2AV Analiza financiară stoc - Enthusiast Gaming Holdings Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Enthusiast Gaming Holdings Inc., cu sediul în Canada, operează în industria media digitală, specializată în sectorul jocurilor de noroc. Activitatea de bază a companiei se învârte în jurul creării de rețele de conținut care se adresează pasionaților de jocuri pe mai multe platforme, cum ar fi YouTube și Twitch. Portofoliul Enthusist Gaming se extinde la gestionarea echipelor și evenimentelor de esports, promovând astfel angajamentul prin jocurile competitive. În plus, oferă servicii de publicitate care își valorifică rețeaua extinsă de jocuri, vizând soluții de marketing în cadrul comunității de jocuri. Proiectele cheie includ deținerea și organizarea mai multor echipe de esports și evenimente de jocuri, care nu servesc doar ca divertisment, ci și inițiative de construire a comunității în peisajul global al jocurilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 56,70 MM.
venit operațional pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -10,63 MM.
Venitul net pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -135,44 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	56,70	-10,63	-135,44
2025-03-31	61,40	-9,79	-99,73
2024-12-31	72,57	-5,96	-95,98
2024-09-30	101,95	-12,97	-52,07
2024-06-30	130,73	-20,32	-104,44
2024-03-31	158,63	-28,08	-111,24
2023-12-31	178,18	-35,08	-117,67
2023-09-30	185,01	-37,79	-89,84
2023-06-30	190,03	-39,98	-67,87
2023-03-31	198,55	-44,81	-74,53
2022-12-31	202,84	-47,78	-76,83
2022-09-30	205,81	-48,17	-78,35
2022-06-30	198,57	-49,94	-53,68
2022-03-31	184,51	-48,13	-49,56
2021-12-31	167,36	-49,62	-52,05
2021-09-30	152,89	-42,07	-45,55
2021-06-30	125,88	-33,93	-41,21
2021-03-31	95,85	-25,49	-34,80
2020-12-31	72,96	-16,87	-26,85
2020-09-30	39,69	-24,75	-80,24
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,34	-0,34
2024-06-30	-0,67	-0,67
2024-03-31	-0,72	-0,72
2023-12-31	-0,77
2023-09-30	-0,59	-0,59
2023-06-30	-0,45	-0,45
2023-03-31	-0,50	-0,50
2022-12-31	-0,54
2022-09-30	-0,57	-0,57
2022-06-30	-0,41	-0,41
2022-03-31	-0,39	-0,39
2021-12-31	-0,43
2021-09-30	-0,40	-0,40
2021-06-30	-0,40	-0,40
2021-03-31	-0,37	-0,37
2020-12-31	-0,32
2020-09-30	-1,06	-1,06
2020-06-30	-1,37	-1,37
2020-03-31	-1,64	-1,64

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -13,47 MM.
numerar din activități de investiții pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 11,44 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-13,47	-0,02	11,44
2025-03-31	-16,31	3,85	12,28
2024-12-31	-19,75	3,85	13,34
2024-09-30	-21,09	3,89	21,18
2024-06-30	-9,72	4,03	5,00
2024-03-31	-5,04	-0,72	4,02
2023-12-31	-2,84	-0,77	3,09
2023-09-30	-7,48	-0,80	-4,57
2023-06-30	-22,53	4,61	5,23
2023-03-31	-21,70	4,27	5,81
2022-12-31	-26,64	4,31	6,50
2022-09-30	-22,94	-2,93	7,46
2022-06-30	-12,48	-22,74	-1,92
2022-03-31	-23,93	-33,94	47,95
2021-12-31	-23,68	-33,94	76,01
2021-09-30	-24,12	-27,37	76,56
2021-06-30	-24,06	-24,94	92,67
2021-03-31	-17,25	-13,05	43,43
2020-12-31	-14,89	-12,17	18,19
2020-09-30	-19,91	-12,16	33,30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,49.
icre pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,99.
roic pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -1,19.
ciob pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,49	-0,99	-1,19	0,00	-0,19
2025-03-31	-0,24	-0,72	-0,30	0,02	-0,12
2024-12-31	-0,22	-0,67	-0,30	0,02	-0,12
2024-09-30	-0,39	-0,29	-0,65	-0,00	-0,06
2024-06-30	-0,34	-0,45	-0,68	-0,01	-0,03
2024-03-31	-0,26	-0,35	-0,45	-0,07	-0,04
2023-12-31	-0,25	-0,34	-0,45	-0,07	-0,04
2023-09-30	-0,18	-0,23	-0,27	-0,05	-0,09
2023-06-30	-0,20	-0,23	-0,26	-0,05	-0,09
2023-03-31	-0,21	-0,29	-0,28	-0,04	-0,08
2022-12-31	-0,24	-0,32	-0,27	-0,06	-0,08
2022-09-30	-0,16	-0,32	-0,28	-0,06	-0,08
2022-06-30	-0,17	-0,23	-0,18	-0,12	-0,04
2022-03-31	-0,22	-0,27	-0,19	-0,04	-0,09
2021-12-31	-0,20	-0,37	-0,19	0,07	-0,10
2021-09-30	-0,20	-0,31	-0,18	0,10	-0,10
2021-06-30	-0,26	-0,37	-0,17	0,17	-0,10
2021-03-31	-0,21	-0,30	-0,17	0,06	-0,09
2020-12-31	-0,16	-0,23	-0,15	-0,05	-0,08
2020-09-30	-0,40	-0,45	-0,43	0,01	-0,11
2020-06-30	-2,20	-2,32	-0,63	0,06	-0,14
2020-03-31	-2,80	-2,96	-0,57	0,05	-0,14

Gross Margins

marja brută pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,72.
marja neta pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -1,62.
marja de exploatare pentru Enthusiast Gaming Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,72	-1,62	-0,16
2025-03-31	0,53	-0,51	-0,13
2024-12-31	0,53	-0,51	-0,13
2024-09-30	0,45	-0,80	-0,16
2024-06-30	0,41	-0,70	-0,18
2024-03-31	0,36	-0,49	-0,20
2023-12-31	0,36	-0,49	-0,20
2023-09-30	0,35	-0,36	-0,21
2023-06-30	0,34	-0,36	-0,21
2023-03-31	0,31	-0,38	-0,23
2022-12-31	0,29	-0,38	-0,23
2022-09-30	0,27	-0,38	-0,23
2022-06-30	0,25	-0,27	-0,25
2022-03-31	0,23	-0,27	-0,26
2021-12-31	0,21	-0,31	-0,30
2021-09-30	0,21	-0,30	-0,28
2021-06-30	0,21	-0,33	-0,27
2021-03-31	0,22	-0,36	-0,27
2020-12-31	0,26	-0,37	-0,23
2020-09-30	0,34	-2,02	-0,62
2020-06-30	0,44	-3,30	-1,00
2020-03-31	0,43	-4,33	-1,24