2II Analiza financiară stoc - ITT Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

ITT Inc., cu sediul în Stamford, Connecticut, SUA, este un producător diversificat lider de componente critice de înaltă inginerie și soluții tehnologice personalizate pentru piețele de energie, transport și industriale. Compania operează în principal prin trei segmente: proces industrial, tehnologii de mișcare și tehnologii de conectare și control. Proiectele notabile ale ITT Inc. gravitează adesea în jurul experienței sale în domenii precum manipularea fluidelor, mișcarea și controlul debitului. Printre proiectele sale cheie se numără dezvoltarea și furnizarea de produse inovatoare pentru sectoarele aerospațial, feroviar și auto, inclusiv amortizoare pentru autoturisme și plăcuțe de frână pentru trenuri, precum și diverse aplicații în infrastructura energetică, subliniind eficiența și fiabilitatea. Cu accent pe soluțiile bazate pe tehnologie, ITT Inc. își propune să abordeze cererea globală în creștere pentru infrastructură îmbunătățită și conectivitate inteligentă în aceste industrii de bază.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 3.699,60 MM.
venit operațional pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 648,80 MM.
Venitul net pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 516,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-28	3.699,60	648,80	516,40
2025-03-29	3.633,10	634,10	515,20
2024-12-31	3.630,70	628,50	518,30
2024-09-28	3.530,80	599,90	483,90
2024-06-29	3.467,70	576,00	433,60
2024-03-30	3.395,70	554,00	422,00
2023-12-31	3.283,00	526,60	410,50
2023-09-30	3.228,50	533,20	434,20
2023-07-01	3.160,00	518,80	425,80
2023-04-01	3.059,40	473,90	392,20
2022-12-31	2.987,70	451,70	367,00
2022-10-01	2.898,50	421,50	355,40
2022-07-02	2.834,50	409,60	340,50
2022-04-02	2.792,80	415,70	304,90
2021-12-31	2.765,00	432,50	316,30
2021-10-02	2.788,20	433,00	199,20
2021-07-03	2.689,80	407,50	64,90
2021-04-03	2.512,90	371,10	73,90
2020-12-31	2.477,80	342,80	72,50
2020-09-26	2.488,30	332,70	154,40
2020-06-27
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	6,34	6,30
2024-09-28	5,89	5,85
2024-06-29	5,27	5,24
2024-03-30	5,13	5,10
2023-12-31	4,99	4,96
2023-09-30	5,26	5,24
2023-07-01	5,15	5,12
2023-04-01	4,73	4,71
2022-12-31	4,40	4,38
2022-10-01	4,22	4,21
2022-07-02	4,01	4,00
2022-04-02	3,56	3,55
2021-12-31	3,68	3,66
2021-10-02	2,31	2,30
2021-07-03	0,75	0,73
2021-04-03	0,86	0,84
2020-12-31	0,84	0,83
2020-09-26	1,77	1,76
2020-06-27	3,66	3,63
2020-03-31	3,86	3,83

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 613,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este -414,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este -187,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-28	613,70	-414,30	-187,50
2025-03-29	617,80	-423,30	-168,40
2024-12-31	562,10	-817,90	234,90
2024-09-28	509,30	-833,60	344,90
2024-06-29	555,50	-521,80	-42,20
2024-03-30	537,40	-587,80	24,00
2023-12-31	537,70	-181,00	-432,30
2023-09-30	530,10	-152,30	-471,50
2023-07-01	421,20	-156,50	-330,10
2023-04-01	338,60	-254,20	-312,80
2022-12-31	277,80	-255,10	-83,30
2022-10-01	234,70	-273,20	17,40
2022-07-02	278,40	-266,00	-24,20
2022-04-02	-81,10	-94,60	119,60
2021-12-31	-7,60	-82,30	-99,80
2021-10-02	-8,60	-69,30	-122,90
2021-07-03	1,90	-63,40	-204,90
2021-04-03	453,90	-56,70	-493,40
2020-12-31	436,90	-65,80	-158,60
2020-09-26	454,10	-73,00	-174,50
2020-06-27
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 0,12.
icre pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 0,20.
roic pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 0,14.
ciob pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-28	0,12	0,20	0,14	0,00	0,17
2025-03-29	0,13	0,20	0,15	-0,01	0,16
2024-12-31	0,12	0,20	0,13	0,01	0,14
2024-09-28	0,11	0,18	0,13	-0,01	0,17
2024-06-29	0,11	0,18	0,13	-0,01	0,17
2024-03-30	0,11	0,18	0,15	-0,03	0,19
2023-12-31	0,12	0,21	0,16	-0,03	0,19
2023-09-30	0,12	0,21	0,15	-0,02	0,15
2023-07-01	0,11	0,19	0,14	-0,09	0,12
2023-04-01	0,10	0,16	0,13	-0,03	0,10
2022-12-31	0,10	0,17	0,13	-0,03	0,09
2022-10-01	0,10	0,16	0,13	-0,02	0,10
2022-07-02	0,07	0,14	0,11	-0,03	-0,03
2022-04-02	0,08	0,15	0,13	-0,08	-0,00
2021-12-31	0,05	0,15	0,13	-0,08	-0,00
2021-10-02	0,02	0,03	0,03	-0,10	0,00
2021-07-03	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,20
2021-04-03	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,20
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	0,11	0,19
2020-09-26	0,08	0,17	0,13	0,12	0,19
2020-06-27	0,09	0,18	0,14	0,11	0,15
2020-03-31	0,09	0,18	0,14	0,11	0,15

Gross Margins

marja brută pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 0,35.
marja neta pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 0,14.
marja de exploatare pentru ITT Inc. din 28 iunie 2025 este 0,17.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-28	0,35	0,14	0,17
2025-03-29	0,34	0,14	0,17
2024-12-31	0,34	0,14	0,17
2024-09-28	0,34	0,12	0,16
2024-06-29	0,34	0,12	0,16
2024-03-30	0,34	0,13	0,16
2023-12-31	0,33	0,13	0,17
2023-09-30	0,32	0,13	0,17
2023-07-01	0,32	0,13	0,16
2023-04-01	0,31	0,12	0,15
2022-12-31	0,31	0,12	0,15
2022-10-01	0,31	0,12	0,15
2022-07-02	0,32	0,11	0,15
2022-04-02	0,33	0,11	0,16
2021-12-31	0,32	0,11	0,16
2021-10-02	0,32	0,02	0,10
2021-07-03	0,32	0,03	0,15
2021-04-03	0,32	0,03	0,09
2020-12-31	0,32	0,03	0,14
2020-09-26	0,32	0,12	0,13
2020-06-27	0,32	0,12	0,14
2020-03-31	0,32	0,12	0,14