206G Analiza financiară stoc - Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Prezentare generală

Huatai Securities Co., Ltd. este o firmă de valori mobiliare proeminentă cu sediul în China, angajată în principal în industria valorilor mobiliare și a serviciilor financiare. Înființată în 1991, compania operează prin diverse segmente de afaceri, inclusiv managementul averii, servicii instituționale, managementul investițiilor și afaceri internaționale. Huatai Securities oferă servicii complete, de la brokeraj de valori mobiliare, servicii bancare de investiții și gestionarea activelor până la tranzacționarea și subscrierea de acțiuni și produse cu venit fix. Un proiect cheie pentru companie a fost extinderea pe piețele internaționale, în special prin achiziția AssetMark Financial Holdings în Statele Unite. Firma se concentrează strategic pe valorificarea tehnologiei pentru a-și îmbunătăți ofertele de servicii financiare și pentru a menține avantajul competitiv pe piața valorilor mobiliare care evoluează rapid.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 44.006,73 MM.
venit operațional pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 17.306,12 MM.
Venitul net pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 17.589,91 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	44.006,73	17.306,12	17.589,91
2025-03-31	42.574,02	16.492,82	16.702,38
2024-12-31	40.276,21	14.552,45	15.351,16
2024-09-30	36.642,06	16.192,67	15.686,37
2024-06-30	30.693,58	11.846,14	11.505,70
2024-03-31	31.537,32	10.260,09	11.796,79
2023-12-31	34.945,76	12.582,30	12.750,63
2023-09-30	33.374,70	12.003,62	12.817,94
2023-06-30	32.033,69	9.239,03	12.233,66
2023-03-31	32.029,72	11.346,15	12.083,88
2022-12-31	29.930,15	9.590,16	11.053,99
2022-09-30	35.470,90	6.528,43	10.119,15
2022-06-30	38.034,88	9.849,40	10.951,76
2022-03-31	39.454,53	12.646,79	12.252,22
2021-12-31	40.902,84	13.992,27	13.346,11
2021-09-30	34.907,15	12.655,65	13.032,09
2021-06-30	35.766,12	11.841,22	12.187,81
2021-03-31	34.730,15	10.583,91	11.243,49
2020-12-31	32.602,01	9.977,01	10.822,50
2020-09-30	31.419,32	15.114,34	11.399,91
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,68	1,66
2024-06-30	1,20	1,20
2024-03-31	1,24	1,20
2023-12-31	1,35	1,33
2023-09-30	1,37	1,34
2023-06-30	1,30	1,27
2023-03-31	1,30	1,27
2022-12-31	1,18	1,16
2022-09-30	1,09	1,06
2022-06-30	1,19	1,17
2022-03-31	1,34	1,33
2021-12-31	1,47	1,46
2021-09-30	1,45	1,44
2021-06-30	1,35	1,35
2021-03-31	1,25	1,24
2020-12-31	1,20	1,19
2020-09-30	1,27	1,25
2020-06-30	1,25	1,24
2020-03-31	1,02	1,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 25.126,27 MM.
numerar din activități de investiții pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -251,79 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -4.892,67 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	25.126,27	-251,79	-4.892,67
2025-03-31	25.785,40	13.351,25	-27.960,29
2024-12-31	68.167,71	20.496,12	-59.670,33
2024-09-30	83.482,33	19.168,83	-55.888,20
2024-06-30	19.830,05	6.693,99	-31.114,87
2024-03-31	37.858,99	-1.753,29	-13.358,16
2023-12-31	-31.458,33	-6.264,47	17.961,79
2023-09-30	15.878,92	-15.403,80	-9.506,39
2023-06-30	23.258,67	-19.030,24	-4.347,74
2023-03-31	17.681,36	-23.873,64	-19.260,37
2022-12-31	67.164,73	-16.715,00	-26.697,14
2022-09-30	-43.530,05	-9.757,90	3.622,26
2022-06-30	-19.269,83	-6.684,89	-5.095,68
2022-03-31	-56.464,69	-6.371,59	27.070,50
2021-12-31	-65.337,09	-262,04	44.205,37
2021-09-30	-11.373,18	987,41	26.637,49
2021-06-30	-53.163,45	-8.312,58	66.244,76
2021-03-31	-24.690,93	-3.508,05	44.117,99
2020-12-31	-13.868,92	-13.451,55	26.850,07
2020-09-30	18.169,85	-12.740,80	33.861,53
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,10.
roic pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,05
2025-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,07
2024-12-31	0,02	0,08	0,03	0,09	0,15
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,01	0,04
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	0,04	0,07
2024-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,08	0,02	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,08	0,02	0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,08	0,02	0,03	0,06
2023-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,03	0,04
2022-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,09	-0,08
2022-09-30	0,01	0,07	0,02	-0,09	-0,08
2022-06-30	0,01	0,08	0,02	-0,05	-0,03
2022-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,06	-0,10
2021-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,04	-0,13
2021-09-30	0,02	0,10	0,03	0,11	0,06
2021-06-30	0,02	0,09	0,02	0,09	-0,03
2021-03-31	0,02	0,09	0,02	0,12	0,03
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,08	0,06
2020-09-30	0,02	0,09	0,03	0,09	0,04
2020-06-30	0,02	0,10	0,03	0,09	0,07
2020-03-31	0,02	0,08	0,02	0,08	0,01

Gross Margins

marja brută pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,90.
marja neta pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,36.
marja de exploatare pentru Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,29.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,90	0,36	0,29
2025-03-31	0,90	0,36	0,29
2024-12-31	0,63	0,38	0,39
2024-09-30	0,55	0,32	0,33
2024-06-30	0,51	0,37	0,33
2024-03-31	0,85	0,35	0,30
2023-12-31	0,85	0,35	0,30
2023-09-30	0,87	0,35	0,30
2023-06-30	0,87	0,35	0,30
2023-03-31	0,83	0,34	0,29
2022-12-31	0,84	0,29	0,18
2022-09-30	0,84	0,29	0,18
2022-06-30	0,86	0,29	0,26
2022-03-31	0,86	0,31	0,32
2021-12-31	0,43	0,35	0,43
2021-09-30	0,52	0,40	0,51
2021-06-30	0,53	0,36	0,47
2021-03-31	0,52	0,34	0,45
2020-12-31	0,43	0,34	0,43
2020-09-30	0,56	0,36	0,48
2020-06-30	0,56	0,40	0,50
2020-03-31	0,54	0,37	0,47