.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,13	-11,92	-10,24
2024-09-30	-0,02	-16,88	-14,99
2024-06-30	-0,02	-16,88	-14,99
2024-03-31	0,06	-17,36	-15,80
2023-12-31	0,14	-15,14	-13,62
2023-09-30	0,21	-13,58	-12,42
2023-06-30	0,29	-13,58	-12,42
2023-03-31	0,29	-10,67	-12,19
2022-12-31	0,26	-13,63	-15,38
2022-09-30	0,30	-13,63	-15,38
2022-06-30	0,41	-19,10	-19,22
2022-03-31		-19,13	-19,23
2021-12-31	0,45	-18,06	-19,02
2021-09-30	0,58	-19,06	-19,72
2021-06-30	0,46	-20,80	-21,87
2021-03-31	0,58	-26,78	-26,13
2020-12-31	0,36	-49,36	-52,14
2020-09-30	0,81	142,86	142,11
2020-06-30	0,81	88,10	105,50
2020-03-31	0,81	-264,08	85,53